基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家自主创新混合C - 基金主页(代码:008121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3060 0.0088 0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1239 0.0104 0.9343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3060
成立日期：2020-02-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.6563亿
最近资产：5.13亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.03%	-3.01%	-5.41%	0.90%	9.93%	131.97%	33.39%	13.15%
同类排名	1188/4984	3760/5415	3385/5423	1105/5360	1670/4727	536/4210	1617/3662	-

万家自主创新混合C(008121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3381	2.46%
2026-09-15	1.3060	0.68%
2026-09-14	1.2972	1.18%
2026-09-11	1.2821	-1.19%
2026-09-10	1.2976	-0.57%
2026-09-09	1.3050	-0.56%

万家自主创新混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	9.38%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	9.34%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	9.18%	0.99%
300454	深信服	0.0000	8.80%	0.87%
688536	思瑞浦	0.0000	8.56%	1.02%
300661	圣邦股份	0.0000	8.44%	-2.26%
688692	达梦数据	0.0000	7.66%	1.18%
688083	中望软件	0.0000	7.61%	2.85%
688018	乐鑫科技	0.0000	7.52%	0.27%
603893	瑞芯微	0.0000	7.38%	2.79%

万家自主创新混合C(008121)基金档案

基金代码	008121	基金简称	万家自主创新混合C	基金全称
发行日期	2020-02-03~2020-02-06	成立日期	2020-02-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄兴亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	5.13亿元	最近份额	24.6563亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%