万家养老2035三年持有混合(FOF)A(万家养老2035三年(FOF))基金净值查询(008553)

今天最新净值 1.1451 -0.0039 -0.34% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1451
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5377亿
最近资产：1.54亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐朝贞王宝娟

近一月万家养老2035三年持有混合(FOF)A|万家养老2035三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1451	1.1451	-0.0020	-0.17%
2026-09-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1490	1.1490	-0.0039	-0.34%
2026-09-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1534	1.1534	-0.0044	-0.38%
2026-09-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1546	1.1546	-0.0012	-0.10%
2026-09-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1541	1.1541	0.0005	0.04%
2026-09-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1494	1.1494	0.0047	0.41%
2026-09-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1506	1.1506	-0.0012	-0.10%
2026-09-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1490	1.1490	0.0016	0.14%
2026-09-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1534	1.1534	-0.0044	-0.38%
2026-09-01	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1557	1.1557	-0.0023	-0.20%

2026-08-31	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1537	1.1537	0.0020	0.17%
2026-08-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1553	1.1553	-0.0016	-0.14%
2026-08-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1499	1.1499	0.0054	0.47%
2026-08-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1499	1.1499	1.1483	1.1483	0.0016	0.14%
2026-08-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1476	1.1476	0.0007	0.06%
2026-08-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1544	1.1544	-0.0068	-0.59%
2026-08-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1544	1.1544	1.1516	1.1516	0.0028	0.24%
2026-08-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1474	1.1474	0.0042	0.37%
2026-08-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1622	1.1622	-0.0148	-1.29%
2026-08-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1635	1.1635	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1540	1.1540	0.0095	0.82%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
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长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%