| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 20.20% | -0.36% | -5.73% | -1.86% | 28.11% | 143.77% | 154.66% | 428.79% |
| 同类排名 | 857/4981 | 2293/5421 | 2593/5424 | 1385/5380 | 701/4741 | 496/4207 | 187/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 4.2791 | 1.34% |
| 2026-09-17 | 4.2224 | -0.41% |
| 2026-09-16 | 4.2398 | 1.64% |
| 2026-09-15 | 4.1713 | 0.17% |
| 2026-09-14 | 4.1644 | -1.29% |
| 2026-09-11 | 4.2181 | -0.46% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 分红 | 每份派现金0.3500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 9.83% | 1.64% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 9.78% | 5.89% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 9.03% | 3.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 8.87% | 0.60% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 8.26% | 1.63% |
| 688235 | 百济神州 | 0.0000 | 7.18% | 2.60% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.32% | -0.05% |
| 002602 | 世纪华通 | 0.0000 | 3.08% | 2.77% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 3.08% | -3.76% |
| 601699 | 潞安环能 | 0.0000 | 2.89% | -1.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新机遇A | 3.0768 | 4.29% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4622 | 4.25% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4686 | 4.24% |
| 创业板2年定开 | 0.9234 | 3.94% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 0.8957 | 3.93% |
| 万家健康产业混合C | 0.5378 | 3.84% |
| 万家健康产业混合A | 0.5537 | 3.83% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A | 1.7885 | 3.80% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式C | 1.7744 | 3.80% |
| 万家自主创新混合A | 1.4313 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
