万家瑞丰灵活配置混合A(万家瑞丰A)基金净值查询(001488)

今天最新净值 1.8531 -0.0108 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8617 0.0042 0.2275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8531
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.0770亿
最近资产：0.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：张永强

近一月万家瑞丰灵活配置混合A|万家瑞丰A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家瑞丰灵活配置混合A(001488)基金累计收益率-4.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8434	1.8434	1.8531	1.8531	-0.0097	-0.52%
2026-09-14	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8531	1.8531	1.8639	1.8639	-0.0108	-0.58%
2026-09-11	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8639	1.8639	1.8810	1.8810	-0.0171	-0.91%
2026-09-10	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8810	1.8810	1.8912	1.8912	-0.0102	-0.54%
2026-09-09	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8912	1.8912	1.8866	1.8866	0.0046	0.24%
2026-09-08	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8866	1.8866	1.8915	1.8915	-0.0049	-0.26%
2026-09-07	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8915	1.8915	1.8755	1.8755	0.0160	0.85%
2026-09-04	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8755	1.8755	1.8842	1.8842	-0.0087	-0.46%
2026-09-03	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8842	1.8842	1.8810	1.8810	0.0032	0.17%
2026-09-02	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8810	1.8810	1.9076	1.9076	-0.0266	-1.39%

2026-09-01	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9076	1.9076	1.9169	1.9169	-0.0093	-0.49%
2026-08-31	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9169	1.9169	1.9110	1.9110	0.0059	0.31%
2026-08-28	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9110	1.9110	1.9208	1.9208	-0.0098	-0.51%
2026-08-27	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9208	1.9208	1.8988	1.8988	0.0220	1.16%
2026-08-26	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8988	1.8988	1.8851	1.8851	0.0137	0.73%
2026-08-25	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8851	1.8851	1.8868	1.8868	-0.0017	-0.09%
2026-08-24	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8868	1.8868	1.9155	1.9155	-0.0287	-1.50%
2026-08-21	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9155	1.9155	1.9045	1.9045	0.0110	0.58%
2026-08-20	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9045	1.9045	1.9002	1.9002	0.0043	0.23%
2026-08-19	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9002	1.9002	1.9640	1.9640	-0.0638	-3.25%
2026-08-18	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9640	1.9640	1.9691	1.9691	-0.0051	-0.26%
2026-08-17	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9691	1.9691	1.9328	1.9328	0.0363	1.88%

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基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
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万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
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新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
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长城久祥混合A	2.6157	5.57%