万家招瑞回报一年持有混合C基金净值查询(012436)

今天最新净值 1.1136 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1009 0.0016 0.1433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1136
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5196亿
最近资产：0.53亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

近一季万家招瑞回报一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家招瑞回报一年持有混合C(012436)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1165	1.1165	1.1136	1.1136	0.0029	0.26%
2026-09-15	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1136	1.1136	1.1145	1.1145	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1145	1.1145	1.1136	1.1136	0.0009	0.08%
2026-09-11	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1136	1.1136	1.1169	1.1169	-0.0033	-0.30%
2026-09-10	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1169	1.1169	1.1188	1.1188	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1188	1.1188	1.1182	1.1182	0.0006	0.05%
2026-09-08	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1182	1.1182	1.1177	1.1177	0.0005	0.04%
2026-09-07	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1177	1.1177	1.1154	1.1154	0.0023	0.21%
2026-09-04	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1154	1.1154	1.1168	1.1168	-0.0014	-0.13%
2026-09-03	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1168	1.1168	1.1158	1.1158	0.0010	0.09%

2026-09-02	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1158	1.1158	1.1192	1.1192	-0.0034	-0.30%
2026-09-01	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1192	1.1192	1.1204	1.1204	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1204	1.1204	1.1196	1.1196	0.0008	0.07%
2026-08-28	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1196	1.1196	1.1204	1.1204	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1204	1.1204	1.1173	1.1173	0.0031	0.28%
2026-08-26	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1173	1.1173	1.1167	1.1167	0.0006	0.05%
2026-08-25	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1167	1.1167	1.1154	1.1154	0.0013	0.12%
2026-08-24	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1154	1.1154	1.1181	1.1181	-0.0027	-0.24%
2026-08-21	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1181	1.1181	1.1190	1.1190	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1190	1.1190	1.1162	1.1162	0.0028	0.25%
2026-08-19	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1162	1.1162	1.1250	1.1250	-0.0088	-0.78%
2026-08-18	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1250	1.1250	1.1244	1.1244	0.0006	0.05%
2026-08-17	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1244	1.1244	1.1190	1.1190	0.0054	0.48%
2026-08-14	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1190	1.1190	1.1172	1.1172	0.0018	0.16%
2026-08-13	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1172	1.1172	1.1190	1.1190	-0.0018	-0.16%

2026-08-12	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1190	1.1190	1.1170	1.1170	0.0020	0.18%
2026-08-11	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1170	1.1170	1.1186	1.1186	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1186	1.1186	1.1178	1.1178	0.0008	0.07%
2026-08-07	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1178	1.1178	1.1139	1.1139	0.0039	0.35%
2026-08-06	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1139	1.1139	1.1124	1.1124	0.0015	0.13%
2026-08-05	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1124	1.1124	1.1071	1.1071	0.0053	0.48%
2026-08-04	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1071	1.1071	1.1019	1.1019	0.0052	0.47%
2026-08-03	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1019	1.1019	1.1033	1.1033	-0.0014	-0.13%
2026-07-31	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1033	1.1033	1.0990	1.0990	0.0043	0.39%
2026-07-30	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.0990	1.0990	1.1031	1.1031	-0.0041	-0.37%
2026-07-29	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1031	1.1031	1.1019	1.1019	0.0012	0.11%
2026-07-28	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1019	1.1019	1.1076	1.1076	-0.0057	-0.51%
2026-07-27	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1076	1.1076	1.1022	1.1022	0.0054	0.49%
2026-07-24	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1022	1.1022	1.1063	1.1063	-0.0041	-0.37%
2026-07-23	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1063	1.1063	1.1059	1.1059	0.0004	0.04%
2026-07-22	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1059	1.1059	1.1075	1.1075	-0.0016	-0.14%
2026-07-21	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1075	1.1075	1.1006	1.1006	0.0069	0.63%
2026-07-20	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1006	1.1006	1.1039	1.1039	-0.0033	-0.30%
2026-07-17	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1039	1.1039	1.1137	1.1137	-0.0098	-0.88%
2026-07-16	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1137	1.1137	1.1181	1.1181	-0.0044	-0.39%
2026-07-15	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1181	1.1181	1.1199	1.1199	-0.0018	-0.16%
2026-07-14	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1199	1.1199	1.1141	1.1141	0.0058	0.52%
2026-07-13	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1141	1.1141	1.1218	1.1218	-0.0077	-0.69%
2026-07-10	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1218	1.1218	1.1250	1.1250	-0.0032	-0.28%
2026-07-09	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1250	1.1250	1.1201	1.1201	0.0049	0.44%
2026-07-08	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1201	1.1201	1.1219	1.1219	-0.0018	-0.16%
2026-07-07	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1219	1.1219	1.1255	1.1255	-0.0036	-0.32%
2026-07-06	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1255	1.1255	1.1264	1.1264	-0.0009	-0.08%
2026-07-03	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1264	1.1264	1.1251	1.1251	0.0013	0.12%
2026-07-02	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1251	1.1251	1.1311	1.1311	-0.0060	-0.53%
2026-07-01	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1311	1.1311	1.1326	1.1326	-0.0015	-0.13%
2026-06-30	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1326	1.1326	1.1279	1.1279	0.0047	0.42%
2026-06-29	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1279	1.1279	1.1280	1.1280	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1280	1.1280	1.1341	1.1341	-0.0061	-0.54%
2026-06-25	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1341	1.1341	1.1318	1.1318	0.0023	0.20%
2026-06-24	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1318	1.1318	1.1281	1.1281	0.0037	0.33%
2026-06-23	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1281	1.1281	1.1334	1.1334	-0.0053	-0.47%
2026-06-22	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1334	1.1334	1.1293	1.1293	0.0041	0.36%
2026-06-18	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1293	1.1293	1.1273	1.1273	0.0020	0.18%
2026-06-17	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1273	1.1273	1.1244	1.1244	0.0029	0.26%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%