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万家招瑞回报一年持有混合C基金净值查询(012436)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1136 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1009 0.0016 0.1433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1136
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5196亿
最近资产：0.53亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

近一周万家招瑞回报一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家招瑞回报一年持有混合C(012436)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1165	1.1165	1.1136	1.1136	0.0029	0.26%
2026-09-15	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1136	1.1136	1.1145	1.1145	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1145	1.1145	1.1136	1.1136	0.0009	0.08%
2026-09-11	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1136	1.1136	1.1169	1.1169	-0.0033	-0.30%
2026-09-10	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1169	1.1169	1.1188	1.1188	-0.0019	-0.17%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%