万家社会责任18个月定开A(社会责任)基金净值查询(161912)

今天最新净值 4.1713 0.0069 0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.7838 0.1228 3.3531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8143
成立日期：2019-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5691亿
最近资产：7.24亿
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

近一季万家社会责任18个月定开A|社会责任基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家社会责任18个月定开A(161912)基金累计收益率-3.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2398	4.8828	4.1713	4.8143	0.0685	1.64%
2026-09-15	161912	万家社会责任18个月定开A	4.1713	4.8143	4.1644	4.8074	0.0069	0.17%
2026-09-14	161912	万家社会责任18个月定开A	4.1644	4.8074	4.2181	4.8611	-0.0537	-1.29%
2026-09-11	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2181	4.8611	4.2376	4.8806	-0.0195	-0.46%
2026-09-10	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2376	4.8806	4.2866	4.9296	-0.0490	-1.14%
2026-09-09	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2866	4.9296	4.2959	4.9389	-0.0093	-0.22%
2026-09-08	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2959	4.9389	4.3190	4.9620	-0.0231	-0.53%
2026-09-07	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3190	4.9620	4.2676	4.9106	0.0514	1.20%
2026-09-04	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2676	4.9106	4.2520	4.8950	0.0156	0.37%
2026-09-03	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2520	4.8950	4.2421	4.8851	0.0099	0.23%

2026-09-02	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2421	4.8851	4.2974	4.9404	-0.0553	-1.29%
2026-09-01	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2974	4.9404	4.3534	4.9964	-0.0560	-1.29%
2026-08-31	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3534	4.9964	4.3436	4.9866	0.0098	0.23%
2026-08-28	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3436	4.9866	4.3811	5.0241	-0.0375	-0.86%
2026-08-27	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3811	5.0241	4.3285	4.9715	0.0526	1.22%
2026-08-26	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3285	4.9715	4.3049	4.9479	0.0236	0.55%
2026-08-25	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3049	4.9479	4.3352	4.9782	-0.0303	-0.70%
2026-08-24	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3352	4.9782	4.3854	5.0284	-0.0502	-1.14%
2026-08-21	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3854	5.0284	4.3806	5.0236	0.0048	0.11%
2026-08-20	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3806	5.0236	4.3828	5.0258	-0.0022	-0.05%
2026-08-19	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3828	5.0258	4.4890	5.1320	-0.1062	-2.37%
2026-08-18	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4890	5.1320	4.4789	5.1219	0.0101	0.23%
2026-08-17	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4789	5.1219	4.4407	5.0837	0.0382	0.86%
2026-08-14	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4407	5.0837	4.4023	5.0453	0.0384	0.87%
2026-08-13	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4023	5.0453	4.4373	5.0803	-0.0350	-0.79%

2026-08-12	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4373	5.0803	4.4261	5.0691	0.0112	0.25%
2026-08-11	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4261	5.0691	4.4458	5.0888	-0.0197	-0.44%
2026-08-10	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4458	5.0888	4.4308	5.0738	0.0150	0.34%
2026-08-07	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4308	5.0738	4.3624	5.0054	0.0684	1.57%
2026-08-06	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3624	5.0054	4.3599	5.0029	0.0025	0.06%
2026-08-05	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3599	5.0029	4.3385	4.9815	0.0214	0.49%
2026-08-04	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3385	4.9815	4.2261	4.8691	0.1124	2.66%
2026-08-03	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2261	4.8691	4.2726	4.9156	-0.0465	-1.09%
2026-07-31	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2726	4.9156	4.2165	4.8595	0.0561	1.33%
2026-07-30	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2165	4.8595	4.2984	4.9414	-0.0819	-1.91%
2026-07-29	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2984	4.9414	4.2054	4.8484	0.0930	2.21%
2026-07-28	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2054	4.8484	4.3684	5.0114	-0.1630	-3.73%
2026-07-27	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3684	5.0114	4.2967	4.9397	0.0717	1.67%
2026-07-24	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2967	4.9397	4.3860	5.0290	-0.0893	-2.04%
2026-07-23	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3860	5.0290	4.4397	5.0827	-0.0537	-1.21%
2026-07-22	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4397	5.0827	4.4730	5.1160	-0.0333	-0.74%
2026-07-21	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4730	5.1160	4.3683	5.0113	0.1047	2.40%
2026-07-20	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3683	5.0113	4.2461	4.8891	0.1222	2.88%
2026-07-17	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2461	4.8891	4.4651	5.1081	-0.2190	-4.90%
2026-07-16	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4651	5.1081	4.5241	5.1671	-0.0590	-1.30%
2026-07-15	161912	万家社会责任18个月定开A	4.5241	5.1671	4.4841	5.1271	0.0400	0.89%
2026-07-14	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4841	5.1271	4.4084	5.0514	0.0757	1.72%
2026-07-13	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4084	5.0514	4.4488	5.0918	-0.0404	-0.91%
2026-07-10	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4488	5.0918	4.4970	5.1400	-0.0482	-1.07%
2026-07-09	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4970	5.1400	4.3961	5.0391	0.1009	2.30%
2026-07-08	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3961	5.0391	4.3978	5.0408	-0.0017	-0.04%
2026-07-07	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3978	5.0408	4.4336	5.0766	-0.0358	-0.81%
2026-07-06	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4336	5.0766	4.3680	5.0110	0.0656	1.50%
2026-07-03	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3680	5.0110	4.3279	4.9709	0.0401	0.93%
2026-07-02	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3279	4.9709	4.4819	5.1249	-0.1540	-3.44%
2026-07-01	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4819	5.1249	4.5282	5.1712	-0.0463	-1.02%
2026-06-30	161912	万家社会责任18个月定开A	4.5282	5.1712	4.4454	5.0884	0.0828	1.86%
2026-06-29	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4454	5.0884	4.3527	4.9957	0.0927	2.13%
2026-06-26	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3527	4.9957	4.5111	5.1541	-0.1584	-3.51%
2026-06-25	161912	万家社会责任18个月定开A	4.5111	5.1541	4.4043	5.0473	0.1068	2.42%
2026-06-24	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4043	5.0473	4.3525	4.9955	0.0518	1.19%
2026-06-23	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3525	4.9955	4.4751	5.1181	-0.1226	-2.74%
2026-06-22	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4751	5.1181	4.4254	5.0684	0.0497	1.12%
2026-06-18	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4254	5.0684	4.3026	4.9456	0.1228	2.85%
2026-06-17	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3026	4.9456	4.2853	4.9283	0.0173	0.40%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%