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万家鼎鑫一年定开债发起式(万家鼎鑫一年定开债券发起式)(012935)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0578 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1500
成立日期：2021-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.9049亿
最近资产：52.47亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐青谷丹青

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.04%	0.01%	0.14%	0.39%	1.52%	1.98%	4.18%	9.48%	13.87%
同类排名	1159/2695	1538/2730	1353/2723	2194/2710	1111/2701	1984/2659	1480/2369	738/1897	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2025	0.02%	2252/2938	-0.94%	237/250	-	-	-0.95%	2446/2914	0.54%	1366/2938
2024	6.03%	315/2727	1.50%	620/3226	1.73%	259/2856	0.20%	1594/2616	2.48%	489/2727
2023	3.71%	778/2310	0.95%	1142/2776	1.33%	795/2849	0.44%	1717/2940	0.94%	1201/3108
2022	2.46%	686/1970	-	-	-	-	1.32%	503/2598	-0.56%	1749/2732

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(012935)万家鼎鑫一年定开债发起式基金对比PK

万家鼎鑫一年定开债发起式 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	3.73%
中信保诚稳鸿D	5.0112	3.53%
中信保诚稳鸿A	5.0062	3.53%
中信保诚稳鸿C	1.1041	3.51%
中信保诚稳鸿E	4.9730	3.45%