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万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询(009339)

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今天最新净值 1.1092 -0.0004 -0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1609
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.9003亿
  • 最近资产：0.50亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：周潜玮 周慧 杨若愚
近一年万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家民瑞祥和6个月持有债C(009339)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1098 1.1615 1.1092 1.1609 0.0006 0.05%
2026-09-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1092 1.1609 1.1096 1.1613 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1096 1.1613 1.1090 1.1607 0.0006 0.05%
2026-09-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1090 1.1607 1.1097 1.1614 -0.0007 -0.06%
2026-09-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1097 1.1614 1.1103 1.1620 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1103 1.1620 1.1108 1.1625 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1108 1.1625 1.1107 1.1624 0.0001 0.01%
2026-09-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1107 1.1624 1.1104 1.1621 0.0003 0.03%
2026-09-04 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1104 1.1621 1.1105 1.1622 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1105 1.1622 1.1104 1.1621 0.0001 0.01%
2026-09-02 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1104 1.1621 1.1109 1.1626 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1109 1.1626 1.1109 1.1626 0.0000 0.00%
2026-08-31 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1109 1.1626 1.1110 1.1627 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1110 1.1627 1.1114 1.1631 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1114 1.1631 1.1116 1.1633 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1116 1.1633 1.1114 1.1631 0.0002 0.02%
2026-08-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1114 1.1631 1.1110 1.1627 0.0004 0.04%
2026-08-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1110 1.1627 1.1107 1.1624 0.0003 0.03%
2026-08-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1107 1.1624 1.1109 1.1626 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1109 1.1626 1.1109 1.1626 0.0000 0.00%
2026-08-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1109 1.1626 1.1120 1.1637 -0.0011 -0.10%
2026-08-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1120 1.1637 1.1120 1.1637 0.0000 0.00%
2026-08-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1120 1.1637 1.1111 1.1628 0.0009 0.08%
2026-08-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1111 1.1628 1.1111 1.1628 0.0000 0.00%
2026-08-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1111 1.1628 1.1118 1.1635 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1118 1.1635 1.1123 1.1640 -0.0005 -0.04%
2026-08-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1123 1.1640 1.1133 1.1650 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1133 1.1650 1.1127 1.1644 0.0006 0.05%
2026-08-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1127 1.1644 1.1124 1.1641 0.0003 0.03%
2026-08-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1124 1.1641 1.1128 1.1645 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1128 1.1645 1.1124 1.1641 0.0004 0.04%
2026-08-04 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1124 1.1641 1.1121 1.1638 0.0003 0.03%
2026-08-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1121 1.1638 1.1119 1.1636 0.0002 0.02%
2026-07-31 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1119 1.1636 1.1110 1.1627 0.0009 0.08%
2026-07-30 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1110 1.1627 1.1106 1.1623 0.0004 0.04%
2026-07-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1106 1.1623 1.1098 1.1615 0.0008 0.07%
2026-07-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1098 1.1615 1.1111 1.1628 -0.0013 -0.12%
2026-07-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1111 1.1628 1.1096 1.1613 0.0015 0.14%
2026-07-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1096 1.1613 1.1103 1.1620 -0.0007 -0.06%
2026-07-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1103 1.1620 1.1097 1.1614 0.0006 0.05%
2026-07-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1097 1.1614 1.1096 1.1613 0.0001 0.01%
2026-07-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1096 1.1613 1.1085 1.1602 0.0011 0.10%
2026-07-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1085 1.1602 1.1082 1.1599 0.0003 0.03%
2026-07-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1082 1.1599 1.1088 1.1605 -0.0006 -0.05%
2026-07-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1088 1.1605 1.1091 1.1608 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1091 1.1608 1.1091 1.1608 0.0000 0.00%
2026-07-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1091 1.1608 1.1077 1.1594 0.0014 0.13%
2026-07-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1077 1.1594 1.1095 1.1612 -0.0018 -0.16%
2026-07-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1095 1.1612 1.1098 1.1615 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1098 1.1615 1.1093 1.1610 0.0005 0.05%
2026-07-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1093 1.1610 1.1101 1.1618 -0.0008 -0.07%
2026-07-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1101 1.1618 1.1117 1.1634 -0.0016 -0.14%
2026-07-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1117 1.1634 1.1116 1.1633 0.0001 0.01%
2026-07-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1116 1.1633 1.1110 1.1627 0.0006 0.05%
2026-07-02 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1110 1.1627 1.1109 1.1626 0.0001 0.01%
2026-07-01 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1109 1.1626 1.1102 1.1619 0.0007 0.06%
2026-06-30 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1102 1.1619 1.1099 1.1616 0.0003 0.03%
2026-06-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1099 1.1616 1.1095 1.1612 0.0004 0.04%
2026-06-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1095 1.1612 1.1098 1.1615 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1098 1.1615 1.1104 1.1621 -0.0006 -0.05%
2026-06-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1104 1.1621 1.1108 1.1625 -0.0004 -0.04%
2026-06-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1108 1.1625 1.1116 1.1633 -0.0008 -0.07%
2026-06-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1116 1.1633 1.1114 1.1631 0.0002 0.02%
2026-06-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1114 1.1631 1.1122 1.1639 -0.0008 -0.07%
2026-06-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1122 1.1639 1.1129 1.1646 -0.0007 -0.06%
2026-06-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1129 1.1646 1.1120 1.1637 0.0009 0.08%
2026-06-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1120 1.1637 1.1106 1.1623 0.0014 0.13%
2026-06-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1106 1.1623 1.1096 1.1613 0.0010 0.09%
2026-06-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1096 1.1613 1.1102 1.1619 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1102 1.1619 1.1121 1.1638 -0.0019 -0.17%
2026-06-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1121 1.1638 1.1120 1.1637 0.0001 0.01%
2026-06-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1120 1.1637 1.1132 1.1649 -0.0012 -0.11%
2026-06-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1132 1.1649 1.1137 1.1654 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1137 1.1654 1.1146 1.1663 -0.0009 -0.08%
2026-06-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1146 1.1663 1.1151 1.1668 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1151 1.1668 1.1148 1.1665 0.0003 0.03%
2026-06-01 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1148 1.1665 1.1136 1.1653 0.0012 0.11%
2026-05-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1136 1.1653 1.1154 1.1671 -0.0018 -0.16%
2026-05-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1154 1.1671 1.1143 1.1660 0.0011 0.10%
2026-05-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1143 1.1660 1.1144 1.1661 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1144 1.1661 1.1149 1.1666 -0.0005 -0.04%
2026-05-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1149 1.1666 1.1150 1.1667 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1150 1.1667 1.1146 1.1663 0.0004 0.04%
2026-05-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1146 1.1663 1.1161 1.1678 -0.0015 -0.13%
2026-05-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1161 1.1678 1.1165 1.1682 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1165 1.1682 1.1140 1.1657 0.0025 0.22%
2026-05-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1140 1.1657 1.1138 1.1655 0.0002 0.02%
2026-05-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1138 1.1655 1.1144 1.1661 -0.0006 -0.05%
2026-05-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1144 1.1661 1.1168 1.1685 -0.0024 -0.21%
2026-05-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1168 1.1685 1.1160 1.1677 0.0008 0.07%
2026-05-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1160 1.1677 1.1177 1.1694 -0.0017 -0.15%
2026-05-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1177 1.1694 1.1160 1.1677 0.0017 0.15%
2026-05-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1160 1.1677 1.1158 1.1675 0.0002 0.02%
2026-04-30 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1161 1.1678 1.1159 1.1676 0.0002 0.02%
2026-04-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1159 1.1676 1.1153 1.1670 0.0006 0.05%
2026-04-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1153 1.1670 1.1145 1.1662 0.0008 0.07%
2026-04-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1145 1.1662 1.1138 1.1655 0.0007 0.06%
2026-04-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1138 1.1655 1.1144 1.1661 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1144 1.1661 1.1153 1.1670 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1153 1.1670 1.1140 1.1657 0.0013 0.12%
2026-04-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1140 1.1657 1.1139 1.1656 0.0001 0.01%
2026-04-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1139 1.1656 1.1122 1.1639 0.0017 0.15%
2026-04-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1122 1.1639 1.1114 1.1631 0.0008 0.07%
2026-04-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1114 1.1631 1.1104 1.1621 0.0010 0.09%
2026-04-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1104 1.1621 1.1090 1.1607 0.0014 0.13%
2026-04-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1090 1.1607 1.1079 1.1596 0.0011 0.10%
2026-04-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1079 1.1596 1.1090 1.1607 -0.0011 -0.10%
2026-04-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1090 1.1607 1.1092 1.1609 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1092 1.1609 1.1098 1.1615 -0.0006 -0.05%
2026-04-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1098 1.1615 1.1076 1.1593 0.0022 0.20%
2026-04-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1076 1.1593 1.1066 1.1583 0.0010 0.09%
2026-04-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1066 1.1583 1.1063 1.1580 0.0003 0.03%
2026-04-02 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1063 1.1580 1.1066 1.1583 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1066 1.1583 1.1044 1.1561 0.0022 0.20%
2026-03-31 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1044 1.1561 1.1061 1.1578 -0.0017 -0.15%
2026-03-30 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1061 1.1578 1.1072 1.1589 -0.0011 -0.10%
2026-03-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1072 1.1589 1.1064 1.1581 0.0008 0.07%
2026-03-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1064 1.1581 1.1083 1.1600 -0.0019 -0.17%
2026-03-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1083 1.1600 1.1068 1.1585 0.0015 0.14%
2026-03-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1068 1.1585 1.1031 1.1548 0.0037 0.34%
2026-03-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1031 1.1548 1.1044 1.1561 -0.0013 -0.12%
2026-03-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1044 1.1561 1.1062 1.1579 -0.0018 -0.16%
2026-03-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1062 1.1579 1.1079 1.1596 -0.0017 -0.15%
2026-03-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1079 1.1596 1.1060 1.1577 0.0019 0.17%
2026-03-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1060 1.1577 1.1075 1.1592 -0.0015 -0.14%
2026-03-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1075 1.1592 1.1084 1.1601 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1084 1.1601 1.1091 1.1608 -0.0007 -0.06%
2026-03-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1091 1.1608 1.1104 1.1621 -0.0013 -0.12%
2026-03-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1104 1.1621 1.1101 1.1618 0.0003 0.03%
2026-03-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1101 1.1618 1.1084 1.1601 0.0017 0.15%
2026-03-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1084 1.1601 1.1098 1.1615 -0.0014 -0.13%
2026-03-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1098 1.1615 1.1089 1.1606 0.0009 0.08%
2026-03-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1089 1.1606 1.1087 1.1604 0.0002 0.02%
2026-03-04 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1087 1.1604 1.1086 1.1603 0.0001 0.01%
2026-03-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1086 1.1603 1.1104 1.1621 -0.0018 -0.16%
2026-03-02 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1104 1.1621 1.1105 1.1622 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1105 1.1622 1.1110 1.1627 -0.0005 -0.05%
2026-02-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1110 1.1627 1.1130 1.1647 -0.0020 -0.18%
2026-02-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1130 1.1647 1.1136 1.1653 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1136 1.1653 1.1115 1.1632 0.0021 0.19%
2026-02-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1115 1.1632 1.1120 1.1637 -0.0005 -0.04%
2026-02-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1120 1.1637 1.1123 1.1640 -0.0003 -0.03%
2026-02-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1123 1.1640 1.1117 1.1634 0.0006 0.05%
2026-02-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1117 1.1634 1.1118 1.1635 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1118 1.1635 1.1100 1.1617 0.0018 0.16%
2026-02-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1100 1.1617 1.1083 1.1600 0.0017 0.15%
2026-02-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1083 1.1600 1.1091 1.1608 -0.0008 -0.07%
2026-02-04 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1091 1.1608 1.1093 1.1610 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1093 1.1610 1.1054 1.1571 0.0039 0.35%
2026-02-02 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1054 1.1571 1.1092 1.1609 -0.0038 -0.34%
2026-01-30 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1092 1.1609 1.1110 1.1627 -0.0018 -0.16%
2026-01-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1110 1.1627 1.1126 1.1643 -0.0016 -0.14%
2026-01-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1126 1.1643 1.1116 1.1633 0.0010 0.09%
2026-01-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1116 1.1633 1.1112 1.1629 0.0004 0.04%
2026-01-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1112 1.1629 1.1134 1.1651 -0.0022 -0.20%
2026-01-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1134 1.1651 1.1111 1.1628 0.0023 0.21%
2026-01-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1111 1.1628 1.1099 1.1616 0.0012 0.11%
2026-01-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1099 1.1616 1.1084 1.1601 0.0015 0.14%
2026-01-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1084 1.1601 1.1090 1.1607 -0.0006 -0.05%
2026-01-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1090 1.1607 1.1080 1.1597 0.0010 0.09%
2026-01-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1080 1.1597 1.1063 1.1580 0.0017 0.15%
2026-01-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1063 1.1580 1.1063 1.1580 0.0000 0.00%
2026-01-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1063 1.1580 1.1059 1.1576 0.0004 0.04%
2026-01-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1059 1.1576 1.1075 1.1592 -0.0016 -0.14%
2026-01-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1075 1.1592 1.1060 1.1577 0.0015 0.14%
2026-01-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1060 1.1577 1.1053 1.1570 0.0007 0.06%
2026-01-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1053 1.1570 1.1046 1.1563 0.0007 0.06%
2026-01-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1046 1.1563 1.1045 1.1562 0.0001 0.01%
2026-01-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1045 1.1562 1.1035 1.1552 0.0010 0.09%
2026-01-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1035 1.1552 1.1021 1.1538 0.0014 0.13%
2025-12-31 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1021 1.1538 1.1022 1.1539 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1022 1.1539 1.1019 1.1536 0.0003 0.03%
2025-12-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1019 1.1536 1.1032 1.1549 -0.0013 -0.12%
2025-12-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1032 1.1549 1.1031 1.1548 0.0001 0.01%
2025-12-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1031 1.1548 1.1015 1.1532 0.0016 0.15%
2025-12-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1015 1.1532 1.1003 1.1520 0.0012 0.11%
2025-12-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1003 1.1520 1.1004 1.1521 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1004 1.1521 1.0998 1.1515 0.0006 0.05%
2025-12-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0998 1.1515 1.0991 1.1508 0.0007 0.06%
2025-12-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0991 1.1508 1.0990 1.1507 0.0001 0.01%
2025-12-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0990 1.1507 1.0982 1.1499 0.0008 0.07%
2025-12-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0982 1.1499 1.0987 1.1504 -0.0005 -0.05%
2025-12-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0987 1.1504 1.0993 1.1510 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0993 1.1510 1.0995 1.1512 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0995 1.1512 1.0993 1.1510 0.0002 0.02%
2025-12-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0993 1.1510 1.0989 1.1506 0.0004 0.04%
2025-12-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0989 1.1506 1.0990 1.1507 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0990 1.1507 1.0988 1.1505 0.0002 0.02%
2025-12-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0988 1.1505 1.0983 1.1500 0.0005 0.05%
2025-12-04 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0983 1.1500 1.0989 1.1506 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0989 1.1506 1.0992 1.1509 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0992 1.1509 1.0996 1.1513 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0996 1.1513 1.0992 1.1509 0.0004 0.04%
2025-11-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0992 1.1509 1.0986 1.1503 0.0006 0.05%
2025-11-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0986 1.1503 1.0993 1.1510 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0993 1.1510 1.1005 1.1522 -0.0012 -0.11%
2025-11-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1005 1.1522 1.1007 1.1524 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1007 1.1524 1.1005 1.1522 0.0002 0.02%
2025-11-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1005 1.1522 1.1011 1.1528 -0.0006 -0.05%
2025-11-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1011 1.1528 1.1014 1.1531 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1014 1.1531 1.1014 1.1531 0.0000 0.00%
2025-11-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1014 1.1531 1.1018 1.1535 -0.0004 -0.04%
2025-11-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1018 1.1535 1.1018 1.1535 0.0000 0.00%
2025-11-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1018 1.1535 1.1024 1.1541 -0.0006 -0.05%
2025-11-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1024 1.1541 1.1018 1.1535 0.0006 0.05%
2025-11-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1018 1.1535 1.1018 1.1535 0.0000 0.00%
2025-11-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1018 1.1535 1.1018 1.1535 0.0000 0.00%
2025-11-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1018 1.1535 1.1017 1.1534 0.0001 0.01%
2025-11-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1017 1.1534 1.1018 1.1535 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1018 1.1535 1.1019 1.1536 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1019 1.1536 1.1012 1.1529 0.0007 0.06%
2025-11-04 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1012 1.1529 1.1017 1.1534 -0.0005 -0.05%
2025-11-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1017 1.1534 1.1014 1.1531 0.0003 0.03%
2025-10-31 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1014 1.1531 1.1010 1.1527 0.0004 0.04%
2025-10-30 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1010 1.1527 1.1011 1.1528 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1011 1.1528 1.1004 1.1521 0.0007 0.06%
2025-10-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1004 1.1521 1.1001 1.1518 0.0003 0.03%
2025-10-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1001 1.1518 1.0995 1.1512 0.0006 0.05%
2025-10-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0995 1.1512 1.0990 1.1507 0.0005 0.05%
2025-10-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0990 1.1507 1.0989 1.1506 0.0001 0.01%
2025-10-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0989 1.1506 1.0992 1.1509 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0992 1.1509 1.0981 1.1498 0.0011 0.10%
2025-10-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0981 1.1498 1.0978 1.1495 0.0003 0.03%
2025-10-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0978 1.1495 1.0982 1.1499 -0.0004 -0.04%
2025-10-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0982 1.1499 1.0986 1.1503 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0986 1.1503 1.0974 1.1491 0.0012 0.11%
2025-10-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0974 1.1491 1.0980 1.1497 -0.0006 -0.05%
2025-10-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0980 1.1497 1.0982 1.1499 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0982 1.1499 1.0988 1.1505 -0.0006 -0.05%
2025-10-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0988 1.1505 1.0979 1.1496 0.0009 0.08%
2025-09-30 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0979 1.1496 1.0971 1.1488 0.0008 0.07%
2025-09-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0971 1.1488 1.0962 1.1479 0.0009 0.08%
2025-09-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0962 1.1479 1.0964 1.1481 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0964 1.1481 1.0968 1.1485 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0968 1.1485 1.0969 1.1486 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0969 1.1486 1.0977 1.1494 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0977 1.1494 1.0975 1.1492 0.0002 0.02%
2025-09-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0975 1.1492 1.0985 1.1502 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0985 1.1502 1.0993 1.1510 -0.0008 -0.07%
2025-09-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0993 1.1510 1.0985 1.1502 0.0008 0.07%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
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万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
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万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
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富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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