万家民瑞祥明6个月持有混合A(万家民瑞祥明6个月持有期混合A)基金净值查询(011534)

今天最新净值 1.0988 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0710 0.0002 0.0233% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0988
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9338亿
最近资产：0.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸孙佳佳

近一年万家民瑞祥明6个月持有混合A|万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家民瑞祥明6个月持有混合A(011534)基金累计收益率4.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0990	1.0990	1.0988	1.0988	0.0002	0.02%
2026-09-15	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0988	1.0988	1.0989	1.0989	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0989	1.0989	1.0986	1.0986	0.0003	0.03%
2026-09-11	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0986	1.0986	1.0992	1.0992	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0992	1.0992	1.1000	1.1000	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.1000	1.1000	1.0999	1.0999	0.0001	0.01%
2026-09-08	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0999	1.0999	1.0999	1.0999	0.0000	0.00%
2026-09-07	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0999	1.0999	1.0990	1.0990	0.0009	0.08%
2026-09-04	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0990	1.0990	1.0983	1.0983	0.0007	0.06%
2026-09-03	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0983	1.0983	1.0981	1.0981	0.0002	0.02%

2026-09-02	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0981	1.0981	1.0985	1.0985	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0985	1.0985	1.0986	1.0986	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0986	1.0986	1.0987	1.0987	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0987	1.0987	1.0981	1.0981	0.0006	0.05%
2026-08-27	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0981	1.0981	1.0979	1.0979	0.0002	0.02%
2026-08-26	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0979	1.0979	1.0974	1.0974	0.0005	0.05%
2026-08-25	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0974	1.0974	1.0974	1.0974	0.0000	0.00%
2026-08-24	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0974	1.0974	1.0981	1.0981	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0981	1.0981	1.0979	1.0979	0.0002	0.02%
2026-08-20	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%
2026-08-19	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0978	1.0978	1.0982	1.0982	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0982	1.0982	1.0979	1.0979	0.0003	0.03%
2026-08-17	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0979	1.0979	1.0965	1.0965	0.0014	0.13%
2026-08-14	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0965	1.0965	1.0965	1.0965	0.0000	0.00%
2026-08-13	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0965	1.0965	1.0965	1.0965	0.0000	0.00%

2026-08-12	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0965	1.0965	1.0959	1.0959	0.0006	0.05%
2026-08-11	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0959	1.0959	1.0965	1.0965	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0965	1.0965	1.0961	1.0961	0.0004	0.04%
2026-08-07	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0961	1.0961	1.0952	1.0952	0.0009	0.08%
2026-08-06	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0952	1.0952	1.0957	1.0957	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0957	1.0957	1.0950	1.0950	0.0007	0.06%
2026-08-04	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0950	1.0950	1.0945	1.0945	0.0005	0.05%
2026-08-03	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0945	1.0945	1.0934	1.0934	0.0011	0.10%
2026-07-31	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0934	1.0934	1.0928	1.0928	0.0006	0.05%
2026-07-30	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0928	1.0928	1.0934	1.0934	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0934	1.0934	1.0916	1.0916	0.0018	0.16%
2026-07-28	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0916	1.0916	1.0928	1.0928	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0928	1.0928	1.0919	1.0919	0.0009	0.08%
2026-07-24	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0919	1.0919	1.0934	1.0934	-0.0015	-0.14%
2026-07-23	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0934	1.0934	1.0926	1.0926	0.0008	0.07%
2026-07-22	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0926	1.0926	1.0932	1.0932	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0932	1.0932	1.0919	1.0919	0.0013	0.12%
2026-07-20	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0919	1.0919	1.0913	1.0913	0.0006	0.05%
2026-07-17	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0913	1.0913	1.0925	1.0925	-0.0012	-0.11%
2026-07-16	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0925	1.0925	1.0931	1.0931	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0931	1.0931	1.0928	1.0928	0.0003	0.03%
2026-07-14	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0928	1.0928	1.0915	1.0915	0.0013	0.12%
2026-07-13	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0915	1.0915	1.0931	1.0931	-0.0016	-0.15%
2026-07-10	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0931	1.0931	1.0936	1.0936	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0936	1.0936	1.0930	1.0930	0.0006	0.05%
2026-07-08	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0930	1.0930	1.0923	1.0923	0.0007	0.06%
2026-07-07	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0923	1.0923	1.0927	1.0927	-0.0004	-0.04%
2026-07-06	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0927	1.0927	1.0926	1.0926	0.0001	0.01%
2026-07-03	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0926	1.0926	1.0922	1.0922	0.0004	0.04%
2026-07-02	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0922	1.0922	1.0920	1.0920	0.0002	0.02%
2026-07-01	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0920	1.0920	1.0918	1.0918	0.0002	0.02%
2026-06-30	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0918	1.0918	1.0913	1.0913	0.0005	0.05%
2026-06-29	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0913	1.0913	1.0906	1.0906	0.0007	0.06%
2026-06-26	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0906	1.0906	1.0907	1.0907	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0907	1.0907	1.0909	1.0909	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0909	1.0909	1.0907	1.0907	0.0002	0.02%
2026-06-23	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0907	1.0907	1.0909	1.0909	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0909	1.0909	1.0900	1.0900	0.0009	0.08%
2026-06-18	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0900	1.0900	1.0903	1.0903	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0903	1.0903	1.0900	1.0900	0.0003	0.03%
2026-06-16	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0900	1.0900	1.0903	1.0903	-0.0003	-0.03%
2026-06-15	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0903	1.0903	1.0895	1.0895	0.0008	0.07%
2026-06-12	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0895	1.0895	1.0892	1.0892	0.0003	0.03%
2026-06-11	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0892	1.0892	1.0894	1.0894	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0894	1.0894	1.0903	1.0903	-0.0009	-0.08%
2026-06-09	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0903	1.0903	1.0901	1.0901	0.0002	0.02%
2026-06-08	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0901	1.0901	1.0907	1.0907	-0.0006	-0.06%
2026-06-05	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0907	1.0907	1.0904	1.0904	0.0003	0.03%
2026-06-04	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0904	1.0904	1.0909	1.0909	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0909	1.0909	1.0903	1.0903	0.0006	0.06%
2026-06-02	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0903	1.0903	1.0893	1.0893	0.0010	0.09%
2026-06-01	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0893	1.0893	1.0884	1.0884	0.0009	0.08%
2026-05-29	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0884	1.0884	1.0889	1.0889	-0.0005	-0.05%
2026-05-28	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0889	1.0889	1.0890	1.0890	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0890	1.0890	1.0894	1.0894	-0.0004	-0.04%
2026-05-26	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0894	1.0894	1.0888	1.0888	0.0006	0.06%
2026-05-25	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0888	1.0888	1.0887	1.0887	0.0001	0.01%
2026-05-22	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0887	1.0887	1.0868	1.0868	0.0019	0.17%
2026-05-21	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0868	1.0868	1.0882	1.0882	-0.0014	-0.13%
2026-05-20	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0882	1.0882	1.0875	1.0875	0.0007	0.06%
2026-05-19	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0875	1.0875	1.0867	1.0867	0.0008	0.07%
2026-05-18	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0867	1.0867	1.0863	1.0863	0.0004	0.04%
2026-05-15	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0863	1.0863	1.0870	1.0870	-0.0007	-0.06%
2026-05-14	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0870	1.0870	1.0880	1.0880	-0.0010	-0.09%
2026-05-13	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0880	1.0880	1.0858	1.0858	0.0022	0.20%
2026-05-12	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0858	1.0858	1.0854	1.0854	0.0004	0.04%
2026-05-11	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0854	1.0854	1.0851	1.0851	0.0003	0.03%
2026-05-08	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0851	1.0851	1.0857	1.0857	-0.0006	-0.06%
2026-04-30	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0845	1.0845	1.0841	1.0841	0.0004	0.04%
2026-04-29	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0841	1.0841	1.0758	1.0758	0.0083	0.77%
2026-04-28	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0758	1.0758	1.0760	1.0760	-0.0002	-0.02%
2026-04-27	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0760	1.0760	1.0757	1.0757	0.0003	0.03%
2026-04-24	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0757	1.0757	1.0749	1.0749	0.0008	0.07%
2026-04-23	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0749	1.0749	1.0748	1.0748	0.0001	0.01%
2026-04-22	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0748	1.0748	1.0748	1.0748	0.0000	0.00%
2026-04-21	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0748	1.0748	1.0744	1.0744	0.0004	0.04%
2026-04-20	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0744	1.0744	1.0741	1.0741	0.0003	0.03%
2026-04-17	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0741	1.0741	1.0741	1.0741	0.0000	0.00%
2026-04-16	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0741	1.0741	1.0735	1.0735	0.0006	0.06%
2026-04-15	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0735	1.0735	1.0736	1.0736	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2026-04-13	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0735	1.0735	1.0736	1.0736	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0736	1.0736	1.0734	1.0734	0.0002	0.02%
2026-04-09	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%
2026-04-08	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0733	1.0733	1.0721	1.0721	0.0012	0.11%
2026-04-07	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0721	1.0721	1.0716	1.0716	0.0005	0.05%
2026-04-03	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2026-04-02	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0715	1.0715	1.0716	1.0716	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0716	1.0716	1.0714	1.0714	0.0002	0.02%
2026-03-31	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0714	1.0714	1.0718	1.0718	-0.0004	-0.04%
2026-03-30	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0718	1.0718	1.0711	1.0711	0.0007	0.07%
2026-03-27	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0711	1.0711	1.0707	1.0707	0.0004	0.04%
2026-03-26	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0707	1.0707	1.0707	1.0707	0.0000	0.00%
2026-03-25	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0707	1.0707	1.0703	1.0703	0.0004	0.04%
2026-03-24	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0703	1.0703	1.0694	1.0694	0.0009	0.08%
2026-03-23	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0694	1.0694	1.0708	1.0708	-0.0014	-0.13%
2026-03-20	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0708	1.0708	1.0710	1.0710	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0710	1.0710	1.0720	1.0720	-0.0010	-0.09%
2026-03-18	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0720	1.0720	1.0708	1.0708	0.0012	0.11%
2026-03-17	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0708	1.0708	1.0715	1.0715	-0.0007	-0.07%
2026-03-16	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0715	1.0715	1.0725	1.0725	-0.0010	-0.09%
2026-03-13	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0725	1.0725	1.0728	1.0728	-0.0003	-0.03%
2026-03-12	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0728	1.0728	1.0730	1.0730	-0.0002	-0.02%
2026-03-11	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0730	1.0730	1.0723	1.0723	0.0007	0.07%
2026-03-10	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0723	1.0723	1.0723	1.0723	0.0000	0.00%
2026-03-09	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0723	1.0723	1.0734	1.0734	-0.0011	-0.10%
2026-03-06	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0734	1.0734	1.0728	1.0728	0.0006	0.06%
2026-03-05	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0728	1.0728	1.0719	1.0719	0.0009	0.08%
2026-03-04	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0719	1.0719	1.0722	1.0722	-0.0003	-0.03%
2026-03-03	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0722	1.0722	1.0738	1.0738	-0.0016	-0.15%
2026-03-02	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0738	1.0738	1.0733	1.0733	0.0005	0.05%
2026-02-27	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0733	1.0733	1.0736	1.0736	-0.0003	-0.03%
2026-02-26	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0736	1.0736	1.0736	1.0736	0.0000	0.00%
2026-02-25	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0736	1.0736	1.0726	1.0726	0.0010	0.09%
2026-02-24	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0726	1.0726	1.0711	1.0711	0.0015	0.14%
2026-02-13	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0711	1.0711	1.0724	1.0724	-0.0013	-0.12%
2026-02-12	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0724	1.0724	1.0722	1.0722	0.0002	0.02%
2026-02-11	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0722	1.0722	1.0718	1.0718	0.0004	0.04%
2026-02-10	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%
2026-02-09	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0717	1.0717	1.0704	1.0704	0.0013	0.12%
2026-02-06	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0704	1.0704	1.0704	1.0704	0.0000	0.00%
2026-02-05	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0704	1.0704	1.0714	1.0714	-0.0010	-0.09%
2026-02-04	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0714	1.0714	1.0703	1.0703	0.0011	0.10%
2026-02-03	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0703	1.0703	1.0674	1.0674	0.0029	0.27%
2026-02-02	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0674	1.0674	1.0713	1.0713	-0.0039	-0.36%
2026-01-30	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0713	1.0713	1.0716	1.0716	-0.0003	-0.03%
2026-01-29	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0716	1.0716	1.0725	1.0725	-0.0009	-0.08%
2026-01-28	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0725	1.0725	1.0712	1.0712	0.0013	0.12%
2026-01-27	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0712	1.0712	1.0718	1.0718	-0.0006	-0.06%
2026-01-26	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0718	1.0718	1.0726	1.0726	-0.0008	-0.07%
2026-01-23	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0726	1.0726	1.0712	1.0712	0.0014	0.13%
2026-01-22	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0712	1.0712	1.0703	1.0703	0.0009	0.08%
2026-01-21	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0703	1.0703	1.0698	1.0698	0.0005	0.05%
2026-01-20	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0698	1.0698	1.0683	1.0683	0.0015	0.14%
2026-01-19	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0683	1.0683	1.0666	1.0666	0.0017	0.16%
2026-01-16	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0666	1.0666	1.0656	1.0656	0.0010	0.09%
2026-01-15	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0656	1.0656	1.0646	1.0646	0.0010	0.09%
2026-01-14	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0646	1.0646	1.0642	1.0642	0.0004	0.04%
2026-01-13	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0642	1.0642	1.0640	1.0640	0.0002	0.02%
2026-01-12	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0640	1.0640	1.0635	1.0635	0.0005	0.05%
2026-01-09	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0635	1.0635	1.0627	1.0627	0.0008	0.08%
2026-01-08	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0627	1.0627	1.0630	1.0630	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0630	1.0630	1.0637	1.0637	-0.0007	-0.07%
2026-01-06	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0637	1.0637	1.0628	1.0628	0.0009	0.08%
2026-01-05	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0628	1.0628	1.0620	1.0620	0.0008	0.08%
2025-12-31	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0620	1.0620	1.0600	1.0600	0.0020	0.19%
2025-12-30	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0600	1.0600	1.0597	1.0597	0.0003	0.03%
2025-12-29	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0597	1.0597	1.0612	1.0612	-0.0015	-0.14%
2025-12-26	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0612	1.0612	1.0606	1.0606	0.0006	0.06%
2025-12-25	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0606	1.0606	1.0602	1.0602	0.0004	0.04%
2025-12-24	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0602	1.0602	1.0596	1.0596	0.0006	0.06%
2025-12-23	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0596	1.0596	1.0590	1.0590	0.0006	0.06%
2025-12-22	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0590	1.0590	1.0588	1.0588	0.0002	0.02%
2025-12-19	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0588	1.0588	1.0574	1.0574	0.0014	0.13%
2025-12-18	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0574	1.0574	1.0566	1.0566	0.0008	0.08%
2025-12-17	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0566	1.0566	1.0549	1.0549	0.0017	0.16%
2025-12-16	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0549	1.0549	1.0556	1.0556	-0.0007	-0.07%
2025-12-15	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0556	1.0556	1.0568	1.0568	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0568	1.0568	1.0576	1.0576	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0576	1.0576	1.0588	1.0588	-0.0012	-0.11%
2025-12-10	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0588	1.0588	1.0533	1.0533	0.0055	0.52%
2025-12-09	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0533	1.0533	1.0534	1.0534	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0534	1.0534	1.0544	1.0544	-0.0010	-0.09%
2025-12-05	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0544	1.0544	1.0537	1.0537	0.0007	0.07%
2025-12-04	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0537	1.0537	1.0556	1.0556	-0.0019	-0.18%
2025-12-03	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0556	1.0556	1.0559	1.0559	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0559	1.0559	1.0563	1.0563	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0563	1.0563	1.0558	1.0558	0.0005	0.05%
2025-11-28	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0558	1.0558	1.0552	1.0552	0.0006	0.06%
2025-11-27	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0552	1.0552	1.0558	1.0558	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0558	1.0558	1.0575	1.0575	-0.0017	-0.16%
2025-11-25	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0575	1.0575	1.0578	1.0578	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0578	1.0578	1.0581	1.0581	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0581	1.0581	1.0596	1.0596	-0.0015	-0.14%
2025-11-20	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0596	1.0596	1.0603	1.0603	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0603	1.0603	1.0590	1.0590	0.0013	0.12%
2025-11-18	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0590	1.0590	1.0596	1.0596	-0.0006	-0.06%
2025-11-17	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0596	1.0596	1.0602	1.0602	-0.0006	-0.06%
2025-11-14	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0602	1.0602	1.0610	1.0610	-0.0008	-0.08%
2025-11-13	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0610	1.0610	1.0608	1.0608	0.0002	0.02%
2025-11-12	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2025-11-11	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0607	1.0607	1.0623	1.0623	-0.0016	-0.15%
2025-11-10	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0623	1.0623	1.0602	1.0602	0.0021	0.20%
2025-11-07	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	0.0001	0.01%
2025-11-06	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0601	1.0601	1.0589	1.0589	0.0012	0.11%
2025-11-05	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0589	1.0589	1.0584	1.0584	0.0005	0.05%
2025-11-04	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0584	1.0584	1.0588	1.0588	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0588	1.0588	1.0582	1.0582	0.0006	0.06%
2025-10-31	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0582	1.0582	1.0584	1.0584	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0584	1.0584	1.0585	1.0585	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0585	1.0585	1.0578	1.0578	0.0007	0.07%
2025-10-28	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0578	1.0578	1.0579	1.0579	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0579	1.0579	1.0568	1.0568	0.0011	0.10%
2025-10-24	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0568	1.0568	1.0565	1.0565	0.0003	0.03%
2025-10-23	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0565	1.0565	1.0557	1.0557	0.0008	0.08%
2025-10-22	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0557	1.0557	1.0555	1.0555	0.0002	0.02%
2025-10-21	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0555	1.0555	1.0546	1.0546	0.0009	0.09%
2025-10-20	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0546	1.0546	1.0546	1.0546	0.0000	0.00%
2025-10-17	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0546	1.0546	1.0551	1.0551	-0.0005	-0.05%
2025-10-16	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0551	1.0551	1.0548	1.0548	0.0003	0.03%
2025-10-15	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0548	1.0548	1.0541	1.0541	0.0007	0.07%
2025-10-14	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0541	1.0541	1.0550	1.0550	-0.0009	-0.09%
2025-10-13	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0550	1.0550	1.0558	1.0558	-0.0008	-0.08%
2025-10-10	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0558	1.0558	1.0562	1.0562	-0.0004	-0.04%
2025-10-09	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2025-09-30	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0561	1.0561	1.0548	1.0548	0.0013	0.12%
2025-09-29	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0548	1.0548	1.0525	1.0525	0.0023	0.22%
2025-09-26	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0525	1.0525	1.0532	1.0532	-0.0007	-0.07%
2025-09-25	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0532	1.0532	1.0529	1.0529	0.0003	0.03%
2025-09-24	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0529	1.0529	1.0506	1.0506	0.0023	0.22%
2025-09-23	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0506	1.0506	1.0508	1.0508	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0508	1.0508	1.0520	1.0520	-0.0012	-0.11%
2025-09-19	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0520	1.0520	1.0520	1.0520	0.0000	0.00%
2025-09-18	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0520	1.0520	1.0537	1.0537	-0.0017	-0.16%
2025-09-17	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0537	1.0537	1.0501	1.0501	0.0036	0.34%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%