万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询(009339)
今天最新净值
1.1096
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1613
- 成立日期：2020-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.9003亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 周慧 杨若愚
近一月,万家民瑞祥和6个月持有债C(009339)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1092 |
1.1609 |
1.1096 |
1.1613 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1096 |
1.1613 |
1.1090 |
1.1607 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1090 |
1.1607 |
1.1097 |
1.1614 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1097 |
1.1614 |
1.1103 |
1.1620 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1103 |
1.1620 |
1.1108 |
1.1625 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1108 |
1.1625 |
1.1107 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1107 |
1.1624 |
1.1104 |
1.1621 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1104 |
1.1621 |
1.1105 |
1.1622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1105 |
1.1622 |
1.1104 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1104 |
1.1621 |
1.1109 |
1.1626 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1109 |
1.1626 |
1.1109 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1109 |
1.1626 |
1.1110 |
1.1627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1110 |
1.1627 |
1.1114 |
1.1631 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1114 |
1.1631 |
1.1116 |
1.1633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1116 |
1.1633 |
1.1114 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1114 |
1.1631 |
1.1110 |
1.1627 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1110 |
1.1627 |
1.1107 |
1.1624 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1107 |
1.1624 |
1.1109 |
1.1626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1109 |
1.1626 |
1.1109 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1109 |
1.1626 |
1.1120 |
1.1637 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1120 |
1.1637 |
1.1120 |
1.1637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1120 |
1.1637 |
1.1111 |
1.1628 |
0.0009 |
0.08% |
