万家养老2035三年持有混合(FOF)A(万家养老2035三年(FOF))基金净值查询(008553)

今天最新净值 1.1451 -0.0039 -0.34% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1451
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5377亿
最近资产：1.54亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐朝贞王宝娟

近一年万家养老2035三年持有混合(FOF)A|万家养老2035三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553)基金累计收益率2.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1451	1.1451	-0.0020	-0.17%
2026-09-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1490	1.1490	-0.0039	-0.34%
2026-09-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1534	1.1534	-0.0044	-0.38%
2026-09-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1546	1.1546	-0.0012	-0.10%
2026-09-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1541	1.1541	0.0005	0.04%
2026-09-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1494	1.1494	0.0047	0.41%
2026-09-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1506	1.1506	-0.0012	-0.10%
2026-09-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1490	1.1490	0.0016	0.14%
2026-09-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1534	1.1534	-0.0044	-0.38%
2026-09-01	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1557	1.1557	-0.0023	-0.20%

2026-08-31	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1537	1.1537	0.0020	0.17%
2026-08-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1553	1.1553	-0.0016	-0.14%
2026-08-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1499	1.1499	0.0054	0.47%
2026-08-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1499	1.1499	1.1483	1.1483	0.0016	0.14%
2026-08-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1476	1.1476	0.0007	0.06%
2026-08-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1544	1.1544	-0.0068	-0.59%
2026-08-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1544	1.1544	1.1516	1.1516	0.0028	0.24%
2026-08-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1474	1.1474	0.0042	0.37%
2026-08-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1622	1.1622	-0.0148	-1.29%
2026-08-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1635	1.1635	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1540	1.1540	0.0095	0.82%
2026-08-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1522	1.1522	0.0018	0.16%
2026-08-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1522	1.1522	1.1555	1.1555	-0.0033	-0.29%
2026-08-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1519	1.1519	0.0036	0.31%
2026-08-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1534	1.1534	-0.0015	-0.13%

2026-08-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1518	1.1518	0.0016	0.14%
2026-08-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1462	1.1462	0.0056	0.49%
2026-08-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1459	1.1459	0.0003	0.03%
2026-08-05	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1459	1.1459	1.1416	1.1416	0.0043	0.38%
2026-08-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1338	1.1338	0.0078	0.69%
2026-08-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1360	1.1360	-0.0022	-0.19%
2026-07-31	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1319	1.1319	0.0041	0.36%
2026-07-30	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1385	1.1385	-0.0066	-0.58%
2026-07-29	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1336	1.1336	0.0049	0.43%
2026-07-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1469	1.1469	-0.0133	-1.17%
2026-07-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1399	1.1399	0.0070	0.61%
2026-07-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1478	1.1478	-0.0079	-0.69%
2026-07-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1470	1.1470	0.0008	0.07%
2026-07-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1500	1.1500	-0.0030	-0.26%
2026-07-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1368	1.1368	0.0132	1.15%
2026-07-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1340	1.1340	0.0028	0.25%
2026-07-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1534	1.1534	-0.0194	-1.71%
2026-07-16	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1603	1.1603	-0.0069	-0.59%
2026-07-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1626	1.1626	-0.0023	-0.20%
2026-07-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1527	1.1527	0.0099	0.86%
2026-07-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1632	1.1632	-0.0105	-0.91%
2026-07-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1710	1.1710	-0.0078	-0.67%
2026-07-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1610	1.1610	0.0100	0.86%
2026-07-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1610	1.1610	1.1644	1.1644	-0.0034	-0.29%
2026-07-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1702	1.1702	-0.0058	-0.50%
2026-07-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1702	1.1702	1.1709	1.1709	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1709	1.1709	1.1670	1.1670	0.0039	0.33%
2026-07-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1670	1.1670	1.1802	1.1802	-0.0132	-1.13%
2026-07-01	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1839	1.1839	-0.0037	-0.31%
2026-06-30	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1759	1.1759	0.0080	0.68%
2026-06-29	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1759	1.1759	1.1707	1.1707	0.0052	0.44%
2026-06-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1837	1.1837	-0.0130	-1.11%
2026-06-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1783	1.1783	0.0054	0.46%
2026-06-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1720	1.1720	0.0063	0.54%
2026-06-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1720	1.1720	1.1847	1.1847	-0.0127	-1.08%
2026-06-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1847	1.1847	1.1781	1.1781	0.0066	0.56%
2026-06-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1781	1.1781	1.1765	1.1765	0.0016	0.14%
2026-06-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1765	1.1765	1.1721	1.1721	0.0044	0.38%
2026-06-16	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1721	1.1721	1.1718	1.1718	0.0003	0.03%
2026-06-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1718	1.1718	1.1607	1.1607	0.0111	0.95%
2026-06-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1571	1.1571	0.0036	0.31%
2026-06-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1583	1.1583	-0.0012	-0.10%
2026-06-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1640	1.1640	-0.0057	-0.49%
2026-06-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1558	1.1558	0.0082	0.71%
2026-06-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1664	1.1664	-0.0106	-0.91%
2026-06-05	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1664	1.1664	1.1757	1.1757	-0.0093	-0.79%
2026-06-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1757	1.1757	1.1773	1.1773	-0.0016	-0.14%
2026-06-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1773	1.1773	1.1751	1.1751	0.0022	0.19%
2026-06-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1751	1.1751	1.1701	1.1701	0.0050	0.43%
2026-06-01	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1701	1.1701	1.1737	1.1737	-0.0036	-0.31%
2026-05-29	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1737	1.1737	1.1798	1.1798	-0.0061	-0.52%
2026-05-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1798	1.1798	1.1777	1.1777	0.0021	0.18%
2026-05-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1830	1.1830	-0.0053	-0.45%
2026-05-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1835	1.1835	-0.0005	-0.04%
2026-05-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1785	1.1785	0.0050	0.42%
2026-05-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1785	1.1785	1.1704	1.1704	0.0081	0.69%
2026-05-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1704	1.1704	1.1804	1.1804	-0.0100	-0.85%
2026-05-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1804	1.1804	1.1779	1.1779	0.0025	0.21%
2026-05-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1779	1.1779	1.1746	1.1746	0.0033	0.28%
2026-05-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1768	1.1768	-0.0022	-0.19%
2026-05-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1827	1.1827	-0.0059	-0.50%
2026-05-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1908	1.1908	-0.0081	-0.68%
2026-05-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1868	1.1868	0.0040	0.34%
2026-05-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1868	1.1868	1.1878	1.1878	-0.0010	-0.08%
2026-05-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1806	1.1806	0.0072	0.61%
2026-05-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1806	1.1806	1.1823	1.1823	-0.0017	-0.14%
2026-05-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1787	1.1787	0.0036	0.31%
2026-05-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1787	1.1787	1.1713	1.1713	0.0074	0.63%
2026-04-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1674	1.1674	-0.0025	-0.21%
2026-04-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1674	1.1674	1.1665	1.1665	0.0009	0.08%
2026-04-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1677	1.1677	-0.0012	-0.10%
2026-04-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1723	1.1723	-0.0046	-0.39%
2026-04-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1723	1.1723	1.1673	1.1673	0.0050	0.43%
2026-04-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1673	1.1673	1.1656	1.1656	0.0017	0.15%
2026-04-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1656	1.1656	1.1639	1.1639	0.0017	0.15%
2026-04-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1641	1.1641	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1566	1.1566	0.0075	0.65%
2026-04-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1566	1.1566	1.1577	1.1577	-0.0011	-0.10%
2026-04-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1577	1.1577	1.1530	1.1530	0.0047	0.41%
2026-04-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1530	1.1530	1.1537	1.1537	-0.0007	-0.06%
2026-04-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1503	1.1503	0.0034	0.30%
2026-04-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1518	1.1518	-0.0015	-0.13%
2026-04-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1368	1.1368	0.0150	1.30%
2026-04-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1351	1.1351	0.0017	0.15%
2026-04-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1370	1.1370	-0.0019	-0.17%
2026-04-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1424	1.1424	-0.0054	-0.47%
2026-04-01	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1324	1.1324	0.0100	0.88%
2026-03-31	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1401	1.1401	-0.0077	-0.68%
2026-03-30	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1400	1.1400	0.0001	0.01%
2026-03-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1354	1.1354	0.0046	0.41%
2026-03-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1433	1.1433	-0.0079	-0.69%
2026-03-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1344	1.1344	0.0089	0.78%
2026-03-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1244	1.1244	0.0100	0.89%
2026-03-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1419	1.1419	-0.0175	-1.56%
2026-03-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1464	1.1464	-0.0045	-0.39%
2026-03-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1606	1.1606	-0.0142	-1.24%
2026-03-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1606	1.1606	1.1575	1.1575	0.0031	0.27%
2026-03-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1650	1.1650	-0.0075	-0.64%
2026-03-16	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1672	1.1672	-0.0022	-0.19%
2026-03-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1672	1.1672	1.1715	1.1715	-0.0043	-0.37%
2026-03-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1742	1.1742	-0.0027	-0.23%
2026-03-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1742	1.1742	1.1725	1.1725	0.0017	0.14%
2026-03-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1639	1.1639	0.0086	0.74%
2026-03-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1707	1.1707	-0.0068	-0.58%
2026-03-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1672	1.1672	0.0035	0.30%
2026-03-05	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1672	1.1672	1.1641	1.1641	0.0031	0.27%
2026-03-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1702	1.1702	-0.0061	-0.52%
2026-03-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1702	1.1702	1.1880	1.1880	-0.0178	-1.52%
2026-03-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1885	1.1885	-0.0005	-0.04%
2026-02-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1885	1.1885	1.1878	1.1878	0.0007	0.06%
2026-02-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1889	1.1889	-0.0011	-0.09%
2026-02-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1845	1.1845	0.0044	0.37%
2026-02-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1845	1.1845	1.1779	1.1779	0.0066	0.56%
2026-02-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1779	1.1779	1.1863	1.1863	-0.0084	-0.71%
2026-02-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1863	1.1863	1.1842	1.1842	0.0021	0.18%
2026-02-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1835	1.1835	0.0007	0.06%
2026-02-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1823	1.1823	0.0012	0.10%
2026-02-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1714	1.1714	0.0109	0.93%
2026-02-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1714	1.1714	1.1721	1.1721	-0.0007	-0.06%
2026-02-05	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1721	1.1721	1.1796	1.1796	-0.0075	-0.64%
2026-02-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1796	1.1796	1.1752	1.1752	0.0044	0.37%
2026-02-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1611	1.1611	0.0141	1.20%
2026-02-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1611	1.1611	1.1831	1.1831	-0.0220	-1.89%
2026-01-30	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1831	1.1831	1.1933	1.1933	-0.0102	-0.86%
2026-01-29	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1948	1.1948	-0.0015	-0.13%
2026-01-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1885	1.1885	0.0063	0.53%
2026-01-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1885	1.1885	1.1857	1.1857	0.0028	0.24%
2026-01-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1857	1.1857	1.1869	1.1869	-0.0012	-0.10%
2026-01-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1825	1.1825	0.0044	0.37%
2026-01-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1810	1.1810	0.0015	0.13%
2026-01-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1740	1.1740	0.0070	0.60%
2026-01-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1740	1.1740	1.1746	1.1746	-0.0006	-0.05%
2026-01-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1690	1.1690	0.0056	0.48%
2026-01-16	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1690	1.1690	1.1683	1.1683	0.0007	0.06%
2026-01-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1683	1.1683	1.1662	1.1662	0.0021	0.18%
2026-01-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1642	1.1642	0.0020	0.17%
2026-01-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1694	1.1694	-0.0052	-0.44%
2026-01-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1694	1.1694	1.1624	1.1624	0.0070	0.60%
2026-01-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1565	1.1565	0.0059	0.51%
2026-01-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1565	1.1565	1.1575	1.1575	-0.0010	-0.09%
2026-01-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1569	1.1569	0.0006	0.05%
2026-01-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1469	1.1469	0.0100	0.87%
2026-01-05	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1346	1.1346	0.0123	1.08%
2025-12-31	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1348	1.1348	-0.0002	-0.02%
2025-12-30	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1336	1.1336	0.0012	0.11%
2025-12-29	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1363	1.1363	-0.0027	-0.24%
2025-12-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1340	1.1340	0.0023	0.20%
2025-12-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1319	1.1319	0.0021	0.19%
2025-12-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1287	1.1287	0.0032	0.28%
2025-12-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1285	1.1285	0.0002	0.02%
2025-12-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1234	1.1234	0.0051	0.45%
2025-12-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1193	1.1193	0.0041	0.37%
2025-12-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1211	1.1211	-0.0018	-0.16%
2025-12-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1106	1.1106	0.0105	0.94%
2025-12-16	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1184	1.1184	-0.0078	-0.70%
2025-12-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1212	1.1212	-0.0028	-0.25%
2025-12-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1150	1.1150	0.0062	0.56%
2025-12-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1195	1.1195	-0.0045	-0.40%
2025-12-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1168	1.1168	0.0027	0.24%
2025-12-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1224	1.1224	-0.0056	-0.50%
2025-12-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1207	1.1207	0.0017	0.15%
2025-12-05	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1146	1.1146	0.0061	0.55%
2025-12-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1137	1.1137	0.0009	0.08%
2025-12-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1151	1.1151	-0.0014	-0.13%
2025-12-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1181	1.1181	-0.0030	-0.27%
2025-12-01	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1139	1.1139	0.0042	0.38%
2025-11-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1101	1.1101	0.0038	0.34%
2025-11-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	0.0000	0.00%
2025-11-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1076	1.1076	0.0025	0.23%
2025-11-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1029	1.1029	0.0047	0.43%
2025-11-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1029	1.1029	1.0996	1.0996	0.0033	0.30%
2025-11-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0996	1.0996	1.1147	1.1147	-0.0151	-1.37%
2025-11-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1176	1.1176	-0.0029	-0.26%
2025-11-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1163	1.1163	0.0013	0.12%
2025-11-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1243	1.1243	-0.0080	-0.71%
2025-11-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1270	1.1270	-0.0027	-0.24%
2025-11-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1356	1.1356	-0.0086	-0.76%
2025-11-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1278	1.1278	0.0078	0.69%
2025-11-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1281	1.1281	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1298	1.1298	-0.0017	-0.15%
2025-11-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1253	1.1253	0.0045	0.40%
2025-11-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1276	1.1276	-0.0023	-0.20%
2025-11-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1190	1.1190	0.0086	0.77%
2025-11-05	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1157	1.1157	0.0033	0.30%
2025-11-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1252	1.1252	-0.0095	-0.85%
2025-11-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1239	1.1239	0.0013	0.12%
2025-10-31	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1285	1.1285	-0.0046	-0.41%
2025-10-30	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1328	1.1328	-0.0043	-0.38%
2025-10-29	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1247	1.1247	0.0081	0.72%
2025-10-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1288	1.1288	-0.0041	-0.36%
2025-10-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1217	1.1217	0.0071	0.63%
2025-10-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1148	1.1148	0.0069	0.62%
2025-10-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1144	1.1144	0.0004	0.04%
2025-10-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1185	1.1185	-0.0041	-0.37%
2025-10-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1111	1.1111	0.0074	0.67%
2025-10-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1075	1.1075	0.0036	0.33%
2025-10-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1220	1.1220	-0.0145	-1.31%
2025-10-16	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1246	1.1246	-0.0026	-0.23%
2025-10-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1152	1.1152	0.0094	0.84%
2025-10-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1283	1.1283	-0.0131	-1.17%
2025-10-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1293	1.1293	-0.0010	-0.09%
2025-10-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1405	1.1405	-0.0112	-0.99%
2025-09-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1208	1.1208	-0.0049	-0.44%
2025-09-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1195	1.1195	0.0013	0.12%
2025-09-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1114	1.1114	0.0081	0.73%
2025-09-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1146	1.1146	-0.0032	-0.29%
2025-09-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1134	1.1134	0.0012	0.11%
2025-09-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1128	1.1128	0.0006	0.05%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%