万家民瑞祥明6个月持有混合A(万家民瑞祥明6个月持有期混合A)基金净值查询(011534)
今天最新净值
1.0989
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0710
0.0002 0.0233%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0989
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9338亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 孙佳佳
近一月万家民瑞祥明6个月持有混合A|万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金净值查询
近一月,万家民瑞祥明6个月持有混合A(011534)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.1000 |
1.1000 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0014 |
0.13% |
