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万家养老2035三年持有混合(FOF)A(万家养老2035三年(FOF)) - 基金主页(代码:008553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1431 -0.0020 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1431
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5377亿
最近资产：1.54亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐朝贞王宝娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	-1.24%	-1.19%	-2.69%	2.44%	25.34%	15.32%	17.42%
同类排名	153/267	46/282	20/282	45/282	131/254	180/233	135/200	-

万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1403	-0.24%
2026-09-14	1.1431	-0.17%
2026-09-11	1.1451	-0.34%
2026-09-10	1.1490	-0.38%
2026-09-09	1.1534	-0.10%
2026-09-08	1.1546	0.04%

万家养老2035三年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002895	川恒股份	2.4000	0.63%	-0.61%
600519	贵州茅台	0.0600	0.58%	-0.05%
600115	中国东航	15.0000	0.42%	3.72%
000425	徐工机械	4.0000	0.27%	2.68%
600901	江苏金租	2.5000	0.11%	2.51%
688484	南芯科技	0.5000	0.11%	-0.40%
300274	阳光电源	0.1000	0.10%	-2.29%
600029	南方航空	2.6000	0.10%	2.93%
605338	巴比食品	0.0600	0.01%	5.59%

万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553)基金档案

基金代码	008553	基金简称	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-05-25~2020-06-19	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	徐朝贞王宝娟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.54亿	最近份额	1.5377亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%