万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C)基金净值查询(018490)
今天最新净值
1.5827
-0.0146 -0.91%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5827
- 成立日期：2023-06-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2225亿
- 最近资产：7.32亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一月万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C|万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C基金净值查询
近一月,万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)基金累计收益率-5.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5765 |
1.5765 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5827 |
1.5827 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0146 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.5973 |
1.5973 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0647 |
-4.05% |
| 2026-09-10 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0201 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6821 |
1.6821 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0293 |
1.77% |
| 2026-09-08 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6528 |
1.6528 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0253 |
1.55% |
| 2026-09-07 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6275 |
1.6275 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6312 |
1.6312 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0261 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6573 |
1.6573 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0215 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6358 |
1.6358 |
1.6747 |
1.6747 |
-0.0389 |
-2.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6747 |
1.6747 |
1.6905 |
1.6905 |
-0.0158 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6905 |
1.6905 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0156 |
-0.92% |
| 2026-08-28 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7061 |
1.7061 |
1.6995 |
1.6995 |
0.0066 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6995 |
1.6995 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0234 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6761 |
1.6761 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0435 |
2.66% |
| 2026-08-25 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6326 |
1.6326 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0370 |
-2.27% |
| 2026-08-24 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6696 |
1.6696 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-08-21 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6645 |
1.6645 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0370 |
2.27% |
| 2026-08-20 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6275 |
1.6275 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0650 |
-3.83% |
| 2026-08-18 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.6950 |
1.6950 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0158 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.7108 |
1.7108 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0490 |
2.95% |
