基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家中证800自由现金流ETF - 基金主页(代码:563580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1056 -0.0030 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2791 -0.0049 -0.3852% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1056
成立日期：2025-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.4174亿
最近资产：6.42亿
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.77%	-3.11%	-1.74%	-1.17%	2.53%	-	-	31.04%
同类排名	3309/4773	3678/5462	1027/5421	948/5209	2097/4366			-

万家中证800自由现金流ETF(563580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0972	-0.76%
2026-09-14	1.1056	-0.27%
2026-09-11	1.1086	-1.84%
2026-09-10	1.1290	-0.81%
2026-09-09	1.1382	0.51%
2026-09-08	1.1324	0.27%

万家中证800自由现金流ETF基金动态

万家中证800自由现金流ETF 场外基金扎堆“换脸” 转型资金集中流向ETF

场外基民的资金正在借助产品的转型加速流入场内ETF。8月以来，又有7只基金集中转型成ETF联接基金，包括指数、指增、QDII基金，且不乏成立不足3个月即转型的产品。中国证监会印发的《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》也为相关基金的转型提供了制度保障。行动方案明确提到，要积极发展股票ETF，支持促进场外指数基金发展，加大ETF联接基金等具有不同风险收益特征场外指数产品供给力度，更好地满足广大场外投资者多元化投资需求，实现场内外指数产品协同发展。
标签：联接转型指数规模产品发起投资关联基金：富国上证科创板人工智能ETF 华安中证A500增强策略ETF 嘉实恒生消费ETF 南方中证机器人ETF 万家中证800自由现金流ETF

万家中证800自由现金流ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.85%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	9.06%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	8.26%	3.81%
600938	中国海油	0.0000	7.87%	-0.36%
601600	中国铝业	0.0000	6.00%	2.26%
002415	海康威视	0.0000	5.80%	0.90%
601877	正泰电器	0.0000	5.47%	0.20%
600031	三一重工	0.0000	3.48%	2.57%
000708	中信特钢	0.0000	3.42%	2.17%
688599	天合光能	0.0000	2.13%	0.70%

万家中证800自由现金流ETF(563580)基金档案

基金代码	563580	基金简称	现金800	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-11	成立日期	2025-07-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	贺方舟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	6.42亿	最近份额	6.4174亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%