万家自主创新混合C基金净值查询(008121)

今天最新净值 1.3060 0.0088 0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1239 0.0104 0.9343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3060
成立日期：2020-02-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.6563亿
最近资产：5.13亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一季万家自主创新混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家自主创新混合C(008121)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008121	万家自主创新混合C	1.3381	1.3381	1.3060	1.3060	0.0321	2.46%
2026-09-15	008121	万家自主创新混合C	1.3060	1.3060	1.2972	1.2972	0.0088	0.68%
2026-09-14	008121	万家自主创新混合C	1.2972	1.2972	1.2821	1.2821	0.0151	1.18%
2026-09-11	008121	万家自主创新混合C	1.2821	1.2821	1.2976	1.2976	-0.0155	-1.19%
2026-09-10	008121	万家自主创新混合C	1.2976	1.2976	1.3050	1.3050	-0.0074	-0.57%
2026-09-09	008121	万家自主创新混合C	1.3050	1.3050	1.3124	1.3124	-0.0074	-0.56%
2026-09-08	008121	万家自主创新混合C	1.3124	1.3124	1.3375	1.3375	-0.0251	-1.91%
2026-09-07	008121	万家自主创新混合C	1.3375	1.3375	1.3128	1.3128	0.0247	1.88%
2026-09-04	008121	万家自主创新混合C	1.3128	1.3128	1.3312	1.3312	-0.0184	-1.38%
2026-09-03	008121	万家自主创新混合C	1.3312	1.3312	1.3295	1.3295	0.0017	0.13%

2026-09-02	008121	万家自主创新混合C	1.3295	1.3295	1.3583	1.3583	-0.0288	-2.17%
2026-09-01	008121	万家自主创新混合C	1.3583	1.3583	1.3704	1.3704	-0.0121	-0.88%
2026-08-31	008121	万家自主创新混合C	1.3704	1.3704	1.3321	1.3321	0.0383	2.88%
2026-08-28	008121	万家自主创新混合C	1.3321	1.3321	1.3406	1.3406	-0.0085	-0.63%
2026-08-27	008121	万家自主创新混合C	1.3406	1.3406	1.3037	1.3037	0.0369	2.83%
2026-08-26	008121	万家自主创新混合C	1.3037	1.3037	1.3095	1.3095	-0.0058	-0.44%
2026-08-25	008121	万家自主创新混合C	1.3095	1.3095	1.2993	1.2993	0.0102	0.79%
2026-08-24	008121	万家自主创新混合C	1.2993	1.2993	1.3377	1.3377	-0.0384	-2.87%
2026-08-21	008121	万家自主创新混合C	1.3377	1.3377	1.3396	1.3396	-0.0019	-0.14%
2026-08-20	008121	万家自主创新混合C	1.3396	1.3396	1.3101	1.3101	0.0295	2.25%
2026-08-19	008121	万家自主创新混合C	1.3101	1.3101	1.4018	1.4018	-0.0917	-6.54%
2026-08-18	008121	万家自主创新混合C	1.4018	1.4018	1.4141	1.4141	-0.0123	-0.87%
2026-08-17	008121	万家自主创新混合C	1.4141	1.4141	1.3714	1.3714	0.0427	3.11%
2026-08-14	008121	万家自主创新混合C	1.3714	1.3714	1.3291	1.3291	0.0423	3.18%
2026-08-13	008121	万家自主创新混合C	1.3291	1.3291	1.3438	1.3438	-0.0147	-1.09%

2026-08-12	008121	万家自主创新混合C	1.3438	1.3438	1.3378	1.3378	0.0060	0.45%
2026-08-11	008121	万家自主创新混合C	1.3378	1.3378	1.3330	1.3330	0.0048	0.36%
2026-08-10	008121	万家自主创新混合C	1.3330	1.3330	1.3377	1.3377	-0.0047	-0.35%
2026-08-07	008121	万家自主创新混合C	1.3377	1.3377	1.3118	1.3118	0.0259	1.97%
2026-08-06	008121	万家自主创新混合C	1.3118	1.3118	1.3061	1.3061	0.0057	0.44%
2026-08-05	008121	万家自主创新混合C	1.3061	1.3061	1.2490	1.2490	0.0571	4.57%
2026-08-04	008121	万家自主创新混合C	1.2490	1.2490	1.1917	1.1917	0.0573	4.81%
2026-08-03	008121	万家自主创新混合C	1.1917	1.1917	1.2409	1.2409	-0.0492	-4.13%
2026-07-31	008121	万家自主创新混合C	1.2409	1.2409	1.1655	1.1655	0.0754	6.47%
2026-07-30	008121	万家自主创新混合C	1.1655	1.1655	1.2334	1.2334	-0.0679	-5.51%
2026-07-29	008121	万家自主创新混合C	1.2334	1.2334	1.2268	1.2268	0.0066	0.54%
2026-07-28	008121	万家自主创新混合C	1.2268	1.2268	1.2698	1.2698	-0.0430	-3.39%
2026-07-27	008121	万家自主创新混合C	1.2698	1.2698	1.2506	1.2506	0.0192	1.54%
2026-07-24	008121	万家自主创新混合C	1.2506	1.2506	1.2824	1.2824	-0.0318	-2.48%
2026-07-23	008121	万家自主创新混合C	1.2824	1.2824	1.3395	1.3395	-0.0571	-4.45%
2026-07-22	008121	万家自主创新混合C	1.3395	1.3395	1.3442	1.3442	-0.0047	-0.35%
2026-07-21	008121	万家自主创新混合C	1.3442	1.3442	1.2534	1.2534	0.0908	7.24%
2026-07-20	008121	万家自主创新混合C	1.2534	1.2534	1.2531	1.2531	0.0003	0.02%
2026-07-17	008121	万家自主创新混合C	1.2531	1.2531	1.3380	1.3380	-0.0849	-6.35%
2026-07-16	008121	万家自主创新混合C	1.3380	1.3380	1.3537	1.3537	-0.0157	-1.16%
2026-07-15	008121	万家自主创新混合C	1.3537	1.3537	1.3810	1.3810	-0.0273	-1.98%
2026-07-14	008121	万家自主创新混合C	1.3810	1.3810	1.3885	1.3885	-0.0075	-0.54%
2026-07-13	008121	万家自主创新混合C	1.3885	1.3885	1.4216	1.4216	-0.0331	-2.33%
2026-07-10	008121	万家自主创新混合C	1.4216	1.4216	1.4568	1.4568	-0.0352	-2.42%
2026-07-09	008121	万家自主创新混合C	1.4568	1.4568	1.3974	1.3974	0.0594	4.25%
2026-07-08	008121	万家自主创新混合C	1.3974	1.3974	1.3404	1.3404	0.0570	4.25%
2026-07-07	008121	万家自主创新混合C	1.3404	1.3404	1.3508	1.3508	-0.0104	-0.77%
2026-07-06	008121	万家自主创新混合C	1.3508	1.3508	1.3645	1.3645	-0.0137	-1.00%
2026-07-03	008121	万家自主创新混合C	1.3645	1.3645	1.3811	1.3811	-0.0166	-1.22%
2026-07-02	008121	万家自主创新混合C	1.3811	1.3811	1.4375	1.4375	-0.0564	-3.92%
2026-07-01	008121	万家自主创新混合C	1.4375	1.4375	1.4610	1.4610	-0.0235	-1.61%
2026-06-30	008121	万家自主创新混合C	1.4610	1.4610	1.3889	1.3889	0.0721	5.19%
2026-06-29	008121	万家自主创新混合C	1.3889	1.3889	1.3600	1.3600	0.0289	2.12%
2026-06-26	008121	万家自主创新混合C	1.3600	1.3600	1.4077	1.4077	-0.0477	-3.39%
2026-06-25	008121	万家自主创新混合C	1.4077	1.4077	1.4002	1.4002	0.0075	0.54%
2026-06-24	008121	万家自主创新混合C	1.4002	1.4002	1.3813	1.3813	0.0189	1.37%
2026-06-23	008121	万家自主创新混合C	1.3813	1.3813	1.4079	1.4079	-0.0266	-1.89%
2026-06-22	008121	万家自主创新混合C	1.4079	1.4079	1.4067	1.4067	0.0012	0.09%
2026-06-18	008121	万家自主创新混合C	1.4067	1.4067	1.3714	1.3714	0.0353	2.57%
2026-06-17	008121	万家自主创新混合C	1.3714	1.3714	1.3433	1.3433	0.0281	2.09%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%