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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C) - 基金主页(代码:018490)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5765 -0.0062 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5765
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2225亿
最近资产：7.32亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.75%	-5.20%	-4.04%	-10.56%	22.07%	111.54%	68.96%	87.39%
同类排名	3113/4773	5312/5465	2978/5421	3776/5231	424/4394	510/2954	364/2253	-

万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5946	1.15%
2026-09-15	1.5765	-0.39%
2026-09-14	1.5827	-0.91%
2026-09-11	1.5973	-4.05%
2026-09-10	1.6620	-1.19%
2026-09-09	1.6821	1.77%

万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)基金档案

基金代码	018490	基金简称	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2023-06-06~2023-06-06	成立日期	2023-06-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	贺方舟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	7.32亿元	最近份额	0.2225亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%