基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家民瑞祥和6个月持有债C - 基金主页(代码:009339)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1096 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1613
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9003亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧杨若愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	-0.10%	-0.14%	-0.09%	1.07%	3.85%	6.60%	16.61%
同类排名	696/838	626/850	596/856	666/854	669/803	541/693	523/603	-

万家民瑞祥和6个月持有债C(009339)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1092	-0.04%
2026-09-14	1.1096	0.05%
2026-09-11	1.1090	-0.06%
2026-09-10	1.1097	-0.05%
2026-09-09	1.1103	-0.05%
2026-09-08	1.1108	0.01%

万家民瑞祥和6个月持有债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-08	分红	每份派现金0.0260元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	分红	每份派现金0.0257元

万家民瑞祥和6个月持有债C(009339)基金档案

基金代码	009339	基金简称	万家民瑞祥和6个月持有债C	基金全称
发行日期	2020-05-08~2020-05-15	成立日期	2020-05-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	周潜玮周慧杨若愚	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.50亿元	最近份额	10.9003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%