万家鼎鑫一年定开债发起式(万家鼎鑫一年定开债券发起式)基金净值查询(012935)
今天最新净值
1.0578
0.0001 0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1500
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.9049亿
- 最近资产：52.47亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：徐青 谷丹青
近一季万家鼎鑫一年定开债发起式|万家鼎鑫一年定开债券发起式基金净值查询
近一季,万家鼎鑫一年定开债发起式(012935)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0578 |
1.1500 |
1.0577 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0577 |
1.1499 |
1.0565 |
1.1487 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0565 |
1.1487 |
1.0569 |
1.1491 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0569 |
1.1491 |
1.0576 |
1.1498 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0576 |
1.1498 |
1.0724 |
1.1496 |
-0.0148 |
-1.40% |
| 2026-08-14 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0724 |
1.1496 |
1.0713 |
1.1485 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0713 |
1.1485 |
1.0702 |
1.1474 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0702 |
1.1474 |
1.0698 |
1.1470 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0698 |
1.1470 |
1.0692 |
1.1464 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0692 |
1.1464 |
1.0691 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-07-10 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0691 |
1.1463 |
1.0678 |
1.1450 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0678 |
1.1450 |
1.0685 |
1.1457 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0685 |
1.1457 |
1.0680 |
1.1452 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0680 |
1.1452 |
1.0677 |
1.1449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0677 |
1.1449 |
1.0653 |
1.1425 |
0.0024 |
0.23% |
