万家沪深300指数增强A(万家瑞旭A)基金净值查询(002670)

今天最新净值 1.5676 -0.0099 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5628 0.0066 0.4225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7256
成立日期：2016-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.3461亿
最近资产：4.34亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一月万家沪深300指数增强A|万家瑞旭A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家沪深300指数增强A(002670)基金累计收益率-3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002670	万家沪深300指数增强A	1.5557	1.7137	1.5676	1.7256	-0.0119	-0.76%
2026-09-14	002670	万家沪深300指数增强A	1.5676	1.7256	1.5775	1.7355	-0.0099	-0.63%
2026-09-11	002670	万家沪深300指数增强A	1.5775	1.7355	1.5917	1.7497	-0.0142	-0.89%
2026-09-10	002670	万家沪深300指数增强A	1.5917	1.7497	1.5964	1.7544	-0.0047	-0.29%
2026-09-09	002670	万家沪深300指数增强A	1.5964	1.7544	1.5886	1.7466	0.0078	0.49%
2026-09-08	002670	万家沪深300指数增强A	1.5886	1.7466	1.5915	1.7495	-0.0029	-0.18%
2026-09-07	002670	万家沪深300指数增强A	1.5915	1.7495	1.5829	1.7409	0.0086	0.54%
2026-09-04	002670	万家沪深300指数增强A	1.5829	1.7409	1.5852	1.7432	-0.0023	-0.15%
2026-09-03	002670	万家沪深300指数增强A	1.5852	1.7432	1.5807	1.7387	0.0045	0.28%
2026-09-02	002670	万家沪深300指数增强A	1.5807	1.7387	1.6035	1.7615	-0.0228	-1.42%

2026-09-01	002670	万家沪深300指数增强A	1.6035	1.7615	1.6116	1.7696	-0.0081	-0.50%
2026-08-31	002670	万家沪深300指数增强A	1.6116	1.7696	1.6026	1.7606	0.0090	0.56%
2026-08-28	002670	万家沪深300指数增强A	1.6026	1.7606	1.6083	1.7663	-0.0057	-0.35%
2026-08-27	002670	万家沪深300指数增强A	1.6083	1.7663	1.5901	1.7481	0.0182	1.14%
2026-08-26	002670	万家沪深300指数增强A	1.5901	1.7481	1.5798	1.7378	0.0103	0.65%
2026-08-25	002670	万家沪深300指数增强A	1.5798	1.7378	1.5883	1.7463	-0.0085	-0.54%
2026-08-24	002670	万家沪深300指数增强A	1.5883	1.7463	1.6085	1.7665	-0.0202	-1.26%
2026-08-21	002670	万家沪深300指数增强A	1.6085	1.7665	1.5943	1.7523	0.0142	0.89%
2026-08-20	002670	万家沪深300指数增强A	1.5943	1.7523	1.5922	1.7502	0.0021	0.13%
2026-08-19	002670	万家沪深300指数增强A	1.5922	1.7502	1.6379	1.7959	-0.0457	-2.79%
2026-08-18	002670	万家沪深300指数增强A	1.6379	1.7959	1.6440	1.8020	-0.0061	-0.37%
2026-08-17	002670	万家沪深300指数增强A	1.6440	1.8020	1.6138	1.7718	0.0302	1.87%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%