基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家招瑞回报一年持有混合C - 基金主页(代码:012436)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1165 0.0029 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1009 0.0016 0.1433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1165
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5196亿
最近资产：0.53亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.74%	-0.21%	-0.22%	-0.70%	4.10%	18.19%	16.75%	10.36%
同类排名	376/1272	471/1337	505/1341	819/1322	333/1238	333/1182	319/1136	-

万家招瑞回报一年持有混合C(012436)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1157	-0.07%
2026-09-16	1.1165	0.26%
2026-09-15	1.1136	-0.08%
2026-09-14	1.1145	0.08%
2026-09-11	1.1136	-0.30%
2026-09-10	1.1169	-0.17%

万家招瑞回报一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002558	巨人网络	0.0000	0.22%	1.03%
688503	聚和材料	0.0000	0.22%	-1.72%
300442	润泽科技	0.0000	0.18%	-1.07%
688498	源杰科技	0.0000	0.18%	3.60%
600105	永鼎股份	0.0000	0.17%	-0.43%
600961	株冶集团	0.0000	0.17%	2.83%
603444	XD吉比特	0.0000	0.17%	2.56%
688627	精智达	0.0000	0.17%	4.39%
300476	胜宏科技	0.0000	0.16%	1.77%
688521	芯原股份	0.0000	0.16%	8.07%

万家招瑞回报一年持有混合C(012436)基金档案

基金代码	012436	基金简称	万家招瑞回报一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	苏谋东张永强	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.5196亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%