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万家臻选混合A(万家臻选混合) - 基金主页(代码:005094)

今天最新净值 5.6752 -0.0072 -0.13% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 5.0875 0.1686 3.4286% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:5.6752
  • 成立日期:2017-12-20
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.6937亿
  • 最近资产:28.21亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:莫海波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 20.19% -0.35% -5.29% -2.47% 29.29% 146.48% 160.86% 398.13%
同类排名 858/4981 2285/5421 2355/5424 1475/5380 668/4741 472/4207 172/3662 -
万家臻选混合A(005094)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 5.7496 1.31%
2026-09-17 5.6752 -0.13%
2026-09-16 5.6824 1.43%
2026-09-15 5.6021 0.18%
2026-09-14 5.5920 -1.35%
2026-09-11 5.6677 -0.48%
万家臻选混合A基金动态
万家臻选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 9.83% 1.64%
688256 寒武纪 0.0000 9.77% 5.89%
300308 中际旭创 0.0000 9.04% 0.60%
688041 海光信息 0.0000 8.88% 3.01%
600276 恒瑞医药 0.0000 6.73% 1.63%
688235 百济神州 0.0000 6.73% 2.60%
600985 淮北矿业 0.0000 4.42% 0.28%
601699 潞安环能 0.0000 4.07% -1.81%
600519 贵州茅台 0.0000 4.06% -0.05%
002602 世纪华通 0.0000 3.92% 2.77%
万家臻选混合A(005094)基金档案
基金代码 005094 基金简称 万家臻选混合A 基金全称
发行日期 2017-11-20~2017-12-15 成立日期 2017-12-20 基金类型 混合型-偏股
基金经理 莫海波 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 28.21亿 最近份额 10.6937亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%