万家民瑞祥明6个月持有混合A(万家民瑞祥明6个月持有期混合A)基金净值查询(011534)

今天最新净值 1.0988 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0710 0.0002 0.0233% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0988
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9338亿
最近资产：0.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸孙佳佳

近一季万家民瑞祥明6个月持有混合A|万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家民瑞祥明6个月持有混合A(011534)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0990	1.0990	1.0988	1.0988	0.0002	0.02%
2026-09-15	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0988	1.0988	1.0989	1.0989	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0989	1.0989	1.0986	1.0986	0.0003	0.03%
2026-09-11	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0986	1.0986	1.0992	1.0992	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0992	1.0992	1.1000	1.1000	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.1000	1.1000	1.0999	1.0999	0.0001	0.01%
2026-09-08	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0999	1.0999	1.0999	1.0999	0.0000	0.00%
2026-09-07	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0999	1.0999	1.0990	1.0990	0.0009	0.08%
2026-09-04	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0990	1.0990	1.0983	1.0983	0.0007	0.06%
2026-09-03	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0983	1.0983	1.0981	1.0981	0.0002	0.02%

2026-09-02	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0981	1.0981	1.0985	1.0985	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0985	1.0985	1.0986	1.0986	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0986	1.0986	1.0987	1.0987	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0987	1.0987	1.0981	1.0981	0.0006	0.05%
2026-08-27	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0981	1.0981	1.0979	1.0979	0.0002	0.02%
2026-08-26	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0979	1.0979	1.0974	1.0974	0.0005	0.05%
2026-08-25	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0974	1.0974	1.0974	1.0974	0.0000	0.00%
2026-08-24	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0974	1.0974	1.0981	1.0981	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0981	1.0981	1.0979	1.0979	0.0002	0.02%
2026-08-20	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%
2026-08-19	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0978	1.0978	1.0982	1.0982	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0982	1.0982	1.0979	1.0979	0.0003	0.03%
2026-08-17	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0979	1.0979	1.0965	1.0965	0.0014	0.13%
2026-08-14	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0965	1.0965	1.0965	1.0965	0.0000	0.00%
2026-08-13	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0965	1.0965	1.0965	1.0965	0.0000	0.00%

2026-08-12	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0965	1.0965	1.0959	1.0959	0.0006	0.05%
2026-08-11	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0959	1.0959	1.0965	1.0965	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0965	1.0965	1.0961	1.0961	0.0004	0.04%
2026-08-07	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0961	1.0961	1.0952	1.0952	0.0009	0.08%
2026-08-06	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0952	1.0952	1.0957	1.0957	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0957	1.0957	1.0950	1.0950	0.0007	0.06%
2026-08-04	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0950	1.0950	1.0945	1.0945	0.0005	0.05%
2026-08-03	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0945	1.0945	1.0934	1.0934	0.0011	0.10%
2026-07-31	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0934	1.0934	1.0928	1.0928	0.0006	0.05%
2026-07-30	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0928	1.0928	1.0934	1.0934	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0934	1.0934	1.0916	1.0916	0.0018	0.16%
2026-07-28	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0916	1.0916	1.0928	1.0928	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0928	1.0928	1.0919	1.0919	0.0009	0.08%
2026-07-24	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0919	1.0919	1.0934	1.0934	-0.0015	-0.14%
2026-07-23	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0934	1.0934	1.0926	1.0926	0.0008	0.07%
2026-07-22	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0926	1.0926	1.0932	1.0932	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0932	1.0932	1.0919	1.0919	0.0013	0.12%
2026-07-20	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0919	1.0919	1.0913	1.0913	0.0006	0.05%
2026-07-17	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0913	1.0913	1.0925	1.0925	-0.0012	-0.11%
2026-07-16	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0925	1.0925	1.0931	1.0931	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0931	1.0931	1.0928	1.0928	0.0003	0.03%
2026-07-14	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0928	1.0928	1.0915	1.0915	0.0013	0.12%
2026-07-13	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0915	1.0915	1.0931	1.0931	-0.0016	-0.15%
2026-07-10	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0931	1.0931	1.0936	1.0936	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0936	1.0936	1.0930	1.0930	0.0006	0.05%
2026-07-08	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0930	1.0930	1.0923	1.0923	0.0007	0.06%
2026-07-07	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0923	1.0923	1.0927	1.0927	-0.0004	-0.04%
2026-07-06	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0927	1.0927	1.0926	1.0926	0.0001	0.01%
2026-07-03	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0926	1.0926	1.0922	1.0922	0.0004	0.04%
2026-07-02	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0922	1.0922	1.0920	1.0920	0.0002	0.02%
2026-07-01	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0920	1.0920	1.0918	1.0918	0.0002	0.02%
2026-06-30	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0918	1.0918	1.0913	1.0913	0.0005	0.05%
2026-06-29	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0913	1.0913	1.0906	1.0906	0.0007	0.06%
2026-06-26	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0906	1.0906	1.0907	1.0907	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0907	1.0907	1.0909	1.0909	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0909	1.0909	1.0907	1.0907	0.0002	0.02%
2026-06-23	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0907	1.0907	1.0909	1.0909	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0909	1.0909	1.0900	1.0900	0.0009	0.08%
2026-06-18	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0900	1.0900	1.0903	1.0903	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0903	1.0903	1.0900	1.0900	0.0003	0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%