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万家瑞盈灵活配置混合C(万家瑞盈C) - 基金主页(代码:003735)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5293 -0.0099 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5331 0.0134 0.8785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5293
成立日期：2016-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3758亿
最近资产：2.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：张永强李自龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	-1.87%	-3.28%	-3.87%	4.71%	22.54%	24.29%	52.80%
同类排名	1272/2286	1154/2316	1214/2311	1238/2296	1106/2268	1524/2177	985/2104	-

万家瑞盈灵活配置混合C(003735)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5201	-0.60%
2026-09-14	1.5293	-0.64%
2026-09-11	1.5392	-0.73%
2026-09-10	1.5505	-0.43%
2026-09-09	1.5572	0.28%
2026-09-08	1.5529	-0.35%

万家瑞盈灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.68%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	3.90%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	3.41%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	2.47%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.84%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	1.79%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.66%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	1.43%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.36%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	1.21%	1.17%

万家瑞盈灵活配置混合C(003735)基金档案

基金代码	003735	基金简称	万家瑞盈灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2016-11-09~2016-11-09	成立日期	2016-11-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张永强李自龙	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.94亿	最近份额	2.3758亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%