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万家自主创新混合C基金净值查询(008121)

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今天最新净值 1.2972 0.0151 1.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1239 0.0104 0.9343% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2972
  • 成立日期：2020-02-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.6563亿
  • 最近资产：5.13亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：黄兴亮
近一年万家自主创新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家自主创新混合C(008121)基金累计收益率9.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 008121 万家自主创新混合C 1.3060 1.3060 1.2972 1.2972 0.0088 0.68%
2026-09-14 008121 万家自主创新混合C 1.2972 1.2972 1.2821 1.2821 0.0151 1.18%
2026-09-11 008121 万家自主创新混合C 1.2821 1.2821 1.2976 1.2976 -0.0155 -1.19%
2026-09-10 008121 万家自主创新混合C 1.2976 1.2976 1.3050 1.3050 -0.0074 -0.57%
2026-09-09 008121 万家自主创新混合C 1.3050 1.3050 1.3124 1.3124 -0.0074 -0.56%
2026-09-08 008121 万家自主创新混合C 1.3124 1.3124 1.3375 1.3375 -0.0251 -1.91%
2026-09-07 008121 万家自主创新混合C 1.3375 1.3375 1.3128 1.3128 0.0247 1.88%
2026-09-04 008121 万家自主创新混合C 1.3128 1.3128 1.3312 1.3312 -0.0184 -1.38%
2026-09-03 008121 万家自主创新混合C 1.3312 1.3312 1.3295 1.3295 0.0017 0.13%
2026-09-02 008121 万家自主创新混合C 1.3295 1.3295 1.3583 1.3583 -0.0288 -2.17%
2026-09-01 008121 万家自主创新混合C 1.3583 1.3583 1.3704 1.3704 -0.0121 -0.88%
2026-08-31 008121 万家自主创新混合C 1.3704 1.3704 1.3321 1.3321 0.0383 2.88%
2026-08-28 008121 万家自主创新混合C 1.3321 1.3321 1.3406 1.3406 -0.0085 -0.63%
2026-08-27 008121 万家自主创新混合C 1.3406 1.3406 1.3037 1.3037 0.0369 2.83%
2026-08-26 008121 万家自主创新混合C 1.3037 1.3037 1.3095 1.3095 -0.0058 -0.44%
2026-08-25 008121 万家自主创新混合C 1.3095 1.3095 1.2993 1.2993 0.0102 0.79%
2026-08-24 008121 万家自主创新混合C 1.2993 1.2993 1.3377 1.3377 -0.0384 -2.87%
2026-08-21 008121 万家自主创新混合C 1.3377 1.3377 1.3396 1.3396 -0.0019 -0.14%
2026-08-20 008121 万家自主创新混合C 1.3396 1.3396 1.3101 1.3101 0.0295 2.25%
2026-08-19 008121 万家自主创新混合C 1.3101 1.3101 1.4018 1.4018 -0.0917 -6.54%
2026-08-18 008121 万家自主创新混合C 1.4018 1.4018 1.4141 1.4141 -0.0123 -0.87%
2026-08-17 008121 万家自主创新混合C 1.4141 1.4141 1.3714 1.3714 0.0427 3.11%
2026-08-14 008121 万家自主创新混合C 1.3714 1.3714 1.3291 1.3291 0.0423 3.18%
2026-08-13 008121 万家自主创新混合C 1.3291 1.3291 1.3438 1.3438 -0.0147 -1.09%
2026-08-12 008121 万家自主创新混合C 1.3438 1.3438 1.3378 1.3378 0.0060 0.45%
2026-08-11 008121 万家自主创新混合C 1.3378 1.3378 1.3330 1.3330 0.0048 0.36%
2026-08-10 008121 万家自主创新混合C 1.3330 1.3330 1.3377 1.3377 -0.0047 -0.35%
2026-08-07 008121 万家自主创新混合C 1.3377 1.3377 1.3118 1.3118 0.0259 1.97%
2026-08-06 008121 万家自主创新混合C 1.3118 1.3118 1.3061 1.3061 0.0057 0.44%
2026-08-05 008121 万家自主创新混合C 1.3061 1.3061 1.2490 1.2490 0.0571 4.57%
2026-08-04 008121 万家自主创新混合C 1.2490 1.2490 1.1917 1.1917 0.0573 4.81%
2026-08-03 008121 万家自主创新混合C 1.1917 1.1917 1.2409 1.2409 -0.0492 -4.13%
2026-07-31 008121 万家自主创新混合C 1.2409 1.2409 1.1655 1.1655 0.0754 6.47%
2026-07-30 008121 万家自主创新混合C 1.1655 1.1655 1.2334 1.2334 -0.0679 -5.51%
2026-07-29 008121 万家自主创新混合C 1.2334 1.2334 1.2268 1.2268 0.0066 0.54%
2026-07-28 008121 万家自主创新混合C 1.2268 1.2268 1.2698 1.2698 -0.0430 -3.39%
2026-07-27 008121 万家自主创新混合C 1.2698 1.2698 1.2506 1.2506 0.0192 1.54%
2026-07-24 008121 万家自主创新混合C 1.2506 1.2506 1.2824 1.2824 -0.0318 -2.48%
2026-07-23 008121 万家自主创新混合C 1.2824 1.2824 1.3395 1.3395 -0.0571 -4.45%
2026-07-22 008121 万家自主创新混合C 1.3395 1.3395 1.3442 1.3442 -0.0047 -0.35%
2026-07-21 008121 万家自主创新混合C 1.3442 1.3442 1.2534 1.2534 0.0908 7.24%
2026-07-20 008121 万家自主创新混合C 1.2534 1.2534 1.2531 1.2531 0.0003 0.02%
2026-07-17 008121 万家自主创新混合C 1.2531 1.2531 1.3380 1.3380 -0.0849 -6.35%
2026-07-16 008121 万家自主创新混合C 1.3380 1.3380 1.3537 1.3537 -0.0157 -1.16%
2026-07-15 008121 万家自主创新混合C 1.3537 1.3537 1.3810 1.3810 -0.0273 -1.98%
2026-07-14 008121 万家自主创新混合C 1.3810 1.3810 1.3885 1.3885 -0.0075 -0.54%
2026-07-13 008121 万家自主创新混合C 1.3885 1.3885 1.4216 1.4216 -0.0331 -2.33%
2026-07-10 008121 万家自主创新混合C 1.4216 1.4216 1.4568 1.4568 -0.0352 -2.42%
2026-07-09 008121 万家自主创新混合C 1.4568 1.4568 1.3974 1.3974 0.0594 4.25%
2026-07-08 008121 万家自主创新混合C 1.3974 1.3974 1.3404 1.3404 0.0570 4.25%
2026-07-07 008121 万家自主创新混合C 1.3404 1.3404 1.3508 1.3508 -0.0104 -0.77%
2026-07-06 008121 万家自主创新混合C 1.3508 1.3508 1.3645 1.3645 -0.0137 -1.00%
2026-07-03 008121 万家自主创新混合C 1.3645 1.3645 1.3811 1.3811 -0.0166 -1.22%
2026-07-02 008121 万家自主创新混合C 1.3811 1.3811 1.4375 1.4375 -0.0564 -3.92%
2026-07-01 008121 万家自主创新混合C 1.4375 1.4375 1.4610 1.4610 -0.0235 -1.61%
2026-06-30 008121 万家自主创新混合C 1.4610 1.4610 1.3889 1.3889 0.0721 5.19%
2026-06-29 008121 万家自主创新混合C 1.3889 1.3889 1.3600 1.3600 0.0289 2.12%
2026-06-26 008121 万家自主创新混合C 1.3600 1.3600 1.4077 1.4077 -0.0477 -3.39%
2026-06-25 008121 万家自主创新混合C 1.4077 1.4077 1.4002 1.4002 0.0075 0.54%
2026-06-24 008121 万家自主创新混合C 1.4002 1.4002 1.3813 1.3813 0.0189 1.37%
2026-06-23 008121 万家自主创新混合C 1.3813 1.3813 1.4079 1.4079 -0.0266 -1.89%
2026-06-22 008121 万家自主创新混合C 1.4079 1.4079 1.4067 1.4067 0.0012 0.09%
2026-06-18 008121 万家自主创新混合C 1.4067 1.4067 1.3714 1.3714 0.0353 2.57%
2026-06-17 008121 万家自主创新混合C 1.3714 1.3714 1.3433 1.3433 0.0281 2.09%
2026-06-16 008121 万家自主创新混合C 1.3433 1.3433 1.3318 1.3318 0.0115 0.86%
2026-06-15 008121 万家自主创新混合C 1.3318 1.3318 1.2856 1.2856 0.0462 3.59%
2026-06-12 008121 万家自主创新混合C 1.2856 1.2856 1.2576 1.2576 0.0280 2.23%
2026-06-11 008121 万家自主创新混合C 1.2576 1.2576 1.2801 1.2801 -0.0225 -1.79%
2026-06-10 008121 万家自主创新混合C 1.2801 1.2801 1.3121 1.3121 -0.0320 -2.44%
2026-06-09 008121 万家自主创新混合C 1.3121 1.3121 1.2675 1.2675 0.0446 3.52%
2026-06-08 008121 万家自主创新混合C 1.2675 1.2675 1.2918 1.2918 -0.0243 -1.88%
2026-06-05 008121 万家自主创新混合C 1.2918 1.2918 1.3211 1.3211 -0.0293 -2.22%
2026-06-04 008121 万家自主创新混合C 1.3211 1.3211 1.3328 1.3328 -0.0117 -0.88%
2026-06-03 008121 万家自主创新混合C 1.3328 1.3328 1.3210 1.3210 0.0118 0.89%
2026-06-02 008121 万家自主创新混合C 1.3210 1.3210 1.3080 1.3080 0.0130 0.99%
2026-06-01 008121 万家自主创新混合C 1.3080 1.3080 1.3197 1.3197 -0.0117 -0.89%
2026-05-29 008121 万家自主创新混合C 1.3197 1.3197 1.3870 1.3870 -0.0673 -5.10%
2026-05-28 008121 万家自主创新混合C 1.3870 1.3870 1.3658 1.3658 0.0212 1.55%
2026-05-27 008121 万家自主创新混合C 1.3658 1.3658 1.3811 1.3811 -0.0153 -1.11%
2026-05-26 008121 万家自主创新混合C 1.3811 1.3811 1.4158 1.4158 -0.0347 -2.51%
2026-05-25 008121 万家自主创新混合C 1.4158 1.4158 1.3479 1.3479 0.0679 5.04%
2026-05-22 008121 万家自主创新混合C 1.3479 1.3479 1.3246 1.3246 0.0233 1.76%
2026-05-21 008121 万家自主创新混合C 1.3246 1.3246 1.3905 1.3905 -0.0659 -4.98%
2026-05-20 008121 万家自主创新混合C 1.3905 1.3905 1.3699 1.3699 0.0206 1.50%
2026-05-19 008121 万家自主创新混合C 1.3699 1.3699 1.3146 1.3146 0.0553 4.21%
2026-05-18 008121 万家自主创新混合C 1.3146 1.3146 1.3035 1.3035 0.0111 0.85%
2026-05-15 008121 万家自主创新混合C 1.3035 1.3035 1.2967 1.2967 0.0068 0.52%
2026-05-14 008121 万家自主创新混合C 1.2967 1.2967 1.3361 1.3361 -0.0394 -3.04%
2026-05-13 008121 万家自主创新混合C 1.3361 1.3361 1.3169 1.3169 0.0192 1.46%
2026-05-12 008121 万家自主创新混合C 1.3169 1.3169 1.3129 1.3129 0.0040 0.30%
2026-05-11 008121 万家自主创新混合C 1.3129 1.3129 1.2725 1.2725 0.0404 3.17%
2026-05-08 008121 万家自主创新混合C 1.2725 1.2725 1.2927 1.2927 -0.0202 -1.56%
2026-04-30 008121 万家自主创新混合C 1.2560 1.2560 1.1978 1.1978 0.0582 4.86%
2026-04-29 008121 万家自主创新混合C 1.1978 1.1978 1.1937 1.1937 0.0041 0.34%
2026-04-28 008121 万家自主创新混合C 1.1937 1.1937 1.2107 1.2107 -0.0170 -1.40%
2026-04-27 008121 万家自主创新混合C 1.2107 1.2107 1.1818 1.1818 0.0289 2.45%
2026-04-24 008121 万家自主创新混合C 1.1818 1.1818 1.1608 1.1608 0.0210 1.81%
2026-04-23 008121 万家自主创新混合C 1.1608 1.1608 1.1692 1.1692 -0.0084 -0.72%
2026-04-22 008121 万家自主创新混合C 1.1692 1.1692 1.1482 1.1482 0.0210 1.83%
2026-04-21 008121 万家自主创新混合C 1.1482 1.1482 1.1602 1.1602 -0.0120 -1.05%
2026-04-20 008121 万家自主创新混合C 1.1602 1.1602 1.1533 1.1533 0.0069 0.60%
2026-04-17 008121 万家自主创新混合C 1.1533 1.1533 1.1524 1.1524 0.0009 0.08%
2026-04-16 008121 万家自主创新混合C 1.1524 1.1524 1.1299 1.1299 0.0225 1.99%
2026-04-15 008121 万家自主创新混合C 1.1299 1.1299 1.1240 1.1240 0.0059 0.52%
2026-04-14 008121 万家自主创新混合C 1.1240 1.1240 1.1043 1.1043 0.0197 1.78%
2026-04-13 008121 万家自主创新混合C 1.1043 1.1043 1.1059 1.1059 -0.0016 -0.14%
2026-04-10 008121 万家自主创新混合C 1.1059 1.1059 1.0955 1.0955 0.0104 0.95%
2026-04-09 008121 万家自主创新混合C 1.0955 1.0955 1.1036 1.1036 -0.0081 -0.73%
2026-04-08 008121 万家自主创新混合C 1.1036 1.1036 1.0375 1.0375 0.0661 6.37%
2026-04-07 008121 万家自主创新混合C 1.0375 1.0375 1.0139 1.0139 0.0236 2.33%
2026-04-03 008121 万家自主创新混合C 1.0139 1.0139 1.0199 1.0199 -0.0060 -0.59%
2026-04-02 008121 万家自主创新混合C 1.0199 1.0199 1.0554 1.0554 -0.0355 -3.48%
2026-04-01 008121 万家自主创新混合C 1.0554 1.0554 1.0304 1.0304 0.0250 2.43%
2026-03-31 008121 万家自主创新混合C 1.0304 1.0304 1.0525 1.0525 -0.0221 -2.10%
2026-03-30 008121 万家自主创新混合C 1.0525 1.0525 1.0573 1.0573 -0.0048 -0.45%
2026-03-27 008121 万家自主创新混合C 1.0573 1.0573 1.0510 1.0510 0.0063 0.60%
2026-03-26 008121 万家自主创新混合C 1.0510 1.0510 1.0745 1.0745 -0.0235 -2.19%
2026-03-25 008121 万家自主创新混合C 1.0745 1.0745 1.0515 1.0515 0.0230 2.19%
2026-03-24 008121 万家自主创新混合C 1.0515 1.0515 1.0300 1.0300 0.0215 2.09%
2026-03-23 008121 万家自主创新混合C 1.0300 1.0300 1.0789 1.0789 -0.0489 -4.53%
2026-03-20 008121 万家自主创新混合C 1.0789 1.0789 1.1005 1.1005 -0.0216 -1.96%
2026-03-19 008121 万家自主创新混合C 1.1005 1.1005 1.1261 1.1261 -0.0256 -2.27%
2026-03-18 008121 万家自主创新混合C 1.1261 1.1261 1.1135 1.1135 0.0126 1.13%
2026-03-17 008121 万家自主创新混合C 1.1135 1.1135 1.1452 1.1452 -0.0317 -2.77%
2026-03-16 008121 万家自主创新混合C 1.1452 1.1452 1.1315 1.1315 0.0137 1.21%
2026-03-13 008121 万家自主创新混合C 1.1315 1.1315 1.1518 1.1518 -0.0203 -1.76%
2026-03-12 008121 万家自主创新混合C 1.1518 1.1518 1.1612 1.1612 -0.0094 -0.81%
2026-03-11 008121 万家自主创新混合C 1.1612 1.1612 1.1702 1.1702 -0.0090 -0.77%
2026-03-10 008121 万家自主创新混合C 1.1702 1.1702 1.1394 1.1394 0.0308 2.70%
2026-03-09 008121 万家自主创新混合C 1.1394 1.1394 1.1307 1.1307 0.0087 0.77%
2026-03-06 008121 万家自主创新混合C 1.1307 1.1307 1.1189 1.1189 0.0118 1.05%
2026-03-05 008121 万家自主创新混合C 1.1189 1.1189 1.1040 1.1040 0.0149 1.35%
2026-03-04 008121 万家自主创新混合C 1.1040 1.1040 1.1203 1.1203 -0.0163 -1.45%
2026-03-03 008121 万家自主创新混合C 1.1203 1.1203 1.1778 1.1778 -0.0575 -4.88%
2026-03-02 008121 万家自主创新混合C 1.1778 1.1778 1.2038 1.2038 -0.0260 -2.16%
2026-02-27 008121 万家自主创新混合C 1.2038 1.2038 1.2022 1.2022 0.0016 0.13%
2026-02-26 008121 万家自主创新混合C 1.2022 1.2022 1.1964 1.1964 0.0058 0.48%
2026-02-25 008121 万家自主创新混合C 1.1964 1.1964 1.1928 1.1928 0.0036 0.30%
2026-02-24 008121 万家自主创新混合C 1.1928 1.1928 1.2330 1.2330 -0.0402 -3.37%
2026-02-13 008121 万家自主创新混合C 1.2330 1.2330 1.2439 1.2439 -0.0109 -0.88%
2026-02-12 008121 万家自主创新混合C 1.2439 1.2439 1.2213 1.2213 0.0226 1.85%
2026-02-11 008121 万家自主创新混合C 1.2213 1.2213 1.2263 1.2263 -0.0050 -0.41%
2026-02-10 008121 万家自主创新混合C 1.2263 1.2263 1.2235 1.2235 0.0028 0.23%
2026-02-09 008121 万家自主创新混合C 1.2235 1.2235 1.1956 1.1956 0.0279 2.33%
2026-02-06 008121 万家自主创新混合C 1.1956 1.1956 1.2169 1.2169 -0.0213 -1.78%
2026-02-05 008121 万家自主创新混合C 1.2169 1.2169 1.2248 1.2248 -0.0079 -0.65%
2026-02-04 008121 万家自主创新混合C 1.2248 1.2248 1.2562 1.2562 -0.0314 -2.56%
2026-02-03 008121 万家自主创新混合C 1.2562 1.2562 1.2434 1.2434 0.0128 1.03%
2026-02-02 008121 万家自主创新混合C 1.2434 1.2434 1.3059 1.3059 -0.0625 -4.79%
2026-01-30 008121 万家自主创新混合C 1.3059 1.3059 1.3260 1.3260 -0.0201 -1.52%
2026-01-29 008121 万家自主创新混合C 1.3260 1.3260 1.3494 1.3494 -0.0234 -1.73%
2026-01-28 008121 万家自主创新混合C 1.3494 1.3494 1.3474 1.3474 0.0020 0.15%
2026-01-27 008121 万家自主创新混合C 1.3474 1.3474 1.3167 1.3167 0.0307 2.33%
2026-01-26 008121 万家自主创新混合C 1.3167 1.3167 1.3370 1.3370 -0.0203 -1.52%
2026-01-23 008121 万家自主创新混合C 1.3370 1.3370 1.3420 1.3420 -0.0050 -0.37%
2026-01-22 008121 万家自主创新混合C 1.3420 1.3420 1.3092 1.3092 0.0328 2.51%
2026-01-21 008121 万家自主创新混合C 1.3092 1.3092 1.2838 1.2838 0.0254 1.98%
2026-01-20 008121 万家自主创新混合C 1.2838 1.2838 1.3082 1.3082 -0.0244 -1.87%
2026-01-19 008121 万家自主创新混合C 1.3082 1.3082 1.3386 1.3386 -0.0304 -2.32%
2026-01-16 008121 万家自主创新混合C 1.3386 1.3386 1.3452 1.3452 -0.0066 -0.49%
2026-01-15 008121 万家自主创新混合C 1.3452 1.3452 1.3479 1.3479 -0.0027 -0.20%
2026-01-14 008121 万家自主创新混合C 1.3479 1.3479 1.3121 1.3121 0.0358 2.73%
2026-01-13 008121 万家自主创新混合C 1.3121 1.3121 1.3303 1.3303 -0.0182 -1.37%
2026-01-12 008121 万家自主创新混合C 1.3303 1.3303 1.2648 1.2648 0.0655 5.18%
2026-01-09 008121 万家自主创新混合C 1.2648 1.2648 1.2356 1.2356 0.0292 2.36%
2026-01-08 008121 万家自主创新混合C 1.2356 1.2356 1.2251 1.2251 0.0105 0.86%
2026-01-07 008121 万家自主创新混合C 1.2251 1.2251 1.2177 1.2177 0.0074 0.61%
2026-01-06 008121 万家自主创新混合C 1.2177 1.2177 1.2029 1.2029 0.0148 1.23%
2026-01-05 008121 万家自主创新混合C 1.2029 1.2029 1.1579 1.1579 0.0450 3.89%
2025-12-31 008121 万家自主创新混合C 1.1579 1.1579 1.1576 1.1576 0.0003 0.03%
2025-12-30 008121 万家自主创新混合C 1.1576 1.1576 1.1470 1.1470 0.0106 0.92%
2025-12-29 008121 万家自主创新混合C 1.1470 1.1470 1.1383 1.1383 0.0087 0.76%
2025-12-26 008121 万家自主创新混合C 1.1383 1.1383 1.1427 1.1427 -0.0044 -0.39%
2025-12-25 008121 万家自主创新混合C 1.1427 1.1427 1.1369 1.1369 0.0058 0.51%
2025-12-24 008121 万家自主创新混合C 1.1369 1.1369 1.1145 1.1145 0.0224 2.01%
2025-12-23 008121 万家自主创新混合C 1.1145 1.1145 1.1172 1.1172 -0.0027 -0.24%
2025-12-22 008121 万家自主创新混合C 1.1172 1.1172 1.1086 1.1086 0.0086 0.78%
2025-12-19 008121 万家自主创新混合C 1.1086 1.1086 1.1111 1.1111 -0.0025 -0.23%
2025-12-18 008121 万家自主创新混合C 1.1111 1.1111 1.1192 1.1192 -0.0081 -0.72%
2025-12-17 008121 万家自主创新混合C 1.1192 1.1192 1.0989 1.0989 0.0203 1.85%
2025-12-16 008121 万家自主创新混合C 1.0989 1.0989 1.1201 1.1201 -0.0212 -1.89%
2025-12-15 008121 万家自主创新混合C 1.1201 1.1201 1.1393 1.1393 -0.0192 -1.69%
2025-12-12 008121 万家自主创新混合C 1.1393 1.1393 1.1196 1.1196 0.0197 1.76%
2025-12-11 008121 万家自主创新混合C 1.1196 1.1196 1.1403 1.1403 -0.0207 -1.82%
2025-12-10 008121 万家自主创新混合C 1.1403 1.1403 1.1396 1.1396 0.0007 0.06%
2025-12-09 008121 万家自主创新混合C 1.1396 1.1396 1.1431 1.1431 -0.0035 -0.31%
2025-12-08 008121 万家自主创新混合C 1.1431 1.1431 1.1314 1.1314 0.0117 1.03%
2025-12-05 008121 万家自主创新混合C 1.1314 1.1314 1.1279 1.1279 0.0035 0.31%
2025-12-04 008121 万家自主创新混合C 1.1279 1.1279 1.1236 1.1236 0.0043 0.38%
2025-12-03 008121 万家自主创新混合C 1.1236 1.1236 1.1423 1.1423 -0.0187 -1.64%
2025-12-02 008121 万家自主创新混合C 1.1423 1.1423 1.1568 1.1568 -0.0145 -1.25%
2025-12-01 008121 万家自主创新混合C 1.1568 1.1568 1.1458 1.1458 0.0110 0.96%
2025-11-28 008121 万家自主创新混合C 1.1458 1.1458 1.1353 1.1353 0.0105 0.92%
2025-11-27 008121 万家自主创新混合C 1.1353 1.1353 1.1465 1.1465 -0.0112 -0.98%
2025-11-26 008121 万家自主创新混合C 1.1465 1.1465 1.1421 1.1421 0.0044 0.39%
2025-11-25 008121 万家自主创新混合C 1.1421 1.1421 1.1371 1.1371 0.0050 0.44%
2025-11-24 008121 万家自主创新混合C 1.1371 1.1371 1.1101 1.1101 0.0270 2.43%
2025-11-21 008121 万家自主创新混合C 1.1101 1.1101 1.1421 1.1421 -0.0320 -2.80%
2025-11-20 008121 万家自主创新混合C 1.1421 1.1421 1.1648 1.1648 -0.0227 -1.99%
2025-11-19 008121 万家自主创新混合C 1.1648 1.1648 1.1758 1.1758 -0.0110 -0.94%
2025-11-18 008121 万家自主创新混合C 1.1758 1.1758 1.1651 1.1651 0.0107 0.92%
2025-11-17 008121 万家自主创新混合C 1.1651 1.1651 1.1591 1.1591 0.0060 0.52%
2025-11-14 008121 万家自主创新混合C 1.1591 1.1591 1.1906 1.1906 -0.0315 -2.65%
2025-11-13 008121 万家自主创新混合C 1.1906 1.1906 1.1734 1.1734 0.0172 1.47%
2025-11-12 008121 万家自主创新混合C 1.1734 1.1734 1.1816 1.1816 -0.0082 -0.69%
2025-11-11 008121 万家自主创新混合C 1.1816 1.1816 1.2048 1.2048 -0.0232 -1.93%
2025-11-10 008121 万家自主创新混合C 1.2048 1.2048 1.2111 1.2111 -0.0063 -0.52%
2025-11-07 008121 万家自主创新混合C 1.2111 1.2111 1.2346 1.2346 -0.0235 -1.90%
2025-11-06 008121 万家自主创新混合C 1.2346 1.2346 1.2114 1.2114 0.0232 1.92%
2025-11-05 008121 万家自主创新混合C 1.2114 1.2114 1.2291 1.2291 -0.0177 -1.46%
2025-11-04 008121 万家自主创新混合C 1.2291 1.2291 1.2422 1.2422 -0.0131 -1.05%
2025-11-03 008121 万家自主创新混合C 1.2422 1.2422 1.2407 1.2407 0.0015 0.12%
2025-10-31 008121 万家自主创新混合C 1.2407 1.2407 1.2257 1.2257 0.0150 1.22%
2025-10-30 008121 万家自主创新混合C 1.2257 1.2257 1.2356 1.2356 -0.0099 -0.80%
2025-10-29 008121 万家自主创新混合C 1.2356 1.2356 1.2299 1.2299 0.0057 0.46%
2025-10-28 008121 万家自主创新混合C 1.2299 1.2299 1.2293 1.2293 0.0006 0.05%
2025-10-27 008121 万家自主创新混合C 1.2293 1.2293 1.2196 1.2196 0.0097 0.80%
2025-10-24 008121 万家自主创新混合C 1.2196 1.2196 1.1872 1.1872 0.0324 2.73%
2025-10-23 008121 万家自主创新混合C 1.1872 1.1872 1.1851 1.1851 0.0021 0.18%
2025-10-22 008121 万家自主创新混合C 1.1851 1.1851 1.1870 1.1870 -0.0019 -0.16%
2025-10-21 008121 万家自主创新混合C 1.1870 1.1870 1.1642 1.1642 0.0228 1.96%
2025-10-20 008121 万家自主创新混合C 1.1642 1.1642 1.1575 1.1575 0.0067 0.58%
2025-10-17 008121 万家自主创新混合C 1.1575 1.1575 1.2026 1.2026 -0.0451 -3.75%
2025-10-16 008121 万家自主创新混合C 1.2026 1.2026 1.2217 1.2217 -0.0191 -1.56%
2025-10-15 008121 万家自主创新混合C 1.2217 1.2217 1.2116 1.2116 0.0101 0.83%
2025-10-14 008121 万家自主创新混合C 1.2116 1.2116 1.2641 1.2641 -0.0525 -4.15%
2025-10-13 008121 万家自主创新混合C 1.2641 1.2641 1.2441 1.2441 0.0200 1.61%
2025-10-10 008121 万家自主创新混合C 1.2441 1.2441 1.3208 1.3208 -0.0767 -5.81%
2025-10-09 008121 万家自主创新混合C 1.3208 1.3208 1.2869 1.2869 0.0339 2.63%
2025-09-30 008121 万家自主创新混合C 1.2869 1.2869 1.2566 1.2566 0.0303 2.41%
2025-09-29 008121 万家自主创新混合C 1.2566 1.2566 1.2480 1.2480 0.0086 0.69%
2025-09-26 008121 万家自主创新混合C 1.2480 1.2480 1.2768 1.2768 -0.0288 -2.26%
2025-09-25 008121 万家自主创新混合C 1.2768 1.2768 1.2609 1.2609 0.0159 1.26%
2025-09-24 008121 万家自主创新混合C 1.2609 1.2609 1.2193 1.2193 0.0416 3.41%
2025-09-23 008121 万家自主创新混合C 1.2193 1.2193 1.2332 1.2332 -0.0139 -1.13%
2025-09-22 008121 万家自主创新混合C 1.2332 1.2332 1.2058 1.2058 0.0274 2.27%
2025-09-19 008121 万家自主创新混合C 1.2058 1.2058 1.2265 1.2265 -0.0207 -1.69%
2025-09-18 008121 万家自主创新混合C 1.2265 1.2265 1.2099 1.2099 0.0166 1.37%
2025-09-17 008121 万家自主创新混合C 1.2099 1.2099 1.1927 1.1927 0.0172 1.44%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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