万家瑞盈灵活配置混合C(万家瑞盈C)基金净值查询(003735)
今天最新净值
1.5201
-0.0092 -0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5331
0.0134 0.8785%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5201
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3758亿
- 最近资产：2.94亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：张永强 李自龙
近一月万家瑞盈灵活配置混合C|万家瑞盈C基金净值查询
近一月,万家瑞盈灵活配置混合C(003735)基金累计收益率-3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.5293 |
1.5293 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0113 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.5572 |
1.5572 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.5529 |
1.5529 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0088 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.5496 |
1.5496 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.5513 |
1.5513 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.5498 |
1.5498 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0203 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.5740 |
1.5740 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0049 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.5691 |
1.5691 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0138 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0123 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0185 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0091 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.5607 |
1.5607 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0418 |
-2.61% |
| 2026-08-18 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.6025 |
1.6025 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
1.6063 |
1.6063 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0251 |
1.59% |
