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万家周期视野股票发起式A基金盘中实时估值(025445)

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今天最新净值 1.1022 -0.0134 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1022
成立日期：2025-09-18
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1011亿
最近资产：0.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

万家周期视野股票发起式A基金025445重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002237	恒邦股份	0.0000	7.19%	4.30%	0.3092%
600988	赤峰黄金	0.0000	6.55%	-1.69%	-0.1107%
001337	四川黄金	0.0000	5.80%	2.23%	0.1293%
601899	紫金矿业	0.0000	5.60%	5.30%	0.2968%
600547	山东黄金	0.0000	4.69%	4.40%	0.2064%
000975	山金国际	0.0000	4.61%	2.11%	0.0973%
000506	招金黄金	0.0000	4.37%	5.62%	0.2456%
600489	中金黄金	0.0000	4.18%	3.01%	0.1258%
688295	中复神鹰	0.0000	3.32%	12.52%	0.4157%
600160	巨化股份	0.0000	3.20%	2.55%	0.0816%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.51%		1.797%		92.37%

万家周期视野股票发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	3.11%	2.85%
2026-09-15	-1.22%	2.85%
2026-09-14	-0.02%	2.85%
2026-09-11	-2.77%	2.85%
2026-09-10	-0.90%	2.85%
2026-09-09	1.49%	2.85%
2026-09-08	0.33%	2.85%
2026-09-07	-1.99%	2.85%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家周期视野股票发起式A基金025445实时估值图

万家周期视野股票发起式A基金025445实时估值图

万家周期视野股票发起式A基金动态

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%