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万家新机遇同享混合A - 基金主页(代码:024465)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2919 0.0164 1.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1956 0.0092 0.7735% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2919
成立日期：2025-06-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.67亿元
基金公司：万家基金
基金经理：束金伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.55%	-1.20%	-6.20%	-27.67%	6.35%	-	-	21.82%
同类排名	1881/4974	3081/5414	2941/5417	5215/5373	1940/4734			-

万家新机遇同享混合A(024465)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2795	-0.96%
2026-09-16	1.2919	1.29%
2026-09-15	1.2755	-0.40%
2026-09-14	1.2806	-0.72%
2026-09-11	1.2899	-0.40%
2026-09-10	1.2951	-1.14%

万家新机遇同享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.52%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.98%	1.64%
01888	建滔积层板	0.0000	5.91%	1.64%
603011	合锻智能	0.0000	3.85%	2.72%
301526	国际复材	0.0000	3.40%	5.37%
605376	博迁新材	0.0000	3.32%	1.01%
688766	普冉股份	0.0000	3.31%	-3.67%

万家新机遇同享混合A(024465)基金档案

基金代码	024465	基金简称	万家新机遇同享混合A	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-23	成立日期	2025-06-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	束金伟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.67亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%