万家科技量化选股混合发起式A基金净值查询(020975)
今天最新净值
1.7893
-0.0125 -0.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6108
0.0324 2.0520%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7893
- 成立日期：2024-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹航
近一月,万家科技量化选股混合发起式A(020975)基金累计收益率-5.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.7979 |
1.7979 |
1.7893 |
1.7893 |
0.0086 |
0.48% |
| 2026-09-14 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.7893 |
1.7893 |
1.8018 |
1.8018 |
-0.0125 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8018 |
1.8018 |
1.8094 |
1.8094 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8094 |
1.8094 |
1.8219 |
1.8219 |
-0.0125 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8219 |
1.8219 |
1.8176 |
1.8176 |
0.0043 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8176 |
1.8176 |
1.8385 |
1.8385 |
-0.0209 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8385 |
1.8385 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0475 |
2.65% |
| 2026-09-04 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.7910 |
1.7910 |
1.8232 |
1.8232 |
-0.0322 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8232 |
1.8232 |
1.8254 |
1.8254 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8254 |
1.8254 |
1.8555 |
1.8555 |
-0.0301 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8555 |
1.8555 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0312 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8867 |
1.8867 |
1.8423 |
1.8423 |
0.0444 |
2.41% |
| 2026-08-28 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8423 |
1.8423 |
1.8553 |
1.8553 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8553 |
1.8553 |
1.7926 |
1.7926 |
0.0627 |
3.50% |
| 2026-08-26 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.7926 |
1.7926 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0109 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.7817 |
1.7817 |
1.7731 |
1.7731 |
0.0086 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.7731 |
1.7731 |
1.8329 |
1.8329 |
-0.0598 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8329 |
1.8329 |
1.8166 |
1.8166 |
0.0163 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8166 |
1.8166 |
1.8098 |
1.8098 |
0.0068 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8098 |
1.8098 |
1.9362 |
1.9362 |
-0.1264 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.9362 |
1.9362 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0208 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.9570 |
1.9570 |
1.9023 |
1.9023 |
0.0547 |
2.88% |
