| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 24.11% | 1.78% | -5.90% | -9.28% | 29.05% | - | - | 59.72% |
| 同类排名 | 711/4981 | 825/5421 | 2727/5424 | 2694/5380 | 671/4741 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.8416 | -0.22% |
| 2026-09-16 | 1.8456 | 2.65% |
| 2026-09-15 | 1.7979 | 0.48% |
| 2026-09-14 | 1.7893 | -0.69% |
| 2026-09-11 | 1.8018 | -0.42% |
| 2026-09-10 | 1.8094 | -0.69% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300666 | 江丰电子 | 0.0000 | 3.10% | 4.09% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.04% | 0.13% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0000 | 2.77% | 2.89% |
| 688019 | 安集科技 | 0.0000 | 2.63% | 4.43% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 2.60% | 8.07% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 2.55% | 3.60% |
| 688396 | 华润微 | 0.0000 | 2.41% | 1.40% |
| 688702 | 盛科通信-U | 0.0000 | 2.37% | 3.37% |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.0000 | 2.35% | 1.31% |
| 301308 | 江波龙 | 0.0000 | 2.30% | 5.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药WJ | 1.6144 | 1.54% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.4069 | 1.49% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.4061 | 1.48% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.1024 | 1.05% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0969 | 1.05% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.4973 | 0.64% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.4124 | 0.64% |
| 万家科技创新混合A | 1.4234 | 0.60% |
| 万家科技创新混合C | 1.3766 | 0.60% |
| 万家健康产业混合A | 0.5333 | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
