万家经济新动能混合C(万家家乐C)基金净值查询(005312)
今天最新净值
2.1424
0.0283 1.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9252
0.0273 1.4405%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1424
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.7560亿
- 最近资产：19.00亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄兴亮
近一月万家经济新动能混合C|万家家乐C基金净值查询
近一月,万家经济新动能混合C(005312)基金累计收益率-4.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.1541 |
2.1541 |
2.1424 |
2.1424 |
0.0117 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.1424 |
2.1424 |
2.1141 |
2.1141 |
0.0283 |
1.34% |
| 2026-09-11 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.1141 |
2.1141 |
2.1482 |
2.1482 |
-0.0341 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.1482 |
2.1482 |
2.1639 |
2.1639 |
-0.0157 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.1639 |
2.1639 |
2.1820 |
2.1820 |
-0.0181 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.1820 |
2.1820 |
2.2247 |
2.2247 |
-0.0427 |
-1.96% |
| 2026-09-07 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.2247 |
2.2247 |
2.2051 |
2.2051 |
0.0196 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.2051 |
2.2051 |
2.2078 |
2.2078 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.2078 |
2.2078 |
2.2056 |
2.2056 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.2056 |
2.2056 |
2.2626 |
2.2626 |
-0.0570 |
-2.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.2626 |
2.2626 |
2.2546 |
2.2546 |
0.0080 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.2546 |
2.2546 |
2.1758 |
2.1758 |
0.0788 |
3.62% |
| 2026-08-28 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.1758 |
2.1758 |
2.1663 |
2.1663 |
0.0095 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.1663 |
2.1663 |
2.1164 |
2.1164 |
0.0499 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.1164 |
2.1164 |
2.1364 |
2.1364 |
-0.0200 |
-0.94% |
| 2026-08-25 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.1364 |
2.1364 |
2.1161 |
2.1161 |
0.0203 |
0.96% |
| 2026-08-24 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.1161 |
2.1161 |
2.1892 |
2.1892 |
-0.0731 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.1892 |
2.1892 |
2.1983 |
2.1983 |
-0.0091 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.1983 |
2.1983 |
2.1644 |
2.1644 |
0.0339 |
1.57% |
| 2026-08-19 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.1644 |
2.1644 |
2.2952 |
2.2952 |
-0.1308 |
-5.70% |
| 2026-08-18 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.2952 |
2.2952 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0108 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
2.3060 |
2.3060 |
2.2563 |
2.2563 |
0.0497 |
2.20% |
