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万家臻选混合A(万家臻选混合)基金净值查询(005094)

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今天最新净值 5.6021 0.0101 0.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 5.0875 0.1686 3.4286% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.6021
  • 成立日期：2017-12-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.6937亿
  • 最近资产：28.21亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：莫海波
近一年万家臻选混合A|万家臻选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家臻选混合A(005094)基金累计收益率29.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005094 万家臻选混合A 5.6824 5.6824 5.6021 5.6021 0.0803 1.43%
2026-09-15 005094 万家臻选混合A 5.6021 5.6021 5.5920 5.5920 0.0101 0.18%
2026-09-14 005094 万家臻选混合A 5.5920 5.5920 5.6677 5.6677 -0.0757 -1.35%
2026-09-11 005094 万家臻选混合A 5.6677 5.6677 5.6949 5.6949 -0.0272 -0.48%
2026-09-10 005094 万家臻选混合A 5.6949 5.6949 5.7675 5.7675 -0.0726 -1.26%
2026-09-09 005094 万家臻选混合A 5.7675 5.7675 5.7748 5.7748 -0.0073 -0.13%
2026-09-08 005094 万家臻选混合A 5.7748 5.7748 5.8080 5.8080 -0.0332 -0.57%
2026-09-07 005094 万家臻选混合A 5.8080 5.8080 5.7415 5.7415 0.0665 1.16%
2026-09-04 005094 万家臻选混合A 5.7415 5.7415 5.6974 5.6974 0.0441 0.77%
2026-09-03 005094 万家臻选混合A 5.6974 5.6974 5.6829 5.6829 0.0145 0.26%
2026-09-02 005094 万家臻选混合A 5.6829 5.6829 5.7677 5.7677 -0.0848 -1.47%
2026-09-01 005094 万家臻选混合A 5.7677 5.7677 5.8496 5.8496 -0.0819 -1.40%
2026-08-31 005094 万家臻选混合A 5.8496 5.8496 5.8277 5.8277 0.0219 0.38%
2026-08-28 005094 万家臻选混合A 5.8277 5.8277 5.8761 5.8761 -0.0484 -0.82%
2026-08-27 005094 万家臻选混合A 5.8761 5.8761 5.8016 5.8016 0.0745 1.28%
2026-08-26 005094 万家臻选混合A 5.8016 5.8016 5.7655 5.7655 0.0361 0.63%
2026-08-25 005094 万家臻选混合A 5.7655 5.7655 5.7983 5.7983 -0.0328 -0.57%
2026-08-24 005094 万家臻选混合A 5.7983 5.7983 5.8574 5.8574 -0.0591 -1.01%
2026-08-21 005094 万家臻选混合A 5.8574 5.8574 5.8585 5.8585 -0.0011 -0.02%
2026-08-20 005094 万家臻选混合A 5.8585 5.8585 5.8657 5.8657 -0.0072 -0.12%
2026-08-19 005094 万家臻选混合A 5.8657 5.8657 6.0142 6.0142 -0.1485 -2.47%
2026-08-18 005094 万家臻选混合A 6.0142 6.0142 5.9921 5.9921 0.0221 0.37%
2026-08-17 005094 万家臻选混合A 5.9921 5.9921 5.9526 5.9526 0.0395 0.66%
2026-08-14 005094 万家臻选混合A 5.9526 5.9526 5.9003 5.9003 0.0523 0.89%
2026-08-13 005094 万家臻选混合A 5.9003 5.9003 5.9447 5.9447 -0.0444 -0.75%
2026-08-12 005094 万家臻选混合A 5.9447 5.9447 5.9295 5.9295 0.0152 0.26%
2026-08-11 005094 万家臻选混合A 5.9295 5.9295 5.9624 5.9624 -0.0329 -0.55%
2026-08-10 005094 万家臻选混合A 5.9624 5.9624 5.9378 5.9378 0.0246 0.41%
2026-08-07 005094 万家臻选混合A 5.9378 5.9378 5.8573 5.8573 0.0805 1.37%
2026-08-06 005094 万家臻选混合A 5.8573 5.8573 5.8327 5.8327 0.0246 0.42%
2026-08-05 005094 万家臻选混合A 5.8327 5.8327 5.8208 5.8208 0.0119 0.20%
2026-08-04 005094 万家臻选混合A 5.8208 5.8208 5.6784 5.6784 0.1424 2.51%
2026-08-03 005094 万家臻选混合A 5.6784 5.6784 5.7438 5.7438 -0.0654 -1.14%
2026-07-31 005094 万家臻选混合A 5.7438 5.7438 5.6847 5.6847 0.0591 1.04%
2026-07-30 005094 万家臻选混合A 5.6847 5.6847 5.7922 5.7922 -0.1075 -1.86%
2026-07-29 005094 万家臻选混合A 5.7922 5.7922 5.6605 5.6605 0.1317 2.33%
2026-07-28 005094 万家臻选混合A 5.6605 5.6605 5.8765 5.8765 -0.2160 -3.68%
2026-07-27 005094 万家臻选混合A 5.8765 5.8765 5.7834 5.7834 0.0931 1.61%
2026-07-24 005094 万家臻选混合A 5.7834 5.7834 5.9052 5.9052 -0.1218 -2.06%
2026-07-23 005094 万家臻选混合A 5.9052 5.9052 5.9803 5.9803 -0.0751 -1.26%
2026-07-22 005094 万家臻选混合A 5.9803 5.9803 6.0400 6.0400 -0.0597 -0.99%
2026-07-21 005094 万家臻选混合A 6.0400 6.0400 5.9229 5.9229 0.1171 1.98%
2026-07-20 005094 万家臻选混合A 5.9229 5.9229 5.7326 5.7326 0.1903 3.32%
2026-07-17 005094 万家臻选混合A 5.7326 5.7326 6.0239 6.0239 -0.2913 -4.84%
2026-07-16 005094 万家臻选混合A 6.0239 6.0239 6.1013 6.1013 -0.0774 -1.27%
2026-07-15 005094 万家臻选混合A 6.1013 6.1013 6.0252 6.0252 0.0761 1.26%
2026-07-14 005094 万家臻选混合A 6.0252 6.0252 5.9200 5.9200 0.1052 1.78%
2026-07-13 005094 万家臻选混合A 5.9200 5.9200 5.9744 5.9744 -0.0544 -0.91%
2026-07-10 005094 万家臻选混合A 5.9744 5.9744 6.0476 6.0476 -0.0732 -1.21%
2026-07-09 005094 万家臻选混合A 6.0476 6.0476 5.9329 5.9329 0.1147 1.93%
2026-07-08 005094 万家臻选混合A 5.9329 5.9329 5.9375 5.9375 -0.0046 -0.08%
2026-07-07 005094 万家臻选混合A 5.9375 5.9375 5.9759 5.9759 -0.0384 -0.64%
2026-07-06 005094 万家臻选混合A 5.9759 5.9759 5.8822 5.8822 0.0937 1.59%
2026-07-03 005094 万家臻选混合A 5.8822 5.8822 5.8420 5.8420 0.0402 0.69%
2026-07-02 005094 万家臻选混合A 5.8420 5.8420 6.0635 6.0635 -0.2215 -3.65%
2026-07-01 005094 万家臻选混合A 6.0635 6.0635 6.1239 6.1239 -0.0604 -0.99%
2026-06-30 005094 万家臻选混合A 6.1239 6.1239 6.0205 6.0205 0.1034 1.72%
2026-06-29 005094 万家臻选混合A 6.0205 6.0205 5.8988 5.8988 0.1217 2.06%
2026-06-26 005094 万家臻选混合A 5.8988 5.8988 6.1165 6.1165 -0.2177 -3.56%
2026-06-25 005094 万家臻选混合A 6.1165 6.1165 5.9563 5.9563 0.1602 2.69%
2026-06-24 005094 万家臻选混合A 5.9563 5.9563 5.8963 5.8963 0.0600 1.02%
2026-06-23 005094 万家臻选混合A 5.8963 5.8963 6.0515 6.0515 -0.1552 -2.56%
2026-06-22 005094 万家臻选混合A 6.0515 6.0515 5.9850 5.9850 0.0665 1.11%
2026-06-18 005094 万家臻选混合A 5.9850 5.9850 5.8190 5.8190 0.1660 2.85%
2026-06-17 005094 万家臻选混合A 5.8190 5.8190 5.8052 5.8052 0.0138 0.24%
2026-06-16 005094 万家臻选混合A 5.8052 5.8052 5.8636 5.8636 -0.0584 -1.00%
2026-06-15 005094 万家臻选混合A 5.8636 5.8636 5.7354 5.7354 0.1282 2.24%
2026-06-12 005094 万家臻选混合A 5.7354 5.7354 5.7228 5.7228 0.0126 0.22%
2026-06-11 005094 万家臻选混合A 5.7228 5.7228 5.7912 5.7912 -0.0684 -1.20%
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2026-06-08 005094 万家臻选混合A 5.7608 5.7608 5.8738 5.8738 -0.1130 -1.92%
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2026-06-04 005094 万家臻选混合A 5.9532 5.9532 5.9512 5.9512 0.0020 0.03%
2026-06-03 005094 万家臻选混合A 5.9512 5.9512 5.8169 5.8169 0.1343 2.31%
2026-06-02 005094 万家臻选混合A 5.8169 5.8169 5.7250 5.7250 0.0919 1.61%
2026-06-01 005094 万家臻选混合A 5.7250 5.7250 5.7781 5.7781 -0.0531 -0.92%
2026-05-29 005094 万家臻选混合A 5.7781 5.7781 5.8171 5.8171 -0.0390 -0.67%
2026-05-28 005094 万家臻选混合A 5.8171 5.8171 5.7535 5.7535 0.0636 1.11%
2026-05-27 005094 万家臻选混合A 5.7535 5.7535 5.8103 5.8103 -0.0568 -0.98%
2026-05-26 005094 万家臻选混合A 5.8103 5.8103 5.7456 5.7456 0.0647 1.13%
2026-05-25 005094 万家臻选混合A 5.7456 5.7456 5.5582 5.5582 0.1874 3.37%
2026-05-22 005094 万家臻选混合A 5.5582 5.5582 5.5135 5.5135 0.0447 0.81%
2026-05-21 005094 万家臻选混合A 5.5135 5.5135 5.6339 5.6339 -0.1204 -2.14%
2026-05-20 005094 万家臻选混合A 5.6339 5.6339 5.6124 5.6124 0.0215 0.38%
2026-05-19 005094 万家臻选混合A 5.6124 5.6124 5.5927 5.5927 0.0197 0.35%
2026-05-18 005094 万家臻选混合A 5.5927 5.5927 5.6124 5.6124 -0.0197 -0.35%
2026-05-15 005094 万家臻选混合A 5.6124 5.6124 5.6368 5.6368 -0.0244 -0.43%
2026-05-14 005094 万家臻选混合A 5.6368 5.6368 5.7683 5.7683 -0.1315 -2.28%
2026-05-13 005094 万家臻选混合A 5.7683 5.7683 5.7191 5.7191 0.0492 0.86%
2026-05-12 005094 万家臻选混合A 5.7191 5.7191 5.6266 5.6266 0.0925 1.64%
2026-05-11 005094 万家臻选混合A 5.6266 5.6266 5.5157 5.5157 0.1109 2.01%
2026-05-08 005094 万家臻选混合A 5.5157 5.5157 5.5742 5.5742 -0.0585 -1.05%
2026-04-30 005094 万家臻选混合A 5.4210 5.4210 5.3388 5.3388 0.0822 1.54%
2026-04-29 005094 万家臻选混合A 5.3388 5.3388 5.2769 5.2769 0.0619 1.17%
2026-04-28 005094 万家臻选混合A 5.2769 5.2769 5.2626 5.2626 0.0143 0.27%
2026-04-27 005094 万家臻选混合A 5.2626 5.2626 5.2432 5.2432 0.0194 0.37%
2026-04-24 005094 万家臻选混合A 5.2432 5.2432 5.2616 5.2616 -0.0184 -0.35%
2026-04-23 005094 万家臻选混合A 5.2616 5.2616 5.2856 5.2856 -0.0240 -0.45%
2026-04-22 005094 万家臻选混合A 5.2856 5.2856 5.2210 5.2210 0.0646 1.24%
2026-04-21 005094 万家臻选混合A 5.2210 5.2210 5.2225 5.2225 -0.0015 -0.03%
2026-04-20 005094 万家臻选混合A 5.2225 5.2225 5.2220 5.2220 0.0005 0.01%
2026-04-17 005094 万家臻选混合A 5.2220 5.2220 5.1845 5.1845 0.0375 0.72%
2026-04-16 005094 万家臻选混合A 5.1845 5.1845 5.0865 5.0865 0.0980 1.93%
2026-04-15 005094 万家臻选混合A 5.0865 5.0865 5.0527 5.0527 0.0338 0.67%
2026-04-14 005094 万家臻选混合A 5.0527 5.0527 4.9963 4.9963 0.0564 1.13%
2026-04-13 005094 万家臻选混合A 4.9963 4.9963 5.0322 5.0322 -0.0359 -0.71%
2026-04-10 005094 万家臻选混合A 5.0322 5.0322 4.9258 4.9258 0.1064 2.16%
2026-04-09 005094 万家臻选混合A 4.9258 4.9258 4.9853 4.9853 -0.0595 -1.19%
2026-04-08 005094 万家臻选混合A 4.9853 4.9853 4.8149 4.8149 0.1704 3.54%
2026-04-07 005094 万家臻选混合A 4.8149 4.8149 4.7860 4.7860 0.0289 0.60%
2026-04-03 005094 万家臻选混合A 4.7860 4.7860 4.8160 4.8160 -0.0300 -0.62%
2026-04-02 005094 万家臻选混合A 4.8160 4.8160 4.8735 4.8735 -0.0575 -1.18%
2026-04-01 005094 万家臻选混合A 4.8735 4.8735 4.7271 4.7271 0.1464 3.10%
2026-03-31 005094 万家臻选混合A 4.7271 4.7271 4.8308 4.8308 -0.1037 -2.15%
2026-03-30 005094 万家臻选混合A 4.8308 4.8308 4.8468 4.8468 -0.0160 -0.33%
2026-03-27 005094 万家臻选混合A 4.8468 4.8468 4.8467 4.8467 0.0001 0.00%
2026-03-26 005094 万家臻选混合A 4.8467 4.8467 4.9175 4.9175 -0.0708 -1.44%
2026-03-25 005094 万家臻选混合A 4.9175 4.9175 4.8845 4.8845 0.0330 0.68%
2026-03-24 005094 万家臻选混合A 4.8845 4.8845 4.8717 4.8717 0.0128 0.26%
2026-03-23 005094 万家臻选混合A 4.8717 4.8717 4.9970 4.9970 -0.1253 -2.51%
2026-03-20 005094 万家臻选混合A 4.9970 4.9970 4.9737 4.9737 0.0233 0.47%
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2026-03-17 005094 万家臻选混合A 4.9189 4.9189 4.9813 4.9813 -0.0624 -1.25%
2026-03-16 005094 万家臻选混合A 4.9813 4.9813 4.9217 4.9217 0.0596 1.21%
2026-03-13 005094 万家臻选混合A 4.9217 4.9217 4.9241 4.9241 -0.0024 -0.05%
2026-03-12 005094 万家臻选混合A 4.9241 4.9241 4.9255 4.9255 -0.0014 -0.03%
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2026-03-09 005094 万家臻选混合A 4.8925 4.8925 4.9377 4.9377 -0.0452 -0.92%
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2026-02-06 005094 万家臻选混合A 4.9426 4.9426 4.9780 4.9780 -0.0354 -0.71%
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2026-02-02 005094 万家臻选混合A 4.9918 4.9918 5.1660 5.1660 -0.1742 -3.37%
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2025-10-24 005094 万家臻选混合A 4.6517 4.6517 4.4562 4.4562 0.1955 4.39%
2025-10-23 005094 万家臻选混合A 4.4562 4.4562 4.5281 4.5281 -0.0719 -1.59%
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2025-10-20 005094 万家臻选混合A 4.3761 4.3761 4.2481 4.2481 0.1280 3.01%
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2025-10-13 005094 万家臻选混合A 4.4298 4.4298 4.4781 4.4781 -0.0483 -1.08%
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2025-10-09 005094 万家臻选混合A 4.6185 4.6185 4.5535 4.5535 0.0650 1.43%
2025-09-30 005094 万家臻选混合A 4.5535 4.5535 4.5251 4.5251 0.0284 0.63%
2025-09-29 005094 万家臻选混合A 4.5251 4.5251 4.4639 4.4639 0.0612 1.37%
2025-09-26 005094 万家臻选混合A 4.4639 4.4639 4.5914 4.5914 -0.1275 -2.78%
2025-09-25 005094 万家臻选混合A 4.5914 4.5914 4.5147 4.5147 0.0767 1.70%
2025-09-24 005094 万家臻选混合A 4.5147 4.5147 4.4737 4.4737 0.0410 0.92%
2025-09-23 005094 万家臻选混合A 4.4737 4.4737 4.4701 4.4701 0.0036 0.08%
2025-09-22 005094 万家臻选混合A 4.4701 4.4701 4.3632 4.3632 0.1069 2.45%
2025-09-19 005094 万家臻选混合A 4.3632 4.3632 4.3858 4.3858 -0.0226 -0.52%
2025-09-18 005094 万家臻选混合A 4.3858 4.3858 4.3896 4.3896 -0.0038 -0.09%
2025-09-17 005094 万家臻选混合A 4.3896 4.3896 4.3715 4.3715 0.0181 0.41%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
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万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
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国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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