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万家民瑞祥明6个月持有混合A(万家民瑞祥明6个月持有期混合A)基金净值查询(011534)

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今天最新净值 1.0988 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0710 0.0002 0.0233% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0988
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9338亿
最近资产：0.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸孙佳佳

近一周万家民瑞祥明6个月持有混合A|万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家民瑞祥明6个月持有混合A(011534)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0990	1.0990	1.0988	1.0988	0.0002	0.02%
2026-09-15	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0988	1.0988	1.0989	1.0989	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0989	1.0989	1.0986	1.0986	0.0003	0.03%
2026-09-11	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0986	1.0986	1.0992	1.0992	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0992	1.0992	1.1000	1.1000	-0.0008	-0.07%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%