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万家周期视野股票发起式A - 基金主页(代码:025445)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1156 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2205 0.0014 0.1110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1156
成立日期：2025-09-18
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1011亿
最近资产：0.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.32%	-1.83%	4.17%	15.91%	-	-	-	26.10%
同类排名	331/1050	403/1104	11/1102	61/1092				-

万家周期视野股票发起式A(025445)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1022	-1.22%
2026-09-14	1.1156	-0.02%
2026-09-11	1.1158	-2.77%
2026-09-10	1.1467	-0.90%
2026-09-09	1.1571	1.49%
2026-09-08	1.1401	0.33%

万家周期视野股票发起式A基金动态

万家周期视野股票发起式A 高位震荡下的考验：次新基金有的火速建仓有的趴着不动比拼耐心

财联社10月15日讯近一年，股市上涨显著，指数攀升至近几年高位，多只次新基金的基金经理并未选择观望，反而果断开启火速建仓模式。还有一近期将发行新基金的基金经理对记者表示，“前期市场整体涨幅已处于较高水平，尤其是部分热门板块积累了较多涨幅。
标签：成立混合收益净值发起涨幅关联基金：安信红利量化选股股票A 东方红睿轩三年持有混合格林科技成长混合A 国泰聚鑫量化选股混合发起A 恒生前海匠心精选混合A 华夏成长动力混合A 平安港股通科技精选混合A 前海开源研究优选混合A

万家周期视野股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002237	恒邦股份	0.0000	7.19%	4.30%
600988	赤峰黄金	0.0000	6.55%	-1.69%
001337	四川黄金	0.0000	5.80%	2.23%
601899	紫金矿业	0.0000	5.60%	5.30%
600547	山东黄金	0.0000	4.69%	4.40%
000975	山金国际	0.0000	4.61%	2.11%
000506	招金黄金	0.0000	4.37%	5.62%
600489	中金黄金	0.0000	4.18%	3.01%
688295	中复神鹰	0.0000	3.32%	12.52%
600160	巨化股份	0.0000	3.20%	2.55%

万家周期视野股票发起式A(025445)基金档案

基金代码	025445	基金简称	万家周期视野股票发起式A	基金全称
发行日期	2025-09-16~2025-09-16	成立日期	2025-09-18	基金类型	股票型
基金经理	李自龙	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1011亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%