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万家鼎鑫一年定开债发起式(万家鼎鑫一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:012935)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0578 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1500
成立日期：2021-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.9049亿
最近资产：52.47亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐青谷丹青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.04%	0.01%	0.14%	0.39%	1.98%	4.18%	9.48%	13.87%
同类排名	1159/2695	1538/2730	1353/2723	2194/2710	1984/2659	1480/2369	738/1897	-

万家鼎鑫一年定开债发起式(012935)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0578	0.01%
2026-09-04	1.0577	0.11%
2026-08-28	1.0565	-0.04%
2026-08-21	1.0569	-0.07%

万家鼎鑫一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-19	分红	每份派现金0.0150元
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-12	分红	每份派现金0.0080元
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-30	分红	每份派现金0.0214元
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-26	分红	每份派现金0.0201元

万家鼎鑫一年定开债发起式(012935)基金档案

基金代码	012935	基金简称	万家鼎鑫一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-11-22	成立日期	2021-11-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	徐青谷丹青	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	52.47亿	最近份额	49.9049亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%