万家招瑞回报一年持有混合C基金净值查询(012436)
今天最新净值
1.1145
0.0009 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1009
0.0016 0.1433%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1145
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5196亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 张永强
近一月,万家招瑞回报一年持有混合C(012436)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0034 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0054 |
0.48% |
