万家经济新动能混合C(万家家乐C)基金净值查询(005312)

今天最新净值 2.1541 0.0117 0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9252 0.0273 1.4405% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1541
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.7560亿
最近资产：19.00亿
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一季万家经济新动能混合C|万家家乐C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家经济新动能混合C(005312)基金累计收益率-2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005312	万家经济新动能混合C	2.1827	2.1827	2.1541	2.1541	0.0286	1.33%
2026-09-15	005312	万家经济新动能混合C	2.1541	2.1541	2.1424	2.1424	0.0117	0.55%
2026-09-14	005312	万家经济新动能混合C	2.1424	2.1424	2.1141	2.1141	0.0283	1.34%
2026-09-11	005312	万家经济新动能混合C	2.1141	2.1141	2.1482	2.1482	-0.0341	-1.59%
2026-09-10	005312	万家经济新动能混合C	2.1482	2.1482	2.1639	2.1639	-0.0157	-0.73%
2026-09-09	005312	万家经济新动能混合C	2.1639	2.1639	2.1820	2.1820	-0.0181	-0.83%
2026-09-08	005312	万家经济新动能混合C	2.1820	2.1820	2.2247	2.2247	-0.0427	-1.96%
2026-09-07	005312	万家经济新动能混合C	2.2247	2.2247	2.2051	2.2051	0.0196	0.89%
2026-09-04	005312	万家经济新动能混合C	2.2051	2.2051	2.2078	2.2078	-0.0027	-0.12%
2026-09-03	005312	万家经济新动能混合C	2.2078	2.2078	2.2056	2.2056	0.0022	0.10%

2026-09-02	005312	万家经济新动能混合C	2.2056	2.2056	2.2626	2.2626	-0.0570	-2.58%
2026-09-01	005312	万家经济新动能混合C	2.2626	2.2626	2.2546	2.2546	0.0080	0.35%
2026-08-31	005312	万家经济新动能混合C	2.2546	2.2546	2.1758	2.1758	0.0788	3.62%
2026-08-28	005312	万家经济新动能混合C	2.1758	2.1758	2.1663	2.1663	0.0095	0.44%
2026-08-27	005312	万家经济新动能混合C	2.1663	2.1663	2.1164	2.1164	0.0499	2.36%
2026-08-26	005312	万家经济新动能混合C	2.1164	2.1164	2.1364	2.1364	-0.0200	-0.94%
2026-08-25	005312	万家经济新动能混合C	2.1364	2.1364	2.1161	2.1161	0.0203	0.96%
2026-08-24	005312	万家经济新动能混合C	2.1161	2.1161	2.1892	2.1892	-0.0731	-3.45%
2026-08-21	005312	万家经济新动能混合C	2.1892	2.1892	2.1983	2.1983	-0.0091	-0.41%
2026-08-20	005312	万家经济新动能混合C	2.1983	2.1983	2.1644	2.1644	0.0339	1.57%
2026-08-19	005312	万家经济新动能混合C	2.1644	2.1644	2.2952	2.2952	-0.1308	-5.70%
2026-08-18	005312	万家经济新动能混合C	2.2952	2.2952	2.3060	2.3060	-0.0108	-0.47%
2026-08-17	005312	万家经济新动能混合C	2.3060	2.3060	2.2563	2.2563	0.0497	2.20%
2026-08-14	005312	万家经济新动能混合C	2.2563	2.2563	2.1771	2.1771	0.0792	3.64%
2026-08-13	005312	万家经济新动能混合C	2.1771	2.1771	2.2151	2.2151	-0.0380	-1.75%

2026-08-12	005312	万家经济新动能混合C	2.2151	2.2151	2.2180	2.2180	-0.0029	-0.13%
2026-08-11	005312	万家经济新动能混合C	2.2180	2.2180	2.2146	2.2146	0.0034	0.15%
2026-08-10	005312	万家经济新动能混合C	2.2146	2.2146	2.2375	2.2375	-0.0229	-1.03%
2026-08-07	005312	万家经济新动能混合C	2.2375	2.2375	2.2251	2.2251	0.0124	0.56%
2026-08-06	005312	万家经济新动能混合C	2.2251	2.2251	2.2220	2.2220	0.0031	0.14%
2026-08-05	005312	万家经济新动能混合C	2.2220	2.2220	2.1395	2.1395	0.0825	3.86%
2026-08-04	005312	万家经济新动能混合C	2.1395	2.1395	2.0467	2.0467	0.0928	4.53%
2026-08-03	005312	万家经济新动能混合C	2.0467	2.0467	2.1137	2.1137	-0.0670	-3.27%
2026-07-31	005312	万家经济新动能混合C	2.1137	2.1137	1.9436	1.9436	0.1701	8.75%
2026-07-30	005312	万家经济新动能混合C	1.9436	1.9436	2.0010	2.0010	-0.0574	-2.87%
2026-07-29	005312	万家经济新动能混合C	2.0010	2.0010	1.9904	1.9904	0.0106	0.53%
2026-07-28	005312	万家经济新动能混合C	1.9904	1.9904	2.0302	2.0302	-0.0398	-1.96%
2026-07-27	005312	万家经济新动能混合C	2.0302	2.0302	1.9806	1.9806	0.0496	2.50%
2026-07-24	005312	万家经济新动能混合C	1.9806	1.9806	2.0543	2.0543	-0.0737	-3.72%
2026-07-23	005312	万家经济新动能混合C	2.0543	2.0543	2.1250	2.1250	-0.0707	-3.44%
2026-07-22	005312	万家经济新动能混合C	2.1250	2.1250	2.1436	2.1436	-0.0186	-0.87%
2026-07-21	005312	万家经济新动能混合C	2.1436	2.1436	2.0197	2.0197	0.1239	6.13%
2026-07-20	005312	万家经济新动能混合C	2.0197	2.0197	2.0057	2.0057	0.0140	0.70%
2026-07-17	005312	万家经济新动能混合C	2.0057	2.0057	2.1279	2.1279	-0.1222	-5.74%
2026-07-16	005312	万家经济新动能混合C	2.1279	2.1279	2.1452	2.1452	-0.0173	-0.81%
2026-07-15	005312	万家经济新动能混合C	2.1452	2.1452	2.1641	2.1641	-0.0189	-0.87%
2026-07-14	005312	万家经济新动能混合C	2.1641	2.1641	2.1820	2.1820	-0.0179	-0.82%
2026-07-13	005312	万家经济新动能混合C	2.1820	2.1820	2.2460	2.2460	-0.0640	-2.85%
2026-07-10	005312	万家经济新动能混合C	2.2460	2.2460	2.2813	2.2813	-0.0353	-1.55%
2026-07-09	005312	万家经济新动能混合C	2.2813	2.2813	2.2107	2.2107	0.0706	3.19%
2026-07-08	005312	万家经济新动能混合C	2.2107	2.2107	2.0876	2.0876	0.1231	5.90%
2026-07-07	005312	万家经济新动能混合C	2.0876	2.0876	2.1186	2.1186	-0.0310	-1.46%
2026-07-06	005312	万家经济新动能混合C	2.1186	2.1186	2.1215	2.1215	-0.0029	-0.14%
2026-07-03	005312	万家经济新动能混合C	2.1215	2.1215	2.1489	2.1489	-0.0274	-1.29%
2026-07-02	005312	万家经济新动能混合C	2.1489	2.1489	2.2368	2.2368	-0.0879	-3.93%
2026-07-01	005312	万家经济新动能混合C	2.2368	2.2368	2.2481	2.2481	-0.0113	-0.50%
2026-06-30	005312	万家经济新动能混合C	2.2481	2.2481	2.1496	2.1496	0.0985	4.58%
2026-06-29	005312	万家经济新动能混合C	2.1496	2.1496	2.1035	2.1035	0.0461	2.19%
2026-06-26	005312	万家经济新动能混合C	2.1035	2.1035	2.1850	2.1850	-0.0815	-3.73%
2026-06-25	005312	万家经济新动能混合C	2.1850	2.1850	2.2009	2.2009	-0.0159	-0.72%
2026-06-24	005312	万家经济新动能混合C	2.2009	2.2009	2.1856	2.1856	0.0153	0.70%
2026-06-23	005312	万家经济新动能混合C	2.1856	2.1856	2.2488	2.2488	-0.0632	-2.81%
2026-06-22	005312	万家经济新动能混合C	2.2488	2.2488	2.2470	2.2470	0.0018	0.08%
2026-06-18	005312	万家经济新动能混合C	2.2470	2.2470	2.2021	2.2021	0.0449	2.04%
2026-06-17	005312	万家经济新动能混合C	2.2021	2.2021	2.1881	2.1881	0.0140	0.64%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%