万家集利债券发起式C基金净值查询(018742)

今天最新净值 1.0598 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0650 0.0000 0.0046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0598
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0998亿
最近资产：0.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿杨若愚

近一季万家集利债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家集利债券发起式C(018742)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018742	万家集利债券发起式C	1.0614	1.0614	1.0598	1.0598	0.0016	0.15%
2026-09-15	018742	万家集利债券发起式C	1.0598	1.0598	1.0605	1.0605	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	018742	万家集利债券发起式C	1.0605	1.0605	1.0608	1.0608	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	018742	万家集利债券发起式C	1.0608	1.0608	1.0637	1.0637	-0.0029	-0.27%
2026-09-10	018742	万家集利债券发起式C	1.0637	1.0637	1.0652	1.0652	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	018742	万家集利债券发起式C	1.0652	1.0652	1.0646	1.0646	0.0006	0.06%
2026-09-08	018742	万家集利债券发起式C	1.0646	1.0646	1.0645	1.0645	0.0001	0.01%
2026-09-07	018742	万家集利债券发起式C	1.0645	1.0645	1.0637	1.0637	0.0008	0.08%
2026-09-04	018742	万家集利债券发起式C	1.0637	1.0637	1.0641	1.0641	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	018742	万家集利债券发起式C	1.0641	1.0641	1.0635	1.0635	0.0006	0.06%

2026-09-02	018742	万家集利债券发起式C	1.0635	1.0635	1.0660	1.0660	-0.0025	-0.23%
2026-09-01	018742	万家集利债券发起式C	1.0660	1.0660	1.0671	1.0671	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	018742	万家集利债券发起式C	1.0671	1.0671	1.0665	1.0665	0.0006	0.06%
2026-08-28	018742	万家集利债券发起式C	1.0665	1.0665	1.0669	1.0669	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	018742	万家集利债券发起式C	1.0669	1.0669	1.0655	1.0655	0.0014	0.13%
2026-08-26	018742	万家集利债券发起式C	1.0655	1.0655	1.0647	1.0647	0.0008	0.08%
2026-08-25	018742	万家集利债券发起式C	1.0647	1.0647	1.0651	1.0651	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	018742	万家集利债券发起式C	1.0651	1.0651	1.0668	1.0668	-0.0017	-0.16%
2026-08-21	018742	万家集利债券发起式C	1.0668	1.0668	1.0669	1.0669	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018742	万家集利债券发起式C	1.0669	1.0669	1.0662	1.0662	0.0007	0.07%
2026-08-19	018742	万家集利债券发起式C	1.0662	1.0662	1.0709	1.0709	-0.0047	-0.44%
2026-08-18	018742	万家集利债券发起式C	1.0709	1.0709	1.0704	1.0704	0.0005	0.05%
2026-08-17	018742	万家集利债券发起式C	1.0704	1.0704	1.0672	1.0672	0.0032	0.30%
2026-08-14	018742	万家集利债券发起式C	1.0672	1.0672	1.0674	1.0674	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	018742	万家集利债券发起式C	1.0674	1.0674	1.0687	1.0687	-0.0013	-0.12%

2026-08-12	018742	万家集利债券发起式C	1.0687	1.0687	1.0689	1.0689	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	018742	万家集利债券发起式C	1.0689	1.0689	1.0710	1.0710	-0.0021	-0.20%
2026-08-10	018742	万家集利债券发起式C	1.0710	1.0710	1.0688	1.0688	0.0022	0.21%
2026-08-07	018742	万家集利债券发起式C	1.0688	1.0688	1.0669	1.0669	0.0019	0.18%
2026-08-06	018742	万家集利债券发起式C	1.0669	1.0669	1.0673	1.0673	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	018742	万家集利债券发起式C	1.0673	1.0673	1.0652	1.0652	0.0021	0.20%
2026-08-04	018742	万家集利债券发起式C	1.0652	1.0652	1.0638	1.0638	0.0014	0.13%
2026-08-03	018742	万家集利债券发起式C	1.0638	1.0638	1.0653	1.0653	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	018742	万家集利债券发起式C	1.0653	1.0653	1.0641	1.0641	0.0012	0.11%
2026-07-30	018742	万家集利债券发起式C	1.0641	1.0641	1.0648	1.0648	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	018742	万家集利债券发起式C	1.0648	1.0648	1.0622	1.0622	0.0026	0.24%
2026-07-28	018742	万家集利债券发起式C	1.0622	1.0622	1.0648	1.0648	-0.0026	-0.24%
2026-07-27	018742	万家集利债券发起式C	1.0648	1.0648	1.0614	1.0614	0.0034	0.32%
2026-07-24	018742	万家集利债券发起式C	1.0614	1.0614	1.0638	1.0638	-0.0024	-0.23%
2026-07-23	018742	万家集利债券发起式C	1.0638	1.0638	1.0634	1.0634	0.0004	0.04%
2026-07-22	018742	万家集利债券发起式C	1.0634	1.0634	1.0642	1.0642	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	018742	万家集利债券发起式C	1.0642	1.0642	1.0598	1.0598	0.0044	0.42%
2026-07-20	018742	万家集利债券发起式C	1.0598	1.0598	1.0583	1.0583	0.0015	0.14%
2026-07-17	018742	万家集利债券发起式C	1.0583	1.0583	1.0647	1.0647	-0.0064	-0.60%
2026-07-16	018742	万家集利债券发起式C	1.0647	1.0647	1.0674	1.0674	-0.0027	-0.25%
2026-07-15	018742	万家集利债券发起式C	1.0674	1.0674	1.0669	1.0669	0.0005	0.05%
2026-07-14	018742	万家集利债券发起式C	1.0669	1.0669	1.0629	1.0629	0.0040	0.38%
2026-07-13	018742	万家集利债券发起式C	1.0629	1.0629	1.0663	1.0663	-0.0034	-0.32%
2026-07-10	018742	万家集利债券发起式C	1.0663	1.0663	1.0698	1.0698	-0.0035	-0.33%
2026-07-09	018742	万家集利债券发起式C	1.0698	1.0698	1.0666	1.0666	0.0032	0.30%
2026-07-08	018742	万家集利债券发起式C	1.0666	1.0666	1.0673	1.0673	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	018742	万家集利债券发起式C	1.0673	1.0673	1.0698	1.0698	-0.0025	-0.23%
2026-07-06	018742	万家集利债券发起式C	1.0698	1.0698	1.0695	1.0695	0.0003	0.03%
2026-07-03	018742	万家集利债券发起式C	1.0695	1.0695	1.0687	1.0687	0.0008	0.07%
2026-07-02	018742	万家集利债券发起式C	1.0687	1.0687	1.0739	1.0739	-0.0052	-0.48%
2026-07-01	018742	万家集利债券发起式C	1.0739	1.0739	1.0754	1.0754	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	018742	万家集利债券发起式C	1.0754	1.0754	1.0744	1.0744	0.0010	0.09%
2026-06-29	018742	万家集利债券发起式C	1.0744	1.0744	1.0711	1.0711	0.0033	0.31%
2026-06-26	018742	万家集利债券发起式C	1.0711	1.0711	1.0756	1.0756	-0.0045	-0.42%
2026-06-25	018742	万家集利债券发起式C	1.0756	1.0756	1.0740	1.0740	0.0016	0.15%
2026-06-24	018742	万家集利债券发起式C	1.0740	1.0740	1.0722	1.0722	0.0018	0.17%
2026-06-23	018742	万家集利债券发起式C	1.0722	1.0722	1.0766	1.0766	-0.0044	-0.41%
2026-06-22	018742	万家集利债券发起式C	1.0766	1.0766	1.0738	1.0738	0.0028	0.26%
2026-06-18	018742	万家集利债券发起式C	1.0738	1.0738	1.0732	1.0732	0.0006	0.06%
2026-06-17	018742	万家集利债券发起式C	1.0732	1.0732	1.0716	1.0716	0.0016	0.15%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%