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万家鼎鑫一年定开债发起式(万家鼎鑫一年定开债券发起式)(012935)基金分红送配

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今天最新净值 1.0578 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1500
成立日期：2021-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.9049亿
最近资产：52.47亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐青谷丹青

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-19	每份派现金0.0150元
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-12	每份派现金0.0080元
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-30	每份派现金0.0214元
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-26	每份派现金0.0201元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%