万家民瑞祥明6个月持有混合A(万家民瑞祥明6个月持有期混合A) - 基金主页(代码:011534)

今天最新净值 1.0990 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0710 0.0002 0.0233% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0990
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9338亿
最近资产：0.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸孙佳佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.47%	-0.03%	0.09%	0.79%	4.29%	12.72%	10.65%	7.25%
同类排名	281/1272	288/1337	77/1341	236/1324	283/1238	607/1182	668/1136	-

万家民瑞祥明6个月持有混合A(011534)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0989	-0.01%
2026-09-16	1.0990	0.02%
2026-09-15	1.0988	-0.01%
2026-09-14	1.0989	0.03%
2026-09-11	1.0986	-0.05%
2026-09-10	1.0992	-0.07%

万家民瑞祥明6个月持有混合A基金动态

万家民瑞祥明6个月持有混合A 一日之内6只产品变更基金经理超百亿元规模产品集体“易主”背后

5月18日，万家基金一连发布6则基金经理变更公告，这些产品的离任基金经理均为同一人——尹诚庸。离任后，他在公司没有任何在管产品，也并无转任公司其他岗位的说明。安光勇表示，对于投资者来说，应该综合考虑基金经理离任原因、新任基金经理的背景和能力等因素来评估投资决策；曾衡伟则建议，投资者在选购有封闭期限的产品的时候要更加慎重，毕竟市场不乏明星基金经理自立门户设立长封闭期产品，但运作后却退失光环的现象
标签：经理离任产品投资离职债券管理关联基金：富国消费精选30股票A 国泰丰盈纯债债券A 国泰惠盈纯债债券A 国泰嘉睿纯债债券A 国泰聚享纯债债券A 国泰瑞安三个月定期开放债券万家民瑞祥明6个月持有混合A 万家瑞尧灵活配置混合A
万家民瑞祥明6个月持有混合A 下周重磅事件一览：中国一季度宏观经济数据来袭；美通胀数据即将发布；23只新基金蓄势待发；11只新股在路上

偏股混合型基金：嘉实价值臻选混合；华泰柏瑞港股通时代机遇混合A、C；兴银高端制造混合A、C；融通核心趋势混合A、C；博时成长精选混合A、C；银华瑞祥一年持有期混合
标签：混合持有混合型公布数据指数债券关联基金：博时成长精选混合A 长盛安泰一年持有期混合A 富国精诚回报12个月持有期混合A 泓德睿源三年持有期混合华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 嘉实价值臻选混合A 南方晖元6个月持有期债券A 万家民瑞祥明6个月持有混合A

万家民瑞祥明6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	0.20%	1.11%
300408	三环集团	0.0000	0.17%	6.10%
601138	工业富联	0.0000	0.11%	2.61%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.09%	-3.87%
600875	东方电气	0.0000	0.09%	4.24%
601211	国泰海通	0.0000	0.09%	0.53%
002463	沪电股份	0.0000	0.08%	2.55%
601898	中煤能源	0.0000	0.04%	-0.81%
605016	百龙创园	0.0000	0.04%	4.64%

万家民瑞祥明6个月持有混合A(011534)基金档案

基金代码	011534	基金简称	万家民瑞祥明6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-04-12~2021-04-23	成立日期	2021-04-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	尹诚庸孙佳佳	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.94亿	最近份额	0.9338亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%