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万家社会责任18个月定开A(社会责任)(161912)基金分红送配

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今天最新净值 4.2224 -0.0174 -0.41%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8654
成立日期：2019-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5691亿
最近资产：7.24亿
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-16	每份派现金0.0360元
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	每份派现金0.0230元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	每份派现金0.0170元
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	每份派现金0.0680元
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-21	每份派现金0.3500元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	每份派现金0.0480元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%