万家中证800自由现金流ETF基金净值查询(563580)
今天最新净值
1.1056
-0.0030 -0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2791
-0.0049 -0.3852%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1056
- 成立日期：2025-07-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.4174亿
- 最近资产：6.42亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一月,万家中证800自由现金流ETF(563580)基金累计收益率-1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.0972 |
1.0972 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1056 |
1.1056 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1086 |
1.1086 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0204 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1290 |
1.1290 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1382 |
1.1382 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1324 |
1.1324 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1293 |
1.1293 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1337 |
1.1337 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0082 |
0.73% |
| 2026-09-03 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1255 |
1.1255 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1211 |
1.1211 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0195 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1406 |
1.1406 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1438 |
1.1438 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1418 |
1.1418 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1377 |
1.1377 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1341 |
1.1341 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1287 |
1.1287 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1284 |
1.1284 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1298 |
1.1298 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1322 |
1.1322 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0085 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1237 |
1.1237 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1315 |
1.1315 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
1.1257 |
1.1257 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0091 |
0.81% |
