万家瑞盈灵活配置混合C(万家瑞盈C)基金净值查询(003735)

今天最新净值 1.5293 -0.0099 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5331 0.0134 0.8785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5293
成立日期：2016-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3758亿
最近资产：2.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：张永强李自龙

近一季万家瑞盈灵活配置混合C|万家瑞盈C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家瑞盈灵活配置混合C(003735)基金累计收益率-3.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5201	1.5201	1.5293	1.5293	-0.0092	-0.60%
2026-09-14	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5293	1.5293	1.5392	1.5392	-0.0099	-0.64%
2026-09-11	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5392	1.5392	1.5505	1.5505	-0.0113	-0.73%
2026-09-10	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5505	1.5505	1.5572	1.5572	-0.0067	-0.43%
2026-09-09	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5572	1.5572	1.5529	1.5529	0.0043	0.28%
2026-09-08	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5529	1.5529	1.5584	1.5584	-0.0055	-0.35%
2026-09-07	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5584	1.5584	1.5496	1.5496	0.0088	0.57%
2026-09-04	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5496	1.5496	1.5513	1.5513	-0.0017	-0.11%
2026-09-03	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5513	1.5513	1.5498	1.5498	0.0015	0.10%
2026-09-02	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5498	1.5498	1.5701	1.5701	-0.0203	-1.29%

2026-09-01	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5701	1.5701	1.5740	1.5740	-0.0039	-0.25%
2026-08-31	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5740	1.5740	1.5691	1.5691	0.0049	0.31%
2026-08-28	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5691	1.5691	1.5760	1.5760	-0.0069	-0.44%
2026-08-27	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5760	1.5760	1.5622	1.5622	0.0138	0.88%
2026-08-26	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5622	1.5622	1.5499	1.5499	0.0123	0.79%
2026-08-25	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5499	1.5499	1.5528	1.5528	-0.0029	-0.19%
2026-08-24	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5528	1.5528	1.5713	1.5713	-0.0185	-1.18%
2026-08-21	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5713	1.5713	1.5622	1.5622	0.0091	0.58%
2026-08-20	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5622	1.5622	1.5607	1.5607	0.0015	0.10%
2026-08-19	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5607	1.5607	1.6025	1.6025	-0.0418	-2.61%
2026-08-18	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6025	1.6025	1.6063	1.6063	-0.0038	-0.24%
2026-08-17	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6063	1.6063	1.5812	1.5812	0.0251	1.59%
2026-08-14	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5812	1.5812	1.5801	1.5801	0.0011	0.07%
2026-08-13	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5801	1.5801	1.5882	1.5882	-0.0081	-0.51%
2026-08-12	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5882	1.5882	1.5791	1.5791	0.0091	0.58%

2026-08-11	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5791	1.5791	1.5898	1.5898	-0.0107	-0.67%
2026-08-10	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5898	1.5898	1.5880	1.5880	0.0018	0.11%
2026-08-07	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5880	1.5880	1.5729	1.5729	0.0151	0.96%
2026-08-06	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5729	1.5729	1.5754	1.5754	-0.0025	-0.16%
2026-08-05	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5754	1.5754	1.5574	1.5574	0.0180	1.16%
2026-08-04	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5574	1.5574	1.5380	1.5380	0.0194	1.26%
2026-08-03	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5380	1.5380	1.5523	1.5523	-0.0143	-0.92%
2026-07-31	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5523	1.5523	1.5388	1.5388	0.0135	0.88%
2026-07-30	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5388	1.5388	1.5551	1.5551	-0.0163	-1.05%
2026-07-29	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5551	1.5551	1.5447	1.5447	0.0104	0.67%
2026-07-28	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5447	1.5447	1.5886	1.5886	-0.0439	-2.76%
2026-07-27	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5886	1.5886	1.5625	1.5625	0.0261	1.67%
2026-07-24	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5625	1.5625	1.5868	1.5868	-0.0243	-1.53%
2026-07-23	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5868	1.5868	1.5842	1.5842	0.0026	0.16%
2026-07-22	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5842	1.5842	1.5933	1.5933	-0.0091	-0.57%
2026-07-21	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5933	1.5933	1.5463	1.5463	0.0470	3.04%
2026-07-20	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5463	1.5463	1.5245	1.5245	0.0218	1.43%
2026-07-17	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5245	1.5245	1.5795	1.5795	-0.0550	-3.48%
2026-07-16	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5795	1.5795	1.6063	1.6063	-0.0268	-1.67%
2026-07-15	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6063	1.6063	1.6113	1.6113	-0.0050	-0.31%
2026-07-14	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6113	1.6113	1.5784	1.5784	0.0329	2.08%
2026-07-13	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5784	1.5784	1.6048	1.6048	-0.0264	-1.65%
2026-07-10	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6048	1.6048	1.6334	1.6334	-0.0286	-1.75%
2026-07-09	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6334	1.6334	1.5924	1.5924	0.0410	2.57%
2026-07-08	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5924	1.5924	1.6042	1.6042	-0.0118	-0.74%
2026-07-07	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6042	1.6042	1.6191	1.6191	-0.0149	-0.92%
2026-07-06	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6191	1.6191	1.6202	1.6202	-0.0011	-0.07%
2026-07-03	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6202	1.6202	1.6108	1.6108	0.0094	0.58%
2026-07-02	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6108	1.6108	1.6590	1.6590	-0.0482	-2.91%
2026-07-01	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6590	1.6590	1.6672	1.6672	-0.0082	-0.49%
2026-06-30	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6672	1.6672	1.6485	1.6485	0.0187	1.13%
2026-06-29	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6485	1.6485	1.6279	1.6279	0.0206	1.27%
2026-06-26	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6279	1.6279	1.6746	1.6746	-0.0467	-2.79%
2026-06-25	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6746	1.6746	1.6487	1.6487	0.0259	1.57%
2026-06-24	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6487	1.6487	1.6387	1.6387	0.0100	0.61%
2026-06-23	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6387	1.6387	1.6831	1.6831	-0.0444	-2.64%
2026-06-22	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6831	1.6831	1.6466	1.6466	0.0365	2.22%
2026-06-18	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6466	1.6466	1.6421	1.6421	0.0045	0.27%
2026-06-17	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6421	1.6421	1.6261	1.6261	0.0160	0.98%
2026-06-16	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6261	1.6261	1.6280	1.6280	-0.0019	-0.12%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%