万家社会责任18个月定开A(社会责任)基金净值查询(161912)

今天最新净值 4.1644 -0.0537 -1.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.7838 0.1228 3.3531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8074
成立日期：2019-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5691亿
最近资产：7.24亿
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

近一月万家社会责任18个月定开A|社会责任基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家社会责任18个月定开A(161912)基金累计收益率-6.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161912	万家社会责任18个月定开A	4.1713	4.8143	4.1644	4.8074	0.0069	0.17%
2026-09-14	161912	万家社会责任18个月定开A	4.1644	4.8074	4.2181	4.8611	-0.0537	-1.29%
2026-09-11	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2181	4.8611	4.2376	4.8806	-0.0195	-0.46%
2026-09-10	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2376	4.8806	4.2866	4.9296	-0.0490	-1.14%
2026-09-09	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2866	4.9296	4.2959	4.9389	-0.0093	-0.22%
2026-09-08	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2959	4.9389	4.3190	4.9620	-0.0231	-0.53%
2026-09-07	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3190	4.9620	4.2676	4.9106	0.0514	1.20%
2026-09-04	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2676	4.9106	4.2520	4.8950	0.0156	0.37%
2026-09-03	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2520	4.8950	4.2421	4.8851	0.0099	0.23%
2026-09-02	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2421	4.8851	4.2974	4.9404	-0.0553	-1.29%

2026-09-01	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2974	4.9404	4.3534	4.9964	-0.0560	-1.29%
2026-08-31	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3534	4.9964	4.3436	4.9866	0.0098	0.23%
2026-08-28	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3436	4.9866	4.3811	5.0241	-0.0375	-0.86%
2026-08-27	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3811	5.0241	4.3285	4.9715	0.0526	1.22%
2026-08-26	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3285	4.9715	4.3049	4.9479	0.0236	0.55%
2026-08-25	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3049	4.9479	4.3352	4.9782	-0.0303	-0.70%
2026-08-24	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3352	4.9782	4.3854	5.0284	-0.0502	-1.14%
2026-08-21	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3854	5.0284	4.3806	5.0236	0.0048	0.11%
2026-08-20	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3806	5.0236	4.3828	5.0258	-0.0022	-0.05%
2026-08-19	161912	万家社会责任18个月定开A	4.3828	5.0258	4.4890	5.1320	-0.1062	-2.37%
2026-08-18	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4890	5.1320	4.4789	5.1219	0.0101	0.23%
2026-08-17	161912	万家社会责任18个月定开A	4.4789	5.1219	4.4407	5.0837	0.0382	0.86%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%