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万家招瑞回报一年持有混合C基金盘中实时估值(012436)

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今天最新净值 1.1136 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1136
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5196亿
最近资产：0.53亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

万家招瑞回报一年持有混合C基金012436重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002558	巨人网络	0.0000	0.22%	1.03%	0.0023%
688503	聚和材料	0.0000	0.22%	-1.72%	-0.0038%
300442	润泽科技	0.0000	0.18%	-1.07%	-0.0019%
688498	源杰科技	0.0000	0.18%	3.60%	0.0065%
600105	永鼎股份	0.0000	0.17%	-0.43%	-0.0007%
600961	株冶集团	0.0000	0.17%	2.83%	0.0048%
603444	吉比特	0.0000	0.17%	2.56%	0.0044%
688627	精智达	0.0000	0.17%	4.39%	0.0075%
300476	胜宏科技	0.0000	0.16%	1.77%	0.0028%
688521	芯原股份	0.0000	0.16%	8.07%	0.0129%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.8%		0.0348%		14.24%

万家招瑞回报一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.26%	0.23%
2026-09-15	-0.08%	0.23%
2026-09-14	0.08%	0.23%
2026-09-11	-0.30%	0.23%
2026-09-10	-0.17%	0.23%
2026-09-09	0.05%	0.23%
2026-09-08	0.04%	0.23%
2026-09-07	0.21%	0.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家招瑞回报一年持有混合C基金012436实时估值图

万家招瑞回报一年持有混合C基金012436实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%