万家臻选混合A(万家臻选混合)基金净值查询(005094)

今天最新净值 5.5920 -0.0757 -1.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.0875 0.1686 3.4286% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5920
成立日期：2017-12-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.6937亿
最近资产：28.21亿
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

近一月万家臻选混合A|万家臻选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家臻选混合A(005094)基金累计收益率-5.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005094	万家臻选混合A	5.6021	5.6021	5.5920	5.5920	0.0101	0.18%
2026-09-14	005094	万家臻选混合A	5.5920	5.5920	5.6677	5.6677	-0.0757	-1.35%
2026-09-11	005094	万家臻选混合A	5.6677	5.6677	5.6949	5.6949	-0.0272	-0.48%
2026-09-10	005094	万家臻选混合A	5.6949	5.6949	5.7675	5.7675	-0.0726	-1.26%
2026-09-09	005094	万家臻选混合A	5.7675	5.7675	5.7748	5.7748	-0.0073	-0.13%
2026-09-08	005094	万家臻选混合A	5.7748	5.7748	5.8080	5.8080	-0.0332	-0.57%
2026-09-07	005094	万家臻选混合A	5.8080	5.8080	5.7415	5.7415	0.0665	1.16%
2026-09-04	005094	万家臻选混合A	5.7415	5.7415	5.6974	5.6974	0.0441	0.77%
2026-09-03	005094	万家臻选混合A	5.6974	5.6974	5.6829	5.6829	0.0145	0.26%
2026-09-02	005094	万家臻选混合A	5.6829	5.6829	5.7677	5.7677	-0.0848	-1.47%

2026-09-01	005094	万家臻选混合A	5.7677	5.7677	5.8496	5.8496	-0.0819	-1.40%
2026-08-31	005094	万家臻选混合A	5.8496	5.8496	5.8277	5.8277	0.0219	0.38%
2026-08-28	005094	万家臻选混合A	5.8277	5.8277	5.8761	5.8761	-0.0484	-0.82%
2026-08-27	005094	万家臻选混合A	5.8761	5.8761	5.8016	5.8016	0.0745	1.28%
2026-08-26	005094	万家臻选混合A	5.8016	5.8016	5.7655	5.7655	0.0361	0.63%
2026-08-25	005094	万家臻选混合A	5.7655	5.7655	5.7983	5.7983	-0.0328	-0.57%
2026-08-24	005094	万家臻选混合A	5.7983	5.7983	5.8574	5.8574	-0.0591	-1.01%
2026-08-21	005094	万家臻选混合A	5.8574	5.8574	5.8585	5.8585	-0.0011	-0.02%
2026-08-20	005094	万家臻选混合A	5.8585	5.8585	5.8657	5.8657	-0.0072	-0.12%
2026-08-19	005094	万家臻选混合A	5.8657	5.8657	6.0142	6.0142	-0.1485	-2.47%
2026-08-18	005094	万家臻选混合A	6.0142	6.0142	5.9921	5.9921	0.0221	0.37%
2026-08-17	005094	万家臻选混合A	5.9921	5.9921	5.9526	5.9526	0.0395	0.66%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

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金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
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新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
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中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
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国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%