万家瑞盈灵活配置混合C(万家瑞盈C)基金净值查询(003735)

今天最新净值 1.5293 -0.0099 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5331 0.0134 0.8785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5293
成立日期：2016-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3758亿
最近资产：2.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：张永强李自龙

近一月万家瑞盈灵活配置混合C|万家瑞盈C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家瑞盈灵活配置混合C(003735)基金累计收益率-3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5201	1.5201	1.5293	1.5293	-0.0092	-0.60%
2026-09-14	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5293	1.5293	1.5392	1.5392	-0.0099	-0.64%
2026-09-11	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5392	1.5392	1.5505	1.5505	-0.0113	-0.73%
2026-09-10	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5505	1.5505	1.5572	1.5572	-0.0067	-0.43%
2026-09-09	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5572	1.5572	1.5529	1.5529	0.0043	0.28%
2026-09-08	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5529	1.5529	1.5584	1.5584	-0.0055	-0.35%
2026-09-07	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5584	1.5584	1.5496	1.5496	0.0088	0.57%
2026-09-04	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5496	1.5496	1.5513	1.5513	-0.0017	-0.11%
2026-09-03	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5513	1.5513	1.5498	1.5498	0.0015	0.10%
2026-09-02	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5498	1.5498	1.5701	1.5701	-0.0203	-1.29%

2026-09-01	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5701	1.5701	1.5740	1.5740	-0.0039	-0.25%
2026-08-31	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5740	1.5740	1.5691	1.5691	0.0049	0.31%
2026-08-28	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5691	1.5691	1.5760	1.5760	-0.0069	-0.44%
2026-08-27	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5760	1.5760	1.5622	1.5622	0.0138	0.88%
2026-08-26	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5622	1.5622	1.5499	1.5499	0.0123	0.79%
2026-08-25	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5499	1.5499	1.5528	1.5528	-0.0029	-0.19%
2026-08-24	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5528	1.5528	1.5713	1.5713	-0.0185	-1.18%
2026-08-21	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5713	1.5713	1.5622	1.5622	0.0091	0.58%
2026-08-20	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5622	1.5622	1.5607	1.5607	0.0015	0.10%
2026-08-19	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5607	1.5607	1.6025	1.6025	-0.0418	-2.61%
2026-08-18	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6025	1.6025	1.6063	1.6063	-0.0038	-0.24%
2026-08-17	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6063	1.6063	1.5812	1.5812	0.0251	1.59%

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新机遇A	2.8167	2.42%
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