万家自主创新混合C基金净值查询(008121)
今天最新净值
1.3060
0.0088 0.68%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1239
0.0104 0.9343%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3060
- 成立日期：2020-02-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.6563亿
- 最近资产：5.13亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄兴亮
近一月,万家自主创新混合C(008121)基金累计收益率-5.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0321 |
2.46% |
| 2026-09-15 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.3060 |
1.3060 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0088 |
0.68% |
| 2026-09-14 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0151 |
1.18% |
| 2026-09-11 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0155 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.2976 |
1.2976 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0251 |
-1.91% |
| 2026-09-07 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0247 |
1.88% |
| 2026-09-04 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0184 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0017 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0288 |
-2.17% |
| 2026-09-01 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0121 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0383 |
2.88% |
| 2026-08-28 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0369 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0102 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.2993 |
1.2993 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0384 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0295 |
2.25% |
| 2026-08-19 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0917 |
-6.54% |
| 2026-08-18 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.4018 |
1.4018 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0123 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
008121 |
万家自主创新混合C |
1.4141 |
1.4141 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0427 |
3.11% |
