万家周期视野股票发起式A基金净值查询(025445)

今天最新净值 1.1156 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2205 0.0014 0.1110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1156
成立日期：2025-09-18
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1011亿
最近资产：0.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

近一季万家周期视野股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家周期视野股票发起式A(025445)基金累计收益率15.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025445	万家周期视野股票发起式A	1.1022	1.1022	1.1156	1.1156	-0.0134	-1.22%
2026-09-14	025445	万家周期视野股票发起式A	1.1156	1.1156	1.1158	1.1158	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025445	万家周期视野股票发起式A	1.1158	1.1158	1.1467	1.1467	-0.0309	-2.77%
2026-09-10	025445	万家周期视野股票发起式A	1.1467	1.1467	1.1571	1.1571	-0.0104	-0.90%
2026-09-09	025445	万家周期视野股票发起式A	1.1571	1.1571	1.1401	1.1401	0.0170	1.49%
2026-09-08	025445	万家周期视野股票发起式A	1.1401	1.1401	1.1364	1.1364	0.0037	0.33%
2026-09-07	025445	万家周期视野股票发起式A	1.1364	1.1364	1.1590	1.1590	-0.0226	-1.99%
2026-09-04	025445	万家周期视野股票发起式A	1.1590	1.1590	1.1663	1.1663	-0.0073	-0.63%
2026-09-03	025445	万家周期视野股票发起式A	1.1663	1.1663	1.1476	1.1476	0.0187	1.63%
2026-09-02	025445	万家周期视野股票发起式A	1.1476	1.1476	1.1581	1.1581	-0.0105	-0.91%

2026-09-01	025445	万家周期视野股票发起式A	1.1581	1.1581	1.1721	1.1721	-0.0140	-1.19%
2026-08-31	025445	万家周期视野股票发起式A	1.1721	1.1721	1.2134	1.2134	-0.0413	-3.52%
2026-08-28	025445	万家周期视野股票发起式A	1.2134	1.2134	1.2004	1.2004	0.0130	1.08%
2026-08-27	025445	万家周期视野股票发起式A	1.2004	1.2004	1.1813	1.1813	0.0191	1.62%
2026-08-26	025445	万家周期视野股票发起式A	1.1813	1.1813	1.1875	1.1875	-0.0062	-0.52%
2026-08-25	025445	万家周期视野股票发起式A	1.1875	1.1875	1.2374	1.2374	-0.0499	-4.20%
2026-08-24	025445	万家周期视野股票发起式A	1.2374	1.2374	1.2090	1.2090	0.0284	2.35%
2026-08-21	025445	万家周期视野股票发起式A	1.2090	1.2090	1.1569	1.1569	0.0521	4.50%
2026-08-20	025445	万家周期视野股票发起式A	1.1569	1.1569	1.0956	1.0956	0.0613	5.60%
2026-08-19	025445	万家周期视野股票发起式A	1.0956	1.0956	1.1036	1.1036	-0.0080	-0.72%
2026-08-18	025445	万家周期视野股票发起式A	1.1036	1.1036	1.0980	1.0980	0.0056	0.51%
2026-08-17	025445	万家周期视野股票发起式A	1.0980	1.0980	1.0709	1.0709	0.0271	2.53%
2026-08-14	025445	万家周期视野股票发起式A	1.0709	1.0709	1.0646	1.0646	0.0063	0.59%
2026-08-13	025445	万家周期视野股票发起式A	1.0646	1.0646	1.1233	1.1233	-0.0587	-5.51%
2026-08-12	025445	万家周期视野股票发起式A	1.1233	1.1233	1.1044	1.1044	0.0189	1.71%

2026-08-11	025445	万家周期视野股票发起式A	1.1044	1.1044	1.1573	1.1573	-0.0529	-4.79%
2026-08-10	025445	万家周期视野股票发起式A	1.1573	1.1573	1.1226	1.1226	0.0347	3.09%
2026-08-07	025445	万家周期视野股票发起式A	1.1226	1.1226	1.0912	1.0912	0.0314	2.88%
2026-08-06	025445	万家周期视野股票发起式A	1.0912	1.0912	1.0537	1.0537	0.0375	3.56%
2026-08-05	025445	万家周期视野股票发起式A	1.0537	1.0537	0.9760	0.9760	0.0777	7.96%
2026-08-04	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9760	0.9760	0.9722	0.9722	0.0038	0.39%
2026-08-03	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9722	0.9722	0.9864	0.9864	-0.0142	-1.44%
2026-07-31	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9864	0.9864	0.9518	0.9518	0.0346	3.64%
2026-07-30	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9518	0.9518	0.9501	0.9501	0.0017	0.18%
2026-07-29	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9501	0.9501	0.9298	0.9298	0.0203	2.18%
2026-07-28	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9298	0.9298	0.9517	0.9517	-0.0219	-2.30%
2026-07-27	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9517	0.9517	0.9196	0.9196	0.0321	3.49%
2026-07-24	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9196	0.9196	0.9722	0.9722	-0.0526	-5.72%
2026-07-23	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9722	0.9722	0.9504	0.9504	0.0218	2.29%
2026-07-22	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9504	0.9504	0.8899	0.8899	0.0605	6.80%
2026-07-21	025445	万家周期视野股票发起式A	0.8899	0.8899	0.8340	0.8340	0.0559	6.70%
2026-07-20	025445	万家周期视野股票发起式A	0.8340	0.8340	0.8277	0.8277	0.0063	0.76%
2026-07-17	025445	万家周期视野股票发起式A	0.8277	0.8277	0.8746	0.8746	-0.0469	-5.36%
2026-07-16	025445	万家周期视野股票发起式A	0.8746	0.8746	0.8721	0.8721	0.0025	0.29%
2026-07-15	025445	万家周期视野股票发起式A	0.8721	0.8721	0.9042	0.9042	-0.0321	-3.68%
2026-07-14	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9042	0.9042	0.8681	0.8681	0.0361	4.16%
2026-07-13	025445	万家周期视野股票发起式A	0.8681	0.8681	0.9038	0.9038	-0.0357	-3.95%
2026-07-10	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9038	0.9038	0.8851	0.8851	0.0187	2.11%
2026-07-09	025445	万家周期视野股票发起式A	0.8851	0.8851	0.8877	0.8877	-0.0026	-0.29%
2026-07-08	025445	万家周期视野股票发起式A	0.8877	0.8877	0.8748	0.8748	0.0129	1.47%
2026-07-07	025445	万家周期视野股票发起式A	0.8748	0.8748	0.9141	0.9141	-0.0393	-4.49%
2026-07-06	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9141	0.9141	0.9316	0.9316	-0.0175	-1.88%
2026-07-03	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9316	0.9316	0.8636	0.8636	0.0680	7.87%
2026-07-02	025445	万家周期视野股票发起式A	0.8636	0.8636	0.8221	0.8221	0.0415	5.05%
2026-07-01	025445	万家周期视野股票发起式A	0.8221	0.8221	0.8265	0.8265	-0.0044	-0.53%
2026-06-30	025445	万家周期视野股票发起式A	0.8265	0.8265	0.8396	0.8396	-0.0131	-1.58%
2026-06-29	025445	万家周期视野股票发起式A	0.8396	0.8396	0.8331	0.8331	0.0065	0.78%
2026-06-26	025445	万家周期视野股票发起式A	0.8331	0.8331	0.8632	0.8632	-0.0301	-3.49%
2026-06-25	025445	万家周期视野股票发起式A	0.8632	0.8632	0.9057	0.9057	-0.0425	-4.92%
2026-06-24	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9057	0.9057	0.9113	0.9113	-0.0056	-0.61%
2026-06-23	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9113	0.9113	0.9978	0.9978	-0.0865	-9.49%
2026-06-22	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9978	0.9978	0.9767	0.9767	0.0211	2.16%
2026-06-18	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9767	0.9767	1.0103	1.0103	-0.0336	-3.44%
2026-06-17	025445	万家周期视野股票发起式A	1.0103	1.0103	1.0074	1.0074	0.0029	0.29%
2026-06-16	025445	万家周期视野股票发起式A	1.0074	1.0074	1.0262	1.0262	-0.0188	-1.87%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%